霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

20.82歐元0.04(0.19%)

2025/07/11更新

績效 /

1月0%

3月11.31%

1年4.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
20.82
0.04
0.19%
2025/07/10
20.78
0.03
0.15%
2025/07/09
20.75
0.13
0.63%
2025/07/08
20.62
0.12
0.58%
2025/07/07
20.74
0.08
0.39%
2025/07/04
20.66
0.12
0.58%
2025/07/03
20.78
0.25
1.22%
2025/07/02
20.53
0.33
1.63%
2025/07/01
20.20
0.12
0.59%
2025/06/30
20.32
0.18
0.88%
2025/06/27
20.50
0.31
1.54%
2025/06/26
20.19
0.20
0.98%
2025/06/25
20.39
0.28
1.36%
2025/06/24
20.67
0.14
0.67%
2025/06/23
20.81
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
20.82
0.11
0.53%
2025/06/19
20.93
0.08
0.38%
2025/06/18
21.01
0.11
0.53%
2025/06/17
20.90
0.12
0.57%
2025/06/16
21.02
0.26
1.25%
2025/06/13
20.76
0.20
0.97%
2025/06/12
20.56
0.26
1.25%
2025/06/11
20.82
0.15
0.73%
2025/06/10
20.67
0.08
0.39%
2025/06/09
20.59
0.05
0.24%
2025/06/06
20.54
0.01
0.05%
2025/06/05
20.55
0.09
0.44%
2025/06/04
20.64
0.17
0.83%
2025/06/03
20.47
0.09
0.44%
2025/05/30
20.38
0.15
0.73%

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