霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

38.68歐元0.2(0.52%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.16%
3月2.01%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      38.68
      0.20
      0.52%
    • 2024/07/25
      38.48
      0.78
      1.99%
    • 2024/07/24
      39.26
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/23
      39.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      39.31
      0.31
      0.78%
    • 2024/07/19
      39.62
      0.55
      1.37%
    • 2024/07/18
      40.17
      0.24
      0.59%
    • 2024/07/17
      40.41
      0.25
      0.62%
    • 2024/07/16
      40.66
      0.20
      0.49%
    • 2024/07/15
      40.86
      0.24
      0.58%
    • 2024/07/12
      41.10
      0.13
      0.32%
    • 2024/07/11
      41.23
      0.36
      0.88%
    • 2024/07/10
      40.87
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/09
      40.89
      0.16
      0.39%
    • 2024/07/08
      40.73
      0.17
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      40.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/04
      40.57
      0.38
      0.95%
    • 2024/07/03
      40.19
      0.22
      0.55%
    • 2024/07/02
      39.97
      0.15
      0.37%
    • 2024/07/01
      40.12
      0.19
      0.47%
    • 2024/06/28
      40.31
      0.11
      0.27%
    • 2024/06/27
      40.20
      0.16
      0.40%
    • 2024/06/26
      40.36
      0.20
      0.50%
    • 2024/06/25
      40.16
      0.28
      0.70%
    • 2024/06/24
      39.88
      0.21
      0.52%
    • 2024/06/21
      40.09
      0.31
      0.77%
    • 2024/06/20
      40.40
      0.15
      0.37%
    • 2024/06/19
      40.25
      0.54
      1.36%
    • 2024/06/18
      39.71
      0.27
      0.69%
    • 2024/06/17
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