霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

108.93歐元0.07(0.06%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.54%
1年19.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      108.93
      0.07
      0.06%
    • 2022/08/04
      108.86
      1.51
      1.41%
    • 2022/08/03
      107.35
      0.80
      0.75%
    • 2022/08/02
      106.55
      1.38
      1.28%
    • 2022/07/29
      107.93
      1.78
      1.62%
    • 2022/07/28
      109.71
      0.93
      0.86%
    • 2022/07/27
      108.78
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/26
      108.77
      0.92
      0.85%
    • 2022/07/25
      107.85
      1.49
      1.36%
    • 2022/07/22
      109.34
      0.13
      0.12%
    • 2022/07/21
      109.21
      0.27
      0.25%
    • 2022/07/20
      108.94
      2.18
      2.04%
    • 2022/07/19
      106.76
      1.47
      1.36%
    • 2022/07/18
      108.23
      1.00
      0.93%
    • 2022/07/15
      107.23
      1.01
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      108.24
      0.78
      0.73%
    • 2022/07/13
      107.46
      0.27
      0.25%
    • 2022/07/12
      107.19
      0.74
      0.69%
    • 2022/07/11
      107.93
      1.44
      1.32%
    • 2022/07/08
      109.37
      1.21
      1.12%
    • 2022/07/07
      108.16
      1.27
      1.19%
    • 2022/07/06
      106.89
      0.15
      0.14%
    • 2022/07/05
      106.74
      1.62
      1.54%
    • 2022/07/04
      105.12
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/01
      105.04
      2.44
      2.27%
    • 2022/06/30
      107.48
      0.32
      0.30%
    • 2022/06/29
      107.16
      1.58
      1.45%
    • 2022/06/28
      108.74
      0.24
      0.22%
    • 2022/06/27
      108.50
      1.54
      1.44%
    • 2022/06/24
      106.96
      1.34
      1.27%

    下載歷史報價