霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

40.79歐元0.04(0.1%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.44%
3月1.71%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      40.79
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/15
      40.75
      0.22
      0.54%
    • 2021/10/14
      40.53
      0.37
      0.92%
    • 2021/10/13
      40.16
      0.15
      0.38%
    • 2021/10/12
      40.01
      0.43
      1.06%
    • 2021/10/11
      40.44
      0.23
      0.57%
    • 2021/10/08
      40.21
      0.24
      0.60%
    • 2021/10/07
      39.97
      0.81
      2.07%
    • 2021/10/06
      39.16
      0.19
      0.48%
    • 2021/10/05
      39.35
      0.09
      0.23%
    • 2021/10/04
      39.44
      0.14
      0.35%
    • 2021/10/01
      39.58
      0.40
      1.00%
    • 2021/09/30
      39.98
      0.31
      0.78%
    • 2021/09/29
      39.67
      0.22
      0.55%
    • 2021/09/28
      39.89
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      39.86
      0.07
      0.18%
    • 2021/09/24
      39.79
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/23
      39.87
      0.70
      1.79%
    • 2021/09/22
      39.17
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/21
      39.14
      0.09
      0.23%
    • 2021/09/20
      39.05
      0.77
      1.93%
    • 2021/09/17
      39.82
      0.05
      0.13%
    • 2021/09/16
      39.77
      0.11
      0.28%
    • 2021/09/15
      39.88
      0.41
      1.02%
    • 2021/09/14
      40.29
      0.15
      0.37%
    • 2021/09/13
      40.44
      0.13
      0.32%
    • 2021/09/10
      40.57
      0.26
      0.65%
    • 2021/09/09
      40.31
      0.75
      1.83%
    • 2021/09/08
      41.06
      0.24
      0.59%
    • 2021/09/07
      40.82
      0.10
      0.24%

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