霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

40.86歐元0.13(0.32%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.85%
1年11.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      40.86
      0.13
      0.32%
    • 2021/07/22
      40.99
      0.50
      1.24%
    • 2021/07/21
      40.49
      0.13
      0.32%
    • 2021/07/20
      40.36
      0.34
      0.84%
    • 2021/07/19
      40.70
      0.80
      1.93%
    • 2021/07/16
      41.50
      0.21
      0.50%
    • 2021/07/15
      41.71
      0.37
      0.90%
    • 2021/07/14
      41.34
      0.14
      0.34%
    • 2021/07/13
      41.20
      0.40
      0.98%
    • 2021/07/12
      40.80
      0.22
      0.54%
    • 2021/07/09
      40.58
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/08
      40.54
      1.07
      2.57%
    • 2021/07/07
      41.61
      0.24
      0.57%
    • 2021/07/06
      41.85
      0.08
      0.19%
    • 2021/07/05
      41.77
      0.18
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      41.95
      0.25
      0.59%
    • 2021/07/01
      42.20
      0.11
      0.26%
    • 2021/06/30
      42.31
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/29
      42.29
      0.14
      0.33%
    • 2021/06/28
      42.15
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/25
      42.20
      0.42
      1.01%
    • 2021/06/24
      41.78
      0.18
      0.43%
    • 2021/06/23
      41.60
      0.11
      0.27%
    • 2021/06/22
      41.49
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/21
      41.55
      0.47
      1.12%
    • 2021/06/18
      42.02
      0.12
      0.29%
    • 2021/06/17
      41.90
      0.36
      0.87%
    • 2021/06/16
      41.54
      0.19
      0.46%
    • 2021/06/15
      41.73
      0.13
      0.31%
    • 2021/06/14
      41.60
      0.11
      0.26%

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