霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型

7.06歐元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.36%
1年14.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      7.06
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      0.00%
    • 2024/07/23
      7.06
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/22
      7.03
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      0.00%
    • 2024/07/19
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/18
      7.02
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      0.29%
    • 2024/07/17
      7.00
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    • 2024/07/16
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/15
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
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      0.02
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/05
      7.00
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/02
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      7.04
      0.13
      1.81%
    • 2024/06/28
      7.17
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      0.00%
    • 2024/06/27
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      0.28%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      7.15
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      0.70%
    • 2024/06/12
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