霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

40.79歐元0.04(0.1%)

2021/10/18更新

績效 /

1月2.44%

3月1.71%

1年8.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
40.79
0.04
0.10%
2021/10/15
40.75
0.22
0.54%
2021/10/14
40.53
0.37
0.92%
2021/10/13
40.16
0.15
0.38%
2021/10/12
40.01
0.43
1.06%
2021/10/11
40.44
0.23
0.57%
2021/10/08
40.21
0.24
0.60%
2021/10/07
39.97
0.81
2.07%
2021/10/06
39.16
0.19
0.48%
2021/10/05
39.35
0.09
0.23%
2021/10/04
39.44
0.14
0.35%
2021/10/01
39.58
0.40
1.00%
2021/09/30
39.98
0.31
0.78%
2021/09/29
39.67
0.22
0.55%
2021/09/28
39.89
0.03
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
39.86
0.07
0.18%
2021/09/24
39.79
0.08
0.20%
2021/09/23
39.87
0.70
1.79%
2021/09/22
39.17
0.03
0.08%
2021/09/21
39.14
0.09
0.23%
2021/09/20
39.05
0.77
1.93%
2021/09/17
39.82
0.05
0.13%
2021/09/16
39.77
0.11
0.28%
2021/09/15
39.88
0.41
1.02%
2021/09/14
40.29
0.15
0.37%
2021/09/13
40.44
0.13
0.32%
2021/09/10
40.57
0.26
0.65%
2021/09/09
40.31
0.75
1.83%
2021/09/08
41.06
0.24
0.59%
2021/09/07
40.82
0.10
0.24%

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