霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

140.5歐元3.33(2.32%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月1.65%
3月18.18%
1年51.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      140.50
      3.33
      2.32%
    • 2021/02/19
      143.83
      1.92
      1.32%
    • 2021/02/18
      145.75
      3.16
      2.12%
    • 2021/02/17
      148.91
      1.37
      0.93%
    • 2021/02/16
      147.54
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/15
      147.62
      0.97
      0.66%
    • 2021/02/12
      146.65
      0.66
      0.45%
    • 2021/02/11
      145.99
      0.86
      0.59%
    • 2021/02/10
      145.13
      2.69
      1.89%
    • 2021/02/09
      142.44
      0.88
      0.62%
    • 2021/02/08
      141.56
      0.53
      0.38%
    • 2021/02/05
      141.03
      1.79
      1.29%
    • 2021/02/04
      139.24
      0.96
      0.69%
    • 2021/02/03
      140.20
      1.42
      1.02%
    • 2021/02/02
      138.78
      4.11
      3.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      134.67
      4.11
      3.15%
    • 2021/01/29
      130.56
      0.90
      0.69%
    • 2021/01/28
      131.46
      3.00
      2.23%
    • 2021/01/27
      134.46
      2.06
      1.51%
    • 2021/01/26
      136.52
      3.83
      2.73%
    • 2021/01/25
      140.35
      4.09
      3.00%
    • 2021/01/22
      136.26
      2.03
      1.47%
    • 2021/01/21
      138.29
      0.66
      0.48%
    • 2021/01/20
      137.63
      3.21
      2.39%
    • 2021/01/19
      134.42
      1.56
      1.17%
    • 2021/01/18
      132.86
      0.85
      0.64%
    • 2021/01/15
      132.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/14
      131.99
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/13
      131.92
      0.79
      0.60%
    • 2021/01/12
      131.13
      0.85
      0.65%

    下載歷史報價