霸菱全球資源基金-A類歐元配息型

22.90歐元0.01(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.55%
3月9.22%
1年13.96%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
歐元
基金組別
產業股票 - 天然資源
基金家族
Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
基金規模
268.87百萬截至 2024-05-17
年初至今報酬率
9.48%
殖利率
1.30
晨星評等
成立日期
1999-03-11

投資策略

基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Aldred Piers
  • 資歷 4年(2020-07-15 至今)
  • Govan James
  • 資歷 5年(2019-04-01 至今)
  • James joined Barings as an investment analyst on the Global Resources Fund in 2008 and was promoted to portfolio manager in 2010. He is the co-manager of the Barings Global Resources Fund and the Barings Global Agriculture Fund. Prior to Barings, James worked as an Assistant Fund Manager on a UK equity long/short hedge fund at BC Asset Management between June 2002 and January 2008. James holds a BSc in Banking and International Finance from Cass Business School, City University, London. He was awarded the Investment Management Certificate in 2002 and the CFA designation in 2006.
  • Burstow Clive
  • 資歷 5年(2019-03-31 至今)

基金費用

最低認購金額
3,500歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
霸菱證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
0800-062-068
基金顧問地址
台北市基隆路1段333號21樓
基金顧問網址
www.barings.com/tw