霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

95.01歐元0.74(0.79%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.65%
3月4.73%
1年8.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      95.01
      0.74
      0.79%
    • 2023/05/25
      94.27
      0.18
      0.19%
    • 2023/05/24
      94.45
      1.06
      1.11%
    • 2023/05/23
      95.51
      0.17
      0.18%
    • 2023/05/22
      95.34
      0.44
      0.46%
    • 2023/05/19
      94.90
      0.33
      0.35%
    • 2023/05/18
      95.23
      0.67
      0.71%
    • 2023/05/17
      94.56
      0.29
      0.31%
    • 2023/05/16
      94.85
      0.37
      0.39%
    • 2023/05/15
      94.48
      1.00
      1.07%
    • 2023/05/12
      93.48
      0.31
      0.33%
    • 2023/05/11
      93.79
      0.19
      0.20%
    • 2023/05/10
      93.60
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/09
      93.70
      0.12
      0.13%
    • 2023/05/05
      93.58
      0.44
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      93.14
      0.34
      0.37%
    • 2023/05/03
      92.80
      1.47
      1.56%
    • 2023/05/02
      94.27
      0.42
      0.45%
    • 2023/04/28
      93.85
      0.96
      1.03%
    • 2023/04/27
      92.89
      0.33
      0.36%
    • 2023/04/26
      92.56
      0.14
      0.15%
    • 2023/04/25
      92.42
      1.53
      1.63%
    • 2023/04/24
      93.95
      1.02
      1.07%
    • 2023/04/21
      94.97
      1.05
      1.09%
    • 2023/04/20
      96.02
      0.50
      0.52%
    • 2023/04/19
      96.52
      0.52
      0.54%
    • 2023/04/18
      97.04
      0.39
      0.40%
    • 2023/04/17
      97.43
      0.92
      0.95%
    • 2023/04/14
      96.51
      0.24
      0.25%
    • 2023/04/13
      96.27
      0.77
      0.79%

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