霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

103.09歐元0.81(0.79%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月5.59%
3月9.78%
1年8.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      103.09
      0.81
      0.79%
    • 2024/05/24
      102.28
      1.10
      1.06%
    • 2024/05/23
      103.38
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/22
      103.47
      0.76
      0.74%
    • 2024/05/21
      102.71
      1.17
      1.13%
    • 2024/05/20
      103.88
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/17
      103.85
      0.46
      0.45%
    • 2024/05/16
      103.39
      0.73
      0.71%
    • 2024/05/15
      102.66
      0.51
      0.50%
    • 2024/05/14
      102.15
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/13
      102.07
      0.20
      0.20%
    • 2024/05/10
      101.87
      1.08
      1.07%
    • 2024/05/09
      100.79
      0.45
      0.45%
    • 2024/05/08
      100.34
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/07
      100.45
      0.62
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      99.83
      0.66
      0.67%
    • 2024/05/02
      99.17
      1.24
      1.27%
    • 2024/05/01
      97.93
      0.53
      0.54%
    • 2024/04/30
      98.46
      0.21
      0.21%
    • 2024/04/29
      98.67
      0.97
      0.99%
    • 2024/04/26
      97.70
      1.26
      1.31%
    • 2024/04/25
      96.44
      0.91
      0.94%
    • 2024/04/24
      97.35
      1.85
      1.94%
    • 2024/04/23
      95.50
      0.72
      0.76%
    • 2024/04/22
      94.78
      0.59
      0.63%
    • 2024/04/19
      94.19
      1.32
      1.38%
    • 2024/04/18
      95.51
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/17
      95.33
      0.27
      0.28%
    • 2024/04/16
      95.06
      2.00
      2.06%
    • 2024/04/15
      97.06
      0.93
      0.95%

    下載歷史報價