霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配

7.69歐元0(0%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月1.42%
3月4.13%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2021/02/18
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      7.73
      0.07
      0.91%
    • 2021/02/16
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/15
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/12
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/11
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/10
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      7.66
      0.04
      0.52%
    • 2021/02/08
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/05
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/04
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/03
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/02
      7.65
      0.06
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      7.59
      0.10
      1.30%
    • 2021/01/29
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/28
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/27
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/26
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/25
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/21
      7.70
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      0.00%
    • 2021/01/20
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2021/01/18
      7.72
      0.04
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    • 2021/01/15
      7.68
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    • 2021/01/14
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2021/01/13
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/12
      7.63
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