霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

38.68歐元0.2(0.52%)

2024/07/26更新

績效 /

1月4.16%

3月2.01%

1年5.55%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

73.06% (2009-12-31)

最差一年總回報

-20.34% (2011-12-31)

上升年數

17

下跌年數

7

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
3.31%2.76%
0.45%1.21%
1.79%1.12%
月報酬Beta
0.98%0.95%
1.10%1.05%
1.06%1.04%
月報酬R-Squared
94.20%94.77%
95.35%95.90%
93.30%94.18%
月報酬平均數（算數）
0.83%-
0.23%-
0.31%-
月報酬標準差
15.48%-
19.02%-
19.98%-
月報酬夏普值
0.29%-
0.33%-
0.07%-
特雷諾比率
3.64%-
7.18%-
0.49%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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