霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

97.30歐元0.14(0.14%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.86%
1年14.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      6.82%
      0.73%
    • 三個月
      0.86%
      0.64%
      3.25%
    • 一年
      14.89%
      14.40%
      11.30%
    • 三年(年度化)
      10.49%
      1.30%
      10.76%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      0.91%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      7.56%
      3.49%
      3.88%
    • 年初至今
      1.14%
      0.83%
      2.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    131.81百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1999-02-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.58%
    2. 2.已開發亞洲38.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.61%
    2. 2.周期性消費19.05%
    3. 3.金融服務16.82%
    4. 4.工業12.70%
    5. 5.防守性消費6.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd4.11%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      25.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.58%
    2. 2.已開發亞洲38.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd4.11%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.61%
    2. 2.周期性消費19.05%
    3. 3.金融服務16.82%
    4. 4.工業12.70%
    5. 5.防守性消費6.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      25.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -