霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配

8.11歐元0.03(0.37%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.84%
1年11.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/27
      8.14
      0.10
      1.24%
    • 2022/01/26
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/25
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/24
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/21
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/20
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2022/01/19
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/17
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/14
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/13
      7.99
      0.06
      0.75%
    • 2022/01/12
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/10
      8.09
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/06
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/05
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/04
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/31
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/24
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/20
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/17
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/15
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/14
      8.12
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價