霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

108.93歐元0.07(0.06%)

2022/08/05更新

績效 /

1月2.05%

3月1.54%

1年19.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
108.93
0.07
0.06%
2022/08/04
108.86
1.51
1.41%
2022/08/03
107.35
0.80
0.75%
2022/08/02
106.55
1.38
1.28%
2022/07/29
107.93
1.78
1.62%
2022/07/28
109.71
0.93
0.86%
2022/07/27
108.78
0.01
0.01%
2022/07/26
108.77
0.92
0.85%
2022/07/25
107.85
1.49
1.36%
2022/07/22
109.34
0.13
0.12%
2022/07/21
109.21
0.27
0.25%
2022/07/20
108.94
2.18
2.04%
2022/07/19
106.76
1.47
1.36%
2022/07/18
108.23
1.00
0.93%
2022/07/15
107.23
1.01
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
108.24
0.78
0.73%
2022/07/13
107.46
0.27
0.25%
2022/07/12
107.19
0.74
0.69%
2022/07/11
107.93
1.44
1.32%
2022/07/08
109.37
1.21
1.12%
2022/07/07
108.16
1.27
1.19%
2022/07/06
106.89
0.15
0.14%
2022/07/05
106.74
1.62
1.54%
2022/07/04
105.12
0.08
0.08%
2022/07/01
105.04
2.44
2.27%
2022/06/30
107.48
0.32
0.30%
2022/06/29
107.16
1.58
1.45%
2022/06/28
108.74
0.24
0.22%
2022/06/27
108.50
1.54
1.44%
2022/06/24
106.96
1.34
1.27%

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