霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

21.00歐元0.06(0.29%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.87%
1年5.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      21.00
      0.06
      0.29%
    • 2023/12/01
      20.94
      0.14
      0.67%
    • 2023/11/30
      20.80
      0.06
      0.29%
    • 2023/11/29
      20.74
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/28
      20.71
      0.04
      0.19%
    • 2023/11/27
      20.75
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/24
      20.76
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/23
      20.75
      0.06
      0.29%
    • 2023/11/22
      20.81
      0.09
      0.43%
    • 2023/11/21
      20.72
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/20
      20.74
      0.18
      0.88%
    • 2023/11/17
      20.56
      0.11
      0.53%
    • 2023/11/16
      20.67
      0.18
      0.86%
    • 2023/11/15
      20.85
      0.26
      1.26%
    • 2023/11/14
      20.59
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      20.58
      0.15
      0.73%
    • 2023/11/10
      20.43
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/09
      20.41
      0.13
      0.63%
    • 2023/11/08
      20.54
      0.28
      1.35%
    • 2023/11/07
      20.82
      0.15
      0.72%
    • 2023/11/06
      20.97
      0.16
      0.76%
    • 2023/11/03
      21.13
      0.27
      1.29%
    • 2023/11/02
      20.86
      0.04
      0.19%
    • 2023/11/01
      20.82
      0.13
      0.63%
    • 2023/10/31
      20.69
      0.40
      1.90%
    • 2023/10/27
      21.09
      0.15
      0.72%
    • 2023/10/26
      20.94
      0.09
      0.43%
    • 2023/10/25
      21.03
      0.08
      0.38%
    • 2023/10/24
      21.11
      0.04
      0.19%
    • 2023/10/23
      21.07
      0.46
      2.14%

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