霸菱香港中國基金-A類歐元配息型

1196.26歐元7.46(0.62%)

2022/08/09更新

績效 /

1月9.77%

3月7.2%

1年20.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
1,196.26
7.46
0.62%
2022/08/08
1,203.72
9.99
0.82%
2022/08/05
1,213.71
10.33
0.84%
2022/08/04
1,224.04
29.29
2.45%
2022/08/03
1,194.75
13.62
1.15%
2022/08/02
1,181.13
28.01
2.32%
2022/07/29
1,209.14
50.87
4.04%
2022/07/28
1,260.01
2.20
0.18%
2022/07/27
1,257.81
14.67
1.15%
2022/07/26
1,272.48
25.43
2.04%
2022/07/25
1,247.05
14.71
1.17%
2022/07/22
1,261.76
5.42
0.43%
2022/07/21
1,256.34
7.70
0.61%
2022/07/20
1,264.04
13.82
1.11%
2022/07/19
1,250.22
17.95
1.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
1,268.17
15.70
1.25%
2022/07/15
1,252.47
27.63
2.16%
2022/07/14
1,280.10
5.39
0.42%
2022/07/13
1,274.71
5.94
0.46%
2022/07/12
1,280.65
13.49
1.04%
2022/07/11
1,294.14
39.91
2.99%
2022/07/08
1,334.05
8.16
0.62%
2022/07/07
1,325.89
11.26
0.86%
2022/07/06
1,314.63
2.26
0.17%
2022/07/05
1,316.89
11.75
0.90%
2022/07/04
1,305.14
28.26
2.21%
2022/07/01
1,276.88
23.74
1.83%
2022/06/30
1,300.62
15.20
1.18%
2022/06/29
1,285.42
29.14
2.22%
2022/06/28
1,314.56
15.74
1.21%

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