霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型

106.27歐元1.1(1.02%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.03%
3月5.94%
1年18.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      106.27
      1.10
      1.02%
    • 2024/12/19
      107.37
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/18
      107.42
      0.48
      0.45%
    • 2024/12/17
      106.94
      0.72
      0.67%
    • 2024/12/16
      107.66
      0.48
      0.44%
    • 2024/12/13
      108.14
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/12
      108.22
      0.43
      0.40%
    • 2024/12/11
      107.79
      0.33
      0.31%
    • 2024/12/10
      108.12
      0.19
      0.18%
    • 2024/12/09
      108.31
      1.13
      1.05%
    • 2024/12/06
      107.18
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/05
      107.09
      0.65
      0.60%
    • 2024/12/04
      107.74
      0.35
      0.33%
    • 2024/12/03
      107.39
      1.16
      1.09%
    • 2024/12/02
      106.23
      1.08
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      105.15
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/28
      105.21
      1.06
      1.00%
    • 2024/11/27
      106.27
      0.24
      0.23%
    • 2024/11/26
      106.03
      0.92
      0.86%
    • 2024/11/25
      106.95
      0.24
      0.22%
    • 2024/11/22
      107.19
      0.90
      0.85%
    • 2024/11/21
      106.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      106.30
      0.37
      0.35%
    • 2024/11/19
      105.93
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/18
      105.82
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/15
      105.72
      0.14
      0.13%
    • 2024/11/14
      105.86
      0.18
      0.17%
    • 2024/11/13
      105.68
      0.59
      0.56%
    • 2024/11/12
      106.27
      2.47
      2.27%
    • 2024/11/11
      108.74
      0.63
      0.58%

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