霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型

7.03歐元0.01(0.14%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.57%
1年10.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/02
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/01
      7.01
      0.06
      0.85%
    • 2024/09/30
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/27
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2024/09/25
      7.07
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      0.57%
    • 2024/09/24
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2024/09/23
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2024/09/20
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      7.04
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/18
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/17
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/16
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/13
      7.05
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/11
      7.07
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    • 2024/09/10
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/09
      7.06
      0.03
      0.43%
    • 2024/09/06
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/05
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/04
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/03
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/29
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/08/28
      6.99
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      0.58%
    • 2024/08/27
      6.95
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    • 2024/08/23
      6.94
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      0.43%
    • 2024/08/22
      6.97
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    • 2024/08/21
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