霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型

107.14歐元0.04(0.04%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.07%
3月15.02%
1年1.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      107.14
      0.04
      0.04%
    • 2025/07/04
      107.18
      0.62
      0.58%
    • 2025/07/03
      107.80
      0.39
      0.36%
    • 2025/07/02
      107.41
      0.46
      0.43%
    • 2025/07/01
      106.95
      0.37
      0.35%
    • 2025/06/30
      107.32
      1.43
      1.32%
    • 2025/06/27
      108.75
      0.29
      0.27%
    • 2025/06/26
      108.46
      0.75
      0.69%
    • 2025/06/25
      109.21
      1.27
      1.18%
    • 2025/06/24
      107.94
      1.47
      1.38%
    • 2025/06/23
      106.47
      0.40
      0.37%
    • 2025/06/20
      106.87
      0.84
      0.79%
    • 2025/06/19
      106.03
      1.32
      1.23%
    • 2025/06/18
      107.35
      0.23
      0.22%
    • 2025/06/17
      107.12
      0.28
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      106.84
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/13
      106.86
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/12
      106.92
      2.28
      2.09%
    • 2025/06/11
      109.20
      0.48
      0.44%
    • 2025/06/10
      108.72
      0.35
      0.32%
    • 2025/06/09
      108.37
      1.16
      1.08%
    • 2025/06/06
      107.21
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/05
      107.12
      0.64
      0.60%
    • 2025/06/04
      106.48
      1.50
      1.43%
    • 2025/06/03
      104.98
      0.31
      0.29%
    • 2025/05/30
      105.29
      1.36
      1.28%
    • 2025/05/29
      106.65
      0.96
      0.91%
    • 2025/05/28
      105.69
      0.18
      0.17%
    • 2025/05/27
      105.51
      0.57
      0.54%
    • 2025/05/23
      106.08
      0.01
      0.01%

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