霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

93.66歐元0.79(0.85%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.16%
1年5.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      6.41%
      2.77%
    • 三個月
      1.16%
      2.02%
      5.47%
    • 一年
      5.47%
      0.61%
      6.05%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      2.92%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      0.83%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      7.60%
      4.39%
      3.25%
    • 年初至今
      4.84%
      2.33%
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.84%
    基金規模
    93.20百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    1999-02-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.51%
    2. 2.已開發亞洲41.46%
    3. 3.美國0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.金融服務20.95%
    3. 3.周期性消費19.72%
    4. 4.電訊服務8.61%
    5. 5.工業5.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.72%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.76%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.23%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.25%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.51%
    2. 2.已開發亞洲41.46%
    3. 3.美國0.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.72%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.76%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.23%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.25%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.金融服務20.95%
    3. 3.周期性消費19.72%
    4. 4.電訊服務8.61%
    5. 5.工業5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      21.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -