霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

42.27歐元0.45(1.08%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月11.3%
3月4.19%
1年21.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      42.27
      0.45
      1.08%
    • 2024/10/03
      41.82
      0.73
      1.72%
    • 2024/10/02
      42.55
      1.06
      2.56%
    • 2024/10/01
      41.49
      0.30
      0.73%
    • 2024/09/30
      41.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      41.19
      0.11
      0.27%
    • 2024/09/26
      41.08
      1.27
      3.19%
    • 2024/09/25
      39.81
      0.12
      0.30%
    • 2024/09/24
      39.69
      0.79
      2.03%
    • 2024/09/23
      38.90
      0.11
      0.28%
    • 2024/09/20
      38.79
      0.23
      0.60%
    • 2024/09/19
      38.56
      0.46
      1.21%
    • 2024/09/18
      38.10
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/17
      38.14
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/16
      38.10
      0.10
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      38.00
      0.06
      0.16%
    • 2024/09/12
      38.06
      0.65
      1.74%
    • 2024/09/11
      37.41
      0.34
      0.90%
    • 2024/09/10
      37.75
      0.07
      0.19%
    • 2024/09/09
      37.68
      0.22
      0.58%
    • 2024/09/06
      37.90
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/05
      37.91
      0.07
      0.18%
    • 2024/09/04
      37.98
      0.73
      1.89%
    • 2024/09/03
      38.71
      0.07
      0.18%
    • 2024/09/02
      38.78
      0.17
      0.44%
    • 2024/08/30
      38.95
      0.27
      0.70%
    • 2024/08/29
      38.68
      0.05
      0.13%
    • 2024/08/28
      38.63
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/27
      38.62
      0.09
      0.23%
    • 2024/08/23
      38.71
      0.05
      0.13%

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