霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型

6.74歐元0.04(0.59%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.02%
1年0.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      1.34%
      0.33%
    • 三個月
      2.02%
      0.79%
      1.47%
    • 一年
      0.86%
      0.24%
      1.24%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      1.41%
      1.05%
    • 五年(年度化)
      3.08%
      1.78%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      3.64%
      3.14%
      2.69%
    • 年初至今
      2.96%
      3.25%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    314.72百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    1999-01-05
    晨星評等
    投資策略
    본 하위펀드의 주요 투자 목적은 달러 기준으로 높은 수준의 경상 수익률을 달성하고 집합투자업자의 합리적인 판단으로 위험 수준이 용인될만한 수준이 되도록 하는 것입니다. 자본 성장은 부차적인 목적입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.16%
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 8.317%2.46%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%2.29%
    3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.85%
    4. 4.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.43%
    5. 5.Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大1.16%
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 8.317%2.46%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%2.29%
    3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.85%
    4. 4.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.43%
    5. 5.Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -