霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

130.44歐元1.71(1.29%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月6.05%
3月2.04%
1年27.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      130.44
      1.71
      1.29%
    • 2021/07/29
      132.15
      1.97
      1.51%
    • 2021/07/28
      130.18
      0.69
      0.53%
    • 2021/07/27
      129.49
      3.57
      2.68%
    • 2021/07/26
      133.06
      3.32
      2.43%
    • 2021/07/23
      136.38
      1.17
      0.85%
    • 2021/07/22
      137.55
      2.20
      1.63%
    • 2021/07/21
      135.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      135.37
      0.20
      0.15%
    • 2021/07/19
      135.57
      1.99
      1.45%
    • 2021/07/16
      137.56
      0.93
      0.67%
    • 2021/07/15
      138.49
      0.93
      0.68%
    • 2021/07/14
      137.56
      0.28
      0.20%
    • 2021/07/13
      137.28
      1.76
      1.30%
    • 2021/07/12
      135.52
      1.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      134.43
      0.73
      0.55%
    • 2021/07/08
      133.70
      3.66
      2.67%
    • 2021/07/07
      137.36
      0.52
      0.38%
    • 2021/07/06
      136.84
      0.50
      0.37%
    • 2021/07/05
      136.34
      0.71
      0.52%
    • 2021/07/02
      137.05
      1.35
      0.98%
    • 2021/07/01
      138.40
      0.44
      0.32%
    • 2021/06/30
      138.84
      1.24
      0.90%
    • 2021/06/29
      137.60
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/28
      137.52
      0.34
      0.25%
    • 2021/06/25
      137.18
      1.74
      1.29%
    • 2021/06/24
      135.44
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/23
      135.37
      1.13
      0.84%
    • 2021/06/22
      134.24
      0.50
      0.37%
    • 2021/06/21
      134.74
      0.63
      0.47%

    下載歷史報價