霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

108.30歐元0.55(0.51%)

2023/01/27更新

績效 /

1月10.35%

3月19.75%

1年9.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
108.30
0.55
0.51%
2023/01/26
107.75
0.66
0.62%
2023/01/25
107.09
0.14
0.13%
2023/01/24
107.23
0.69
0.65%
2023/01/23
106.54
0.59
0.56%
2023/01/20
105.95
0.93
0.89%
2023/01/19
105.02
0.04
0.04%
2023/01/18
105.06
0.63
0.60%
2023/01/17
104.43
0.42
0.40%
2023/01/16
104.85
0.12
0.12%
2023/01/13
104.73
0.55
0.53%
2023/01/12
104.18
0.22
0.21%
2023/01/11
104.40
0.08
0.08%
2023/01/10
104.48
0.35
0.33%
2023/01/09
104.83
1.04
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
103.79
1.44
1.41%
2023/01/05
102.35
1.04
1.03%
2023/01/04
101.31
0.59
0.59%
2023/01/03
100.72
2.30
2.34%
2022/12/30
98.42
0.03
0.03%
2022/12/29
98.45
0.31
0.32%
2022/12/23
98.14
1.15
1.16%
2022/12/22
99.29
1.81
1.86%
2022/12/21
97.48
0.03
0.03%
2022/12/20
97.45
1.82
1.83%
2022/12/19
99.27
0.17
0.17%
2022/12/16
99.44
0.77
0.77%
2022/12/15
100.21
0.94
0.93%
2022/12/14
101.15
0.19
0.19%
2022/12/13
100.96
0.42
0.42%

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