霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

41.34歐元0.13(0.31%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月4.03%
3月0.34%
1年14.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      41.34
      0.13
      0.31%
    • 2025/02/10
      41.47
      0.35
      0.85%
    • 2025/02/07
      41.12
      0.18
      0.44%
    • 2025/02/06
      40.94
      0.30
      0.74%
    • 2025/02/05
      40.64
      0.27
      0.66%
    • 2025/02/04
      40.91
      0.04
      0.10%
    • 2025/01/31
      40.95
      0.45
      1.11%
    • 2025/01/30
      40.50
      0.06
      0.15%
    • 2025/01/29
      40.44
      0.46
      1.15%
    • 2025/01/28
      39.98
      0.65
      1.65%
    • 2025/01/27
      39.33
      0.61
      1.53%
    • 2025/01/24
      39.94
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/23
      39.96
      0.07
      0.18%
    • 2025/01/22
      39.89
      0.36
      0.89%
    • 2025/01/21
      40.25
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      40.23
      0.33
      0.83%
    • 2025/01/17
      39.90
      0.11
      0.28%
    • 2025/01/16
      40.01
      0.51
      1.29%
    • 2025/01/15
      39.50
      0.06
      0.15%
    • 2025/01/14
      39.56
      0.17
      0.43%
    • 2025/01/13
      39.39
      0.35
      0.88%
    • 2025/01/10
      39.74
      0.14
      0.35%
    • 2025/01/09
      39.88
      0.36
      0.90%
    • 2025/01/08
      40.24
      0.27
      0.68%
    • 2025/01/07
      39.97
      0.26
      0.65%
    • 2025/01/06
      40.23
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/03
      40.25
      0.21
      0.52%
    • 2025/01/02
      40.04
      0.08
      0.20%
    • 2024/12/31
      39.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/30
      39.97
      0.53
      1.31%

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