霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

39.23歐元0.17(0.44%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.48%
3月18.52%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      39.23
      0.17
      0.44%
    • 2023/01/26
      39.06
      0.21
      0.54%
    • 2023/01/25
      38.85
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/24
      38.88
      0.29
      0.75%
    • 2023/01/23
      38.59
      0.20
      0.52%
    • 2023/01/20
      38.39
      0.35
      0.92%
    • 2023/01/19
      38.04
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/18
      38.07
      0.07
      0.18%
    • 2023/01/17
      38.00
      0.12
      0.32%
    • 2023/01/16
      38.12
      0.10
      0.26%
    • 2023/01/13
      38.02
      0.18
      0.48%
    • 2023/01/12
      37.84
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/11
      37.83
      0.07
      0.19%
    • 2023/01/10
      37.76
      0.28
      0.74%
    • 2023/01/09
      38.04
      0.47
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      37.57
      0.59
      1.60%
    • 2023/01/05
      36.98
      0.51
      1.40%
    • 2023/01/04
      36.47
      0.24
      0.66%
    • 2023/01/03
      36.23
      0.79
      2.23%
    • 2022/12/30
      35.44
      0.10
      0.28%
    • 2022/12/29
      35.54
      0.03
      0.08%
    • 2022/12/23
      35.51
      0.33
      0.92%
    • 2022/12/22
      35.84
      0.51
      1.44%
    • 2022/12/21
      35.33
      0.20
      0.57%
    • 2022/12/20
      35.13
      0.40
      1.13%
    • 2022/12/19
      35.53
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/16
      35.52
      0.11
      0.31%
    • 2022/12/15
      35.63
      0.40
      1.11%
    • 2022/12/14
      36.03
      0.04
      0.11%
    • 2022/12/13
      36.07
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價