霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

39.78歐元0.32(0.8%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.55%
1年11.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      39.78
      0.32
      0.80%
    • 2024/12/19
      40.10
      0.22
      0.55%
    • 2024/12/18
      40.32
      0.14
      0.35%
    • 2024/12/17
      40.18
      0.33
      0.82%
    • 2024/12/16
      40.51
      0.23
      0.57%
    • 2024/12/13
      40.74
      0.13
      0.32%
    • 2024/12/12
      40.87
      0.20
      0.49%
    • 2024/12/11
      40.67
      0.13
      0.32%
    • 2024/12/10
      40.80
      0.08
      0.20%
    • 2024/12/09
      40.72
      0.29
      0.72%
    • 2024/12/06
      40.43
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/05
      40.38
      0.21
      0.52%
    • 2024/12/04
      40.59
      0.06
      0.15%
    • 2024/12/03
      40.53
      0.32
      0.80%
    • 2024/12/02
      40.21
      0.44
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      39.77
      0.16
      0.40%
    • 2024/11/28
      39.93
      0.38
      0.94%
    • 2024/11/27
      40.31
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/26
      40.27
      0.29
      0.72%
    • 2024/11/25
      40.56
      0.07
      0.17%
    • 2024/11/22
      40.63
      0.29
      0.72%
    • 2024/11/21
      40.34
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/20
      40.35
      0.19
      0.47%
    • 2024/11/19
      40.16
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/18
      40.13
      0.22
      0.55%
    • 2024/11/15
      39.91
      0.09
      0.23%
    • 2024/11/14
      40.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/13
      40.01
      0.29
      0.72%
    • 2024/11/12
      40.30
      0.90
      2.18%
    • 2024/11/11
      41.20
      0.22
      0.54%

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