霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

22.59歐元0.12(0.53%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.87%
1年9.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      4.16%
    • 三個月
      2.87%
      -
      3.88%
    • 一年
      9.98%
      -
      11.13%
    • 三年(年度化)
      7.92%
      -
      3.23%
    • 五年(年度化)
      7.57%
      -
      9.13%
    • 十年(年度化)
      4.04%
      -
      4.09%
    • 年初至今
      8.00%
      -
      3.06%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.00%
    基金規模
    261.06百萬截至 2024-11-15
    成立時間
    1999-03-11
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.09%
    2. 2.加拿大20.10%
    3. 3.英國12.85%
    4. 4.大洋洲7.76%
    5. 5.歐元區6.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.47%
    2. 2.能源46.01%
    3. 3.防守性消費1.21%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.51%
    2. 2.Linde PLC7.28%
    3. 3.Shell PLC6.15%
    4. 4.CRH PLC5.42%
    5. 5.Enbridge Inc4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.09%
    2. 2.加拿大20.10%
    3. 3.英國12.85%
    4. 4.大洋洲7.76%
    5. 5.歐元區6.66%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.51%
    2. 2.Linde PLC7.28%
    3. 3.Shell PLC6.15%
    4. 4.CRH PLC5.42%
    5. 5.Enbridge Inc4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.47%
    2. 2.能源46.01%
    3. 3.防守性消費1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -