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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型
6.80歐元0.02(0.3%)
2023/12/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.35%--
- 一個月1.35%1.07%4.50%
- 三個月2.31%2.56%2.25%
- 一年3.81%9.26%8.56%
- 三年(年度化)3.17%0.58%0.06%
- 五年(年度化)3.23%1.95%2.77%
- 十年(年度化)3.90%2.93%2.66%
- 年初至今6.26%4.26%8.30%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益。任何資本增值均屬附帶利益。本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織（「經合組織」）任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府（包括任何政府機構或中央銀行）所發行債務及貸款證券組合（包括信貸相關證券）。
持股明細 / 風險評估
- 1.加拿大1.16%
- 1.能源1.16%
- 1.Energy Transfer LP 8.656%2.98%
- 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.96%
- 3.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.57%
- 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.46%
- 5.Barings USD Liquidity F USD Dis1.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差8.74-
- 月報酬夏普值-0.17-
- 1.加拿大1.16%
- 1.Energy Transfer LP 8.656%2.98%
- 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.96%
- 3.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.57%
- 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.46%
- 5.Barings USD Liquidity F USD Dis1.05%
- 1.能源1.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差8.74-
- 月報酬夏普值-0.17-
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