霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

37.72歐元0.01(0.03%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.13%
1年6.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      37.72
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/05
      37.71
      0.11
      0.29%
    • 2022/08/04
      37.60
      0.41
      1.10%
    • 2022/08/03
      37.19
      0.20
      0.54%
    • 2022/08/02
      36.99
      0.39
      1.04%
    • 2022/07/29
      37.38
      0.57
      1.50%
    • 2022/07/28
      37.95
      0.41
      1.09%
    • 2022/07/27
      37.54
      0.15
      0.40%
    • 2022/07/26
      37.69
      0.56
      1.51%
    • 2022/07/25
      37.13
      0.52
      1.38%
    • 2022/07/22
      37.65
      0.07
      0.19%
    • 2022/07/21
      37.58
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/20
      37.55
      0.56
      1.51%
    • 2022/07/19
      36.99
      0.58
      1.54%
    • 2022/07/18
      37.57
      0.35
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      37.22
      0.44
      1.17%
    • 2022/07/14
      37.66
      0.08
      0.21%
    • 2022/07/13
      37.58
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/12
      37.60
      0.32
      0.84%
    • 2022/07/11
      37.92
      0.43
      1.12%
    • 2022/07/08
      38.35
      0.56
      1.48%
    • 2022/07/07
      37.79
      0.49
      1.31%
    • 2022/07/06
      37.30
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/05
      37.36
      0.48
      1.30%
    • 2022/07/04
      36.88
      0.08
      0.22%
    • 2022/07/01
      36.80
      0.69
      1.84%
    • 2022/06/30
      37.49
      0.07
      0.19%
    • 2022/06/29
      37.42
      0.37
      0.98%
    • 2022/06/28
      37.79
      0.23
      0.61%
    • 2022/06/27
      37.56
      0.41
      1.10%

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