霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

22.61歐元0.25(1.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.27%
3月7.84%
1年11.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      22.61
      0.25
      1.09%
    • 2024/05/23
      22.86
      0.19
      0.82%
    • 2024/05/22
      23.05
      0.07
      0.31%
    • 2024/05/21
      22.98
      0.11
      0.48%
    • 2024/05/20
      23.09
      0.19
      0.83%
    • 2024/05/17
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      22.89
      0.11
      0.48%
    • 2024/05/15
      23.00
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/14
      23.06
      0.11
      0.48%
    • 2024/05/13
      23.17
      0.08
      0.34%
    • 2024/05/10
      23.25
      0.27
      1.18%
    • 2024/05/09
      22.98
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/08
      22.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      22.95
      0.18
      0.79%
    • 2024/05/03
      22.77
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      22.80
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/30
      23.53
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/29
      23.50
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/26
      23.47
      0.23
      0.99%
    • 2024/04/25
      23.24
      0.12
      0.51%
    • 2024/04/24
      23.36
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/23
      23.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/22
      23.44
      0.35
      1.52%
    • 2024/04/19
      23.09
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/18
      23.14
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/17
      23.25
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/16
      23.31
      0.28
      1.19%
    • 2024/04/15
      23.59
      0.25
      1.05%
    • 2024/04/12
      23.84
      0.14
      0.59%
    • 2024/04/11
      23.70
      0.12
      0.51%

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