霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

35.94歐元0.21(0.59%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.87%
3月1.12%
1年1.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      35.94
      0.21
      0.59%
    • 2023/05/25
      35.73
      0.16
      0.45%
    • 2023/05/24
      35.89
      0.30
      0.83%
    • 2023/05/23
      36.19
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/22
      36.16
      0.08
      0.22%
    • 2023/05/19
      36.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      36.08
      0.24
      0.67%
    • 2023/05/17
      35.84
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/16
      35.86
      0.04
      0.11%
    • 2023/05/15
      35.82
      0.28
      0.79%
    • 2023/05/12
      35.54
      0.10
      0.28%
    • 2023/05/11
      35.64
      0.15
      0.42%
    • 2023/05/10
      35.49
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/09
      35.48
      0.15
      0.43%
    • 2023/05/05
      35.33
      0.21
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      35.12
      0.14
      0.40%
    • 2023/05/03
      34.98
      0.56
      1.58%
    • 2023/05/02
      35.54
      0.12
      0.34%
    • 2023/04/28
      35.66
      0.36
      1.02%
    • 2023/04/27
      35.30
      0.09
      0.26%
    • 2023/04/26
      35.21
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/25
      35.22
      0.43
      1.21%
    • 2023/04/24
      35.65
      0.31
      0.86%
    • 2023/04/21
      35.96
      0.30
      0.83%
    • 2023/04/20
      36.26
      0.20
      0.55%
    • 2023/04/19
      36.46
      0.21
      0.57%
    • 2023/04/18
      36.67
      0.09
      0.25%
    • 2023/04/17
      36.76
      0.28
      0.77%
    • 2023/04/14
      36.48
      0.07
      0.19%
    • 2023/04/13
      36.41
      0.15
      0.41%

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