霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

125.54歐元1.8(1.41%)

2025/11/18更新

績效 /

1月3.55%

3月11.58%

1年21.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
125.54
1.80
1.41%
2025/11/17
127.34
0.96
0.76%
2025/11/14
126.38
3.43
2.64%
2025/11/13
129.81
0.07
0.05%
2025/11/12
129.74
0.05
0.04%
2025/11/11
129.69
0.01
0.01%
2025/11/10
129.68
2.36
1.85%
2025/11/07
127.32
2.64
2.03%
2025/11/06
129.96
1.40
1.09%
2025/11/05
128.56
1.12
0.86%
2025/11/04
129.68
1.70
1.29%
2025/11/03
131.38
1.52
1.17%
2025/10/31
129.86
1.07
0.82%
2025/10/30
130.93
0.23
0.18%
2025/10/29
131.16
1.77
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/28
129.39
2.03
1.59%
2025/10/24
127.36
1.17
0.93%
2025/10/23
126.19
0.36
0.28%
2025/10/22
126.55
0.44
0.35%
2025/10/21
126.99
1.10
0.87%
2025/10/20
125.89
2.92
2.38%
2025/10/17
122.97
2.34
1.87%
2025/10/16
125.31
0.55
0.44%
2025/10/15
124.76
2.45
2.00%
2025/10/14
122.31
2.00
1.61%
2025/10/13
124.31
1.96
1.55%
2025/10/10
126.27
1.23
0.97%
2025/10/09
127.50
0.62
0.49%
2025/10/08
126.88
1.00
0.78%
2025/10/07
127.88
1.72
1.36%

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