霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型

7.06歐元0(0%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.43%
1年12.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/21
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      7.02
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    • 2024/05/16
      7.02
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      0.29%
    • 2024/05/15
      7.00
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    • 2024/05/14
      7.03
      0.02
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    • 2024/05/13
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      7.06
      0.01
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    • 2024/05/09
      7.05
      0.02
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    • 2024/05/08
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      7.06
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      0.28%
    • 2024/05/03
      7.04
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    • 2024/05/02
      7.04
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      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/30
      7.06
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/29
      7.03
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      0.00%
    • 2024/04/26
      7.03
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      7.03
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      7.07
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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