霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元配息型季配

6.94歐元0.07(1%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.93%
3月6.02%
1年8.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.93%
      0.06%
      6.73%
    • 三個月
      6.02%
      5.72%
      10.70%
    • 一年
      8.22%
      10.96%
      14.95%
    • 三年(年度化)
      0.30%
      1.58%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      2.34%
      0.60%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      4.81%
      2.88%
    • 年初至今
      11.99%
      10.18%
      14.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.99%
    基金規模
    366.40百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    1999-01-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益。任何資本增值均屬附帶利益。本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織(「經合組織」)任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府(包括任何政府機構或中央銀行)所發行債務及貸款證券組合(包括信貸相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.25%
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 4.303% 4.303%2.00%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 6.5%1.63%
    3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5% 12.5%1.30%
    4. 4.Tourmaline Oil Corp1.25%
    5. 5.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 5.875%1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大1.25%
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 4.303% 4.303%2.00%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 6.5%1.63%
    3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5% 12.5%1.30%
    4. 4.Tourmaline Oil Corp1.25%
    5. 5.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 5.875%1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -