霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

22.61歐元0.25(1.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.27%
3月7.84%
1年11.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      -
      5.23%
    • 三個月
      7.84%
      -
      16.46%
    • 一年
      11.69%
      -
      15.44%
    • 三年(年度化)
      10.73%
      -
      4.17%
    • 五年(年度化)
      8.71%
      -
      11.27%
    • 十年(年度化)
      3.89%
      -
      3.31%
    • 年初至今
      8.09%
      -
      7.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.09%
    基金規模
    270.84百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    1999-03-11
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.67%
    2. 2.加拿大15.20%
    3. 3.英國13.50%
    4. 4.歐元區10.06%
    5. 5.大洋洲5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.80%
    2. 2.基本物料45.16%
    3. 3.防守性消費0.98%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.32%
    2. 2.Linde PLC6.77%
    3. 3.Shell PLC6.55%
    4. 4.ConocoPhillips5.31%
    5. 5.BP PLC4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.67%
    2. 2.加拿大15.20%
    3. 3.英國13.50%
    4. 4.歐元區10.06%
    5. 5.大洋洲5.19%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp7.32%
    2. 2.Linde PLC6.77%
    3. 3.Shell PLC6.55%
    4. 4.ConocoPhillips5.31%
    5. 5.BP PLC4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源52.80%
    2. 2.基本物料45.16%
    3. 3.防守性消費0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -