霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型

100.13歐元0.51(0.51%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.47%
3月2.55%
1年3.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      100.13
      0.51
      0.51%
    • 2024/07/25
      99.62
      2.12
      2.08%
    • 2024/07/24
      101.74
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/23
      101.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      101.64
      0.70
      0.68%
    • 2024/07/19
      102.34
      1.51
      1.45%
    • 2024/07/18
      103.85
      0.67
      0.64%
    • 2024/07/17
      104.52
      0.96
      0.91%
    • 2024/07/16
      105.48
      0.64
      0.60%
    • 2024/07/15
      106.12
      0.80
      0.75%
    • 2024/07/12
      106.92
      0.48
      0.45%
    • 2024/07/11
      107.40
      0.80
      0.75%
    • 2024/07/10
      106.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/09
      106.55
      0.39
      0.37%
    • 2024/07/08
      106.16
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      106.05
      0.18
      0.17%
    • 2024/07/04
      106.23
      0.73
      0.69%
    • 2024/07/03
      105.50
      0.60
      0.57%
    • 2024/07/02
      104.90
      0.28
      0.27%
    • 2024/07/01
      105.18
      0.41
      0.39%
    • 2024/06/28
      105.59
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/27
      105.51
      0.41
      0.39%
    • 2024/06/26
      105.92
      0.75
      0.71%
    • 2024/06/25
      105.17
      0.52
      0.50%
    • 2024/06/24
      104.65
      0.97
      0.92%
    • 2024/06/21
      105.62
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      0.98%
    • 2024/06/20
      106.66
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      0.16%
    • 2024/06/19
      106.49
      1.62
      1.55%
    • 2024/06/18
      104.87
      0.57
      0.55%
    • 2024/06/17
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