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132.58
歐元
0.42
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
5.99%
3月
14.16%
1年
52.92%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.78%
-
-
一個月
5.99%
1.25%
1.91%
三個月
14.16%
12.54%
11.08%
一年
52.92%
41.95%
43.76%
三年(年度化)
15.67%
9.26%
10.64%
五年(年度化)
17.99%
16.83%
15.84%
十年(年度化)
11.23%
7.59%
7.32%
年初至今
8.00%
5.38%
7.29%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
8.00%
基金規模
214.08百萬
截至 2021-03-05
成立時間
1999-02-15
晨星評等
投資策略
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,以達至資產值的長期資本增長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
64.43%
2.
已開發亞洲
34.59%
3.
大洋洲
0.54%
前五大大行業比重
1.
科技
27.06%
2.
周期性消費
22.14%
3.
電訊服務
14.87%
4.
金融服務
10.11%
5.
防守性消費
8.06%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.49%
2.
Tencent Holdings Ltd
6.99%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.92%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
6.76%
5.
Sea Ltd Adr
3.61%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.17
-
月報酬標準差
21.85
-
月報酬夏普值
0.57
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
64.43%
2.
已開發亞洲
34.59%
3.
大洋洲
0.54%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.49%
2.
Tencent Holdings Ltd
6.99%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.92%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
6.76%
5.
Sea Ltd Adr
3.61%
前五大大行業比重
1.
科技
27.06%
2.
周期性消費
22.14%
3.
電訊服務
14.87%
4.
金融服務
10.11%
5.
防守性消費
8.06%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
1.17
-
月報酬標準差
21.85
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-
風險評估
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