霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

95.01歐元0.74(0.79%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.65%

3月4.73%

1年8.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
95.01
0.74
0.79%
2023/05/25
94.27
0.18
0.19%
2023/05/24
94.45
1.06
1.11%
2023/05/23
95.51
0.17
0.18%
2023/05/22
95.34
0.44
0.46%
2023/05/19
94.90
0.33
0.35%
2023/05/18
95.23
0.67
0.71%
2023/05/17
94.56
0.29
0.31%
2023/05/16
94.85
0.37
0.39%
2023/05/15
94.48
1.00
1.07%
2023/05/12
93.48
0.31
0.33%
2023/05/11
93.79
0.19
0.20%
2023/05/10
93.60
0.10
0.11%
2023/05/09
93.70
0.12
0.13%
2023/05/05
93.58
0.44
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
93.14
0.34
0.37%
2023/05/03
92.80
1.47
1.56%
2023/05/02
94.27
0.42
0.45%
2023/04/28
93.85
0.96
1.03%
2023/04/27
92.89
0.33
0.36%
2023/04/26
92.56
0.14
0.15%
2023/04/25
92.42
1.53
1.63%
2023/04/24
93.95
1.02
1.07%
2023/04/21
94.97
1.05
1.09%
2023/04/20
96.02
0.50
0.52%
2023/04/19
96.52
0.52
0.54%
2023/04/18
97.04
0.39
0.40%
2023/04/17
97.43
0.92
0.95%
2023/04/14
96.51
0.24
0.25%
2023/04/13
96.27
0.77
0.79%

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