霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型

7.47歐元0.05(0.67%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月3.49%
3月8.59%
1年18.46%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券42.36%
  4. 4.其他55.27%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大1.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源1.16%
前十大持股
  1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%2.09%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.36%
  3. 3.Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer1.06%
  4. 4.PROG Holdings Inc. 0.06%0.86%
  5. 5.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%0.86%
  6. 6.Radiology Partners Inc. 0.04275%0.85%
  7. 7.Tullow Oil PLC 0.07%0.82%
  8. 8.Viridien 0.0775%0.81%
  9. 9.EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%0.78%
  10. 10.ITT Holdings LLC 0.065%0.75%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券42.36%
  4. 4.其他55.27%
前十大行業比重
  1. 1.能源1.16%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大1.16%
前十大持股
  1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%2.09%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.36%
  3. 3.Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer1.06%
  4. 4.PROG Holdings Inc. 0.06%0.86%
  5. 5.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%0.86%
  6. 6.Radiology Partners Inc. 0.04275%0.85%
  7. 7.Tullow Oil PLC 0.07%0.82%
  8. 8.Viridien 0.0775%0.81%
  9. 9.EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%0.78%
  10. 10.ITT Holdings LLC 0.065%0.75%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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