霸菱香港中國基金-A類歐元配息型

941.81歐元15.46(1.62%)

2023/05/31更新

績效 /

1月5.46%

3月11.45%

1年21.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
941.81
15.46
1.62%
2023/05/30
957.27
2.96
0.31%
2023/05/26
960.23
0.81
0.08%
2023/05/25
961.04
14.20
1.46%
2023/05/24
975.24
17.61
1.77%
2023/05/23
992.85
6.92
0.69%
2023/05/22
999.77
9.89
1.00%
2023/05/19
989.88
13.15
1.31%
2023/05/18
1,003.03
6.50
0.65%
2023/05/17
996.53
10.33
1.03%
2023/05/16
1,006.86
3.25
0.32%
2023/05/15
1,003.61
16.74
1.70%
2023/05/12
986.87
2.06
0.21%
2023/05/11
988.93
3.40
0.35%
2023/05/10
985.53
1.29
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
984.24
9.76
0.98%
2023/05/05
994.00
9.70
0.99%
2023/05/04
984.30
4.23
0.43%
2023/05/03
980.07
17.42
1.75%
2023/05/02
997.49
1.24
0.12%
2023/04/28
996.25
7.20
0.73%
2023/04/27
989.05
1.12
0.11%
2023/04/26
987.93
5.09
0.52%
2023/04/25
982.84
22.77
2.26%
2023/04/24
1,005.61
12.62
1.24%
2023/04/21
1,018.23
19.65
1.89%
2023/04/20
1,037.88
7.89
0.75%
2023/04/19
1,045.77
13.89
1.31%
2023/04/18
1,059.66
1.54
0.15%
2023/04/17
1,058.12
18.88
1.82%

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