霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配

8.08歐元0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.81%
1年15.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/20
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/19
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/16
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/14
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/13
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/08
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/07
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/06
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/05
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/02
      8.07
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/30
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/29
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/28
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/24
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/23
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2021/06/22
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/21
      7.97
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      0.13%
    • 2021/06/18
      7.96
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    • 2021/06/17
      7.96
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      1.40%
    • 2021/06/16
      7.85
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    • 2021/06/15
      7.85
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      0.13%
    • 2021/06/14
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/11
      7.81
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價