霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

23.06歐元0.05(0.22%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.78%
3月3.45%
1年23.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      5.78%
      -
      12.40%
    • 三個月
      3.45%
      -
      6.27%
    • 一年
      23.98%
      -
      7.37%
    • 三年(年度化)
      12.43%
      -
      14.28%
    • 五年(年度化)
      6.81%
      -
      6.86%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      -
      1.68%
    • 年初至今
      24.11%
      -
      5.23%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    24.11%
    基金規模
    345.41百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1999-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係透過投資從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨,例如石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合,以達成長期資本增值。 本基金將投資其總資產之至少70% 於如上述之商品製造商公司證券的多元化投資組合以達成其投資目標。為此目的,總資產不包括現金及輔助性流動資產。基金管理機構將全球目前或預期需求強勁的商品,選擇適當公司進行分析及可能的投資。在積極管理的過程中,投資組合將隨時予以調整,以求在不斷改變的時機得以獲利。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.23%
    2. 2.英國20.49%
    3. 3.歐元區9.10%
    4. 4.加拿大7.84%
    5. 5.大洋洲6.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源55.26%
    2. 2.基本物料37.03%
    3. 3.周期性消費2.36%
    4. 4.防守性消費2.00%
    5. 5.工業1.25%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp6.89%
    2. 2.Shell PLC6.87%
    3. 3.ConocoPhillips5.91%
    4. 4.BP PLC5.01%
    5. 5.TotalEnergies SE4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      28.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.23%
    2. 2.英國20.49%
    3. 3.歐元區9.10%
    4. 4.加拿大7.84%
    5. 5.大洋洲6.29%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp6.89%
    2. 2.Shell PLC6.87%
    3. 3.ConocoPhillips5.91%
    4. 4.BP PLC5.01%
    5. 5.TotalEnergies SE4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源55.26%
    2. 2.基本物料37.03%
    3. 3.周期性消費2.36%
    4. 4.防守性消費2.00%
    5. 5.工業1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      28.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -