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20.72
歐元
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2025/05/16
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1月
7.87%
3月
8.51%
1年
8.39%
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原幣報酬
指數
同組別
一週
2.63%
-
-
一個月
7.87%
-
7.28%
三個月
8.51%
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一年
8.39%
-
7.91%
三年(年度化)
0.44%
-
1.55%
五年(年度化)
12.19%
-
12.93%
十年(年度化)
2.17%
-
4.33%
年初至今
0.04%
-
5.83%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 天然資源
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.04%
基金規模
200.06百萬
截至 2025-05-16
成立時間
1999-03-11
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
44.78%
2.
加拿大
18.90%
3.
英國
11.10%
4.
歐元區
7.91%
5.
大洋洲
5.86%
前五大大行業比重
1.
基本物料
48.55%
2.
能源
46.53%
3.
防守性消費
1.16%
4.
房地產
0.99%
5.
工業
0.62%
前五大持股
1.
Exxon Mobil Corp
6.17%
2.
Shell PLC
5.70%
3.
Enbridge Inc
5.24%
4.
Linde PLC
4.64%
5.
TotalEnergies SE
4.57%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.29
-
月報酬標準差
18.72
-
月報酬夏普值
-0.06
-
風險評估
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美國
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基本物料
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防守性消費
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房地產
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