霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

20.20歐元0.4(2.02%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.49%
3月7.42%
1年8.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      -
      6.07%
    • 三個月
      7.42%
      -
      7.79%
    • 一年
      8.50%
      -
      12.02%
    • 三年(年度化)
      15.70%
      -
      14.66%
    • 五年(年度化)
      3.43%
      -
      3.99%
    • 十年(年度化)
      2.88%
      -
      2.05%
    • 年初至今
      5.11%
      -
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    288.16百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    1999-03-11
    晨星評等
    投資策略
    본 하위펀드의 투자목적은 석유, 금, 알루미늄, 커피 및 설탕 등 원자재들의 채굴, 생산, 가공 및/또는 거래를 영위하는 기업들인 상품생산자(Commodity Producers) 증권의 다양한 포트폴리오에 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.44%
    2. 2.英國22.33%
    3. 3.加拿大13.21%
    4. 4.歐元區9.44%
    5. 5.大洋洲7.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源53.60%
    2. 2.基本物料38.79%
    3. 3.周期性消費2.52%
    4. 4.防守性消費2.07%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC7.26%
    2. 2.Exxon Mobil Corp6.80%
    3. 3.Linde PLC5.63%
    4. 4.BP PLC5.61%
    5. 5.TotalEnergies SE5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.44%
    2. 2.英國22.33%
    3. 3.加拿大13.21%
    4. 4.歐元區9.44%
    5. 5.大洋洲7.02%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC7.26%
    2. 2.Exxon Mobil Corp6.80%
    3. 3.Linde PLC5.63%
    4. 4.BP PLC5.61%
    5. 5.TotalEnergies SE5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源53.60%
    2. 2.基本物料38.79%
    3. 3.周期性消費2.52%
    4. 4.防守性消費2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -