霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配

7.79歐元0(0%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.35%
1年15.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      7.79
      0.05
      0.64%
    • 2021/04/30
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/29
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/28
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/27
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/23
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/21
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/19
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/16
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      7.87
      0.05
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/09
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/07
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/06
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/01
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/31
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      7.96
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    • 2021/03/29
      7.93
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    • 2021/03/26
      7.93
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      0.25%
    • 2021/03/25
      7.91
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      0.38%
    • 2021/03/24
      7.88
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      0.51%
    • 2021/03/23
      7.84
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      0.51%
    • 2021/03/22
      7.80
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      0.26%

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