霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

43.73歐元0.34(0.78%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.35%
3月8.27%
1年15.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      43.73
      0.34
      0.78%
    • 2021/02/19
      44.94
      0.48
      1.06%
    • 2021/02/18
      45.42
      0.56
      1.22%
    • 2021/02/17
      45.98
      0.34
      0.75%
    • 2021/02/16
      45.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      45.64
      0.36
      0.80%
    • 2021/02/12
      45.28
      0.43
      0.96%
    • 2021/02/11
      44.85
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/10
      44.78
      0.38
      0.86%
    • 2021/02/09
      44.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/08
      44.39
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/05
      44.38
      0.40
      0.91%
    • 2021/02/04
      43.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      43.98
      0.30
      0.69%
    • 2021/02/02
      43.68
      1.02
      2.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      42.66
      0.41
      0.97%
    • 2021/01/29
      42.25
      0.30
      0.71%
    • 2021/01/28
      42.55
      0.76
      1.76%
    • 2021/01/27
      43.31
      0.37
      0.85%
    • 2021/01/26
      43.68
      0.65
      1.47%
    • 2021/01/25
      44.33
      0.61
      1.40%
    • 2021/01/22
      43.72
      0.76
      1.71%
    • 2021/01/21
      44.48
      0.14
      0.32%
    • 2021/01/20
      44.34
      0.43
      0.98%
    • 2021/01/19
      43.91
      0.40
      0.92%
    • 2021/01/18
      43.51
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/15
      43.46
      0.40
      0.93%
    • 2021/01/14
      43.06
      0.17
      0.40%
    • 2021/01/13
      42.89
      0.08
      0.19%
    • 2021/01/12
      42.81
      0.09
      0.21%

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