霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

1607.14歐元27.66(1.69%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.07%
3月2.79%
1年19.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      0.10%
      0.68%
    • 三個月
      2.79%
      2.27%
      1.86%
    • 一年
      19.63%
      27.39%
      17.10%
    • 三年(年度化)
      17.11%
      10.36%
      11.03%
    • 五年(年度化)
      15.97%
      16.59%
      14.00%
    • 十年(年度化)
      9.76%
      7.71%
      6.61%
    • 年初至今
      1.01%
      1.83%
      0.63%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    1,953.37百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1999-05-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金之目標為,藉由在香港、中國及台灣之投資而使其資產價值達到長期之資本成長。 該基金將隨時把至少70%的總資產投資在設立於香港或中國或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券,或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券等,藉以達到其投資目標。股權相關證券之敘述請見「投資政策:通則」章節。就此一目的,總資產不包括現金及附屬流動性資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.09%
    2. 2.已開發亞洲14.56%
    3. 3.美國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.30%
    2. 2.科技15.04%
    3. 3.電訊服務12.20%
    4. 4.工業12.08%
    5. 5.金融服務10.69%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.94%
    2. 2.Meituan5.15%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.80%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.01%
    5. 5.Li Ning Co Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      22.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.09%
    2. 2.已開發亞洲14.56%
    3. 3.美國0.23%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.94%
    2. 2.Meituan5.15%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.80%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.01%
    5. 5.Li Ning Co Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.30%
    2. 2.科技15.04%
    3. 3.電訊服務12.20%
    4. 4.工業12.08%
    5. 5.金融服務10.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      22.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -