霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

22.73歐元0.22(0.98%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月8.24%
3月7.12%
1年12.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      8.24%
      -
      6.95%
    • 三個月
      7.12%
      -
      1.70%
    • 一年
      12.23%
      -
      8.55%
    • 三年(年度化)
      11.36%
      -
      5.27%
    • 五年(年度化)
      7.87%
      -
      8.26%
    • 十年(年度化)
      4.34%
      -
      2.79%
    • 年初至今
      7.62%
      -
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.62%
    基金規模
    294.04百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    1999-03-11
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.12%
    2. 2.加拿大14.34%
    3. 3.英國13.55%
    4. 4.歐元區8.81%
    5. 5.大洋洲6.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源50.96%
    2. 2.基本物料48.07%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC7.63%
    2. 2.Exxon Mobil Corp6.72%
    3. 3.Shell PLC6.22%
    4. 4.CRH PLC5.44%
    5. 5.ConocoPhillips5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.12%
    2. 2.加拿大14.34%
    3. 3.英國13.55%
    4. 4.歐元區8.81%
    5. 5.大洋洲6.18%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC7.63%
    2. 2.Exxon Mobil Corp6.72%
    3. 3.Shell PLC6.22%
    4. 4.CRH PLC5.44%
    5. 5.ConocoPhillips5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源50.96%
    2. 2.基本物料48.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -