霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

130.84歐元0.95(0.72%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.63%

3月7.23%

1年56.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
130.84
0.95
0.72%
2021/05/06
131.79
0.38
0.29%
2021/05/05
132.17
1.02
0.77%
2021/05/04
133.19
0.03
0.02%
2021/04/30
133.16
2.02
1.49%
2021/04/29
135.18
0.00
0.00%
2021/04/28
135.18
0.09
0.07%
2021/04/27
135.27
1.73
1.30%
2021/04/26
133.54
0.80
0.60%
2021/04/23
132.74
1.46
1.11%
2021/04/22
131.28
0.22
0.17%
2021/04/21
131.06
1.29
0.98%
2021/04/20
132.35
0.16
0.12%
2021/04/19
132.19
0.30
0.23%
2021/04/16
132.49
0.45
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
132.04
0.32
0.24%
2021/04/14
131.72
0.90
0.69%
2021/04/13
130.82
0.15
0.12%
2021/04/12
130.97
2.57
1.93%
2021/04/09
133.54
1.71
1.26%
2021/04/08
135.25
0.87
0.65%
2021/04/07
134.38
2.05
1.50%
2021/04/06
136.43
0.91
0.67%
2021/04/01
135.52
3.24
2.45%
2021/03/31
132.28
0.89
0.67%
2021/03/30
133.17
1.40
1.06%
2021/03/29
131.77
0.28
0.21%
2021/03/26
131.49
2.53
1.96%
2021/03/25
128.96
0.94
0.72%
2021/03/24
129.90
2.12
1.61%

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