霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

39.17歐元0.47(1.19%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.22%
3月6.26%
1年9.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      39.17
      0.47
      1.19%
    • 2024/05/23
      39.64
      0.20
      0.50%
    • 2024/05/22
      39.84
      0.22
      0.56%
    • 2024/05/21
      39.62
      0.41
      1.02%
    • 2024/05/20
      40.03
      0.08
      0.20%
    • 2024/05/17
      39.95
      0.19
      0.48%
    • 2024/05/16
      39.76
      0.33
      0.84%
    • 2024/05/15
      39.43
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/14
      39.44
      0.05
      0.13%
    • 2024/05/13
      39.39
      0.19
      0.49%
    • 2024/05/10
      39.20
      0.29
      0.75%
    • 2024/05/09
      38.91
      0.06
      0.15%
    • 2024/05/08
      38.97
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/07
      38.96
      0.24
      0.62%
    • 2024/05/03
      38.72
      0.23
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      38.49
      0.37
      0.97%
    • 2024/04/30
      38.53
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/29
      38.50
      0.38
      1.00%
    • 2024/04/26
      38.12
      0.34
      0.90%
    • 2024/04/25
      37.78
      0.37
      0.97%
    • 2024/04/24
      38.15
      0.60
      1.60%
    • 2024/04/23
      37.55
      0.24
      0.64%
    • 2024/04/22
      37.31
      0.33
      0.89%
    • 2024/04/19
      36.98
      0.47
      1.26%
    • 2024/04/18
      37.45
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/17
      37.39
      0.08
      0.21%
    • 2024/04/16
      37.47
      0.71
      1.86%
    • 2024/04/15
      38.18
      0.49
      1.27%
    • 2024/04/12
      38.67
      0.21
      0.54%
    • 2024/04/11
      38.88
      0.36
      0.94%

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