霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元配息型季配

6.89歐元0.04(0.58%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.61%
3月5.96%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/25
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/24
      6.91
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/23
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/22
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/21
      6.99
      0.11
      1.60%
    • 2022/11/18
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/17
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/16
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/15
      6.84
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/14
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/11
      6.88
      0.13
      1.85%
    • 2022/11/10
      7.01
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/09
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/08
      6.98
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      6.98
      0.11
      1.55%
    • 2022/11/04
      7.09
      0.09
      1.25%
    • 2022/11/03
      7.18
      0.11
      1.56%
    • 2022/11/02
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/01
      7.04
      0.10
      1.40%
    • 2022/10/28
      7.14
      0.09
      1.28%
    • 2022/10/27
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/26
      7.03
      0.10
      1.40%
    • 2022/10/25
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/24
      7.13
      0.07
      0.97%
    • 2022/10/21
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      7.20
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/19
      7.24
      0.05
      0.70%
    • 2022/10/18
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/17
      7.22
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價