霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型

6.93歐元0.02(0.29%)

2025/05/16更新

績效 /

1月3.75%

3月5.69%

1年4.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
6.93
0.02
0.29%
2025/05/15
6.91
0.01
0.15%
2025/05/14
6.92
0.01
0.15%
2025/05/13
6.91
0.04
0.58%
2025/05/12
6.95
0.14
2.06%
2025/05/09
6.81
0.02
0.29%
2025/05/08
6.83
0.06
0.89%
2025/05/07
6.77
0.05
0.74%
2025/05/06
6.72
0.05
0.74%
2025/05/02
6.77
0.01
0.15%
2025/05/01
6.76
0.03
0.45%
2025/04/30
6.73
0.01
0.15%
2025/04/29
6.72
0.03
0.45%
2025/04/28
6.69
0.03
0.45%
2025/04/25
6.72
0.03
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
6.69
0.02
0.30%
2025/04/23
6.71
0.10
1.51%
2025/04/22
6.61
0.03
0.45%
2025/04/17
6.64
0.03
0.45%
2025/04/16
6.61
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0.75%
2025/04/15
6.66
0.05
0.76%
2025/04/14
6.61
0.03
0.46%
2025/04/11
6.58
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1.35%
2025/04/10
6.67
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2025/04/09
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6.87
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2025/04/03
6.89
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2.41%
2025/04/02
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