霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

22.69歐元0(0%)
2025/02/07更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      22.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/06
      22.69
      0.26
      1.16%
    • 2025/02/05
      22.43
      0.20
      0.90%
    • 2025/02/04
      22.23
      0.30
      1.33%
    • 2025/01/31
      22.53
      0.28
      1.26%
    • 2025/01/30
      22.25
      0.20
      0.91%
    • 2025/01/29
      22.05
      0.12
      0.54%
    • 2025/01/28
      22.17
      0.47
      2.17%
    • 2025/01/27
      21.70
      0.53
      2.38%
    • 2025/01/24
      22.23
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/23
      22.25
      0.18
      0.80%
    • 2025/01/22
      22.43
      0.09
      0.40%
    • 2025/01/21
      22.52
      0.06
      0.27%
    • 2025/01/20
      22.58
      0.09
      0.40%
    • 2025/01/17
      22.49
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      22.44
      0.21
      0.95%
    • 2025/01/15
      22.23
      0.14
      0.63%
    • 2025/01/14
      22.09
      0.22
      1.01%
    • 2025/01/13
      21.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/10
      21.87
      0.10
      0.46%
    • 2025/01/09
      21.77
      0.12
      0.55%
    • 2025/01/08
      21.65
      0.25
      1.17%
    • 2025/01/07
      21.40
      0.14
      0.65%
    • 2025/01/06
      21.54
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      0.00%
    • 2025/01/03
      21.54
      0.11
      0.51%
    • 2025/01/02
      21.43
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      2.15%
    • 2024/12/31
      20.98
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      0.10%
    • 2024/12/30
      21.00
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      0.19%
    • 2024/12/24
      21.04
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      0.53%
    • 2024/12/23
      20.93
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