霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

38.11歐元0.27(0.71%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.2%
3月5.83%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      38.11
      0.27
      0.71%
    • 2024/03/27
      37.84
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/26
      37.79
      0.09
      0.24%
    • 2024/03/25
      37.70
      0.27
      0.71%
    • 2024/03/22
      37.97
      0.17
      0.45%
    • 2024/03/21
      38.14
      0.52
      1.38%
    • 2024/03/20
      37.62
      0.20
      0.53%
    • 2024/03/19
      37.42
      0.15
      0.40%
    • 2024/03/15
      37.57
      0.45
      1.18%
    • 2024/03/14
      38.02
      0.10
      0.26%
    • 2024/03/13
      37.92
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/12
      37.85
      0.52
      1.39%
    • 2024/03/11
      37.33
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/08
      37.35
      0.15
      0.40%
    • 2024/03/07
      37.20
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      37.22
      0.20
      0.54%
    • 2024/03/05
      37.02
      0.36
      0.96%
    • 2024/03/04
      37.38
      0.37
      1.00%
    • 2024/03/01
      37.01
      0.14
      0.38%
    • 2024/02/29
      36.87
      0.06
      0.16%
    • 2024/02/28
      36.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/27
      36.94
      0.16
      0.44%
    • 2024/02/26
      36.78
      0.28
      0.76%
    • 2024/02/23
      37.06
      0.19
      0.52%
    • 2024/02/22
      36.87
      0.13
      0.35%
    • 2024/02/21
      36.74
      0.16
      0.44%
    • 2024/02/20
      36.58
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/19
      36.61
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/16
      36.64
      0.21
      0.58%
    • 2024/02/15
      36.43
      0.07
      0.19%

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