霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型

108.89歐元1.05(0.96%)
2024/10/15更新
績效 / 
1月11.07%
3月2.61%
1年15.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      108.89
      1.05
      0.96%
    • 2024/10/14
      109.94
      0.15
      0.14%
    • 2024/10/11
      109.79
      0.30
      0.27%
    • 2024/10/10
      109.49
      0.84
      0.77%
    • 2024/10/09
      108.65
      1.24
      1.13%
    • 2024/10/08
      109.89
      3.47
      3.06%
    • 2024/10/07
      113.36
      1.78
      1.60%
    • 2024/10/04
      111.58
      1.49
      1.35%
    • 2024/10/03
      110.09
      2.33
      2.07%
    • 2024/10/02
      112.42
      3.40
      3.12%
    • 2024/10/01
      109.02
      1.13
      1.05%
    • 2024/09/30
      107.89
      0.29
      0.27%
    • 2024/09/27
      107.60
      0.60
      0.56%
    • 2024/09/26
      107.00
      3.68
      3.56%
    • 2024/09/25
      103.32
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      103.24
      2.24
      2.22%
    • 2024/09/23
      101.00
      0.69
      0.69%
    • 2024/09/20
      100.31
      0.83
      0.83%
    • 2024/09/19
      99.48
      1.27
      1.29%
    • 2024/09/18
      98.21
      0.21
      0.21%
    • 2024/09/17
      98.42
      0.24
      0.24%
    • 2024/09/16
      98.18
      0.14
      0.14%
    • 2024/09/13
      98.04
      0.49
      0.50%
    • 2024/09/12
      98.53
      2.10
      2.18%
    • 2024/09/11
      96.43
      0.58
      0.60%
    • 2024/09/10
      97.01
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/09
      96.90
      0.28
      0.29%
    • 2024/09/06
      97.18
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/05
      97.23
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/04
      97.33
      1.94
      1.95%

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