霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元配息型季配

7.34歐元0.06(0.82%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.43%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.34
      0.06
      0.82%
    • 2022/08/11
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/10
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/09
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/05
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/03
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/02
      7.24
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/29
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/28
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/27
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/26
      7.29
      0.08
      1.11%
    • 2022/07/25
      7.21
      0.08
      1.12%
    • 2022/07/22
      7.13
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.17
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/20
      7.12
      0.07
      0.99%
    • 2022/07/19
      7.05
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/18
      7.09
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/15
      7.13
      0.07
      0.97%
    • 2022/07/14
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/13
      7.19
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/12
      7.24
      0.07
      0.98%
    • 2022/07/11
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/08
      7.14
      0.07
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    • 2022/07/07
      7.07
      0.01
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    • 2022/07/06
      7.08
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/05
      7.05
      0.10
      1.44%
    • 2022/07/04
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      6.94
      0.07
      1.00%

    下載歷史報價