霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型

7.38歐元0.04(0.55%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.66%
3月6.81%
1年17.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      7.38
      0.04
      0.55%
    • 2024/11/19
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      7.33
      0.05
      0.68%
    • 2024/11/15
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/14
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/13
      7.36
      0.04
      0.55%
    • 2024/11/12
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/11
      7.31
      0.05
      0.69%
    • 2024/11/08
      7.26
      0.07
      0.97%
    • 2024/11/07
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/06
      7.22
      0.13
      1.83%
    • 2024/11/05
      7.09
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/04
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/01
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2024/10/31
      7.11
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2024/10/29
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/25
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2024/10/24
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2024/10/23
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/18
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/17
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/16
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/10/15
      7.12
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      0.28%
    • 2024/10/14
      7.10
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    • 2024/10/11
      7.08
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      0.14%
    • 2024/10/10
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      7.07
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