霸菱香港中國基金-A類歐元配息型

1418.35歐元10.48(0.74%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.15%

3月5.41%

1年19.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
1,418.35
10.48
0.74%
2022/01/18
1,407.87
0.37
0.03%
2022/01/17
1,407.50
2.70
0.19%
2022/01/14
1,410.20
8.44
0.60%
2022/01/13
1,418.64
22.35
1.55%
2022/01/12
1,440.99
46.68
3.35%
2022/01/11
1,394.31
4.71
0.34%
2022/01/10
1,399.02
10.22
0.74%
2022/01/07
1,388.80
7.78
0.56%
2022/01/06
1,381.02
5.66
0.41%
2022/01/05
1,386.68
45.54
3.18%
2022/01/04
1,432.22
12.06
0.84%
2021/12/31
1,444.28
26.26
1.85%
2021/12/30
1,418.02
20.57
1.43%
2021/12/24
1,438.59
3.00
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
1,441.59
7.92
0.55%
2021/12/22
1,433.67
12.82
0.90%
2021/12/21
1,420.85
9.24
0.66%
2021/12/20
1,411.61
23.29
1.62%
2021/12/17
1,434.90
37.39
2.54%
2021/12/16
1,472.29
6.16
0.42%
2021/12/15
1,466.13
12.00
0.81%
2021/12/14
1,478.13
25.36
1.69%
2021/12/13
1,503.49
4.93
0.33%
2021/12/10
1,508.42
1.16
0.08%
2021/12/09
1,509.58
7.50
0.50%
2021/12/08
1,502.08
15.06
1.01%
2021/12/07
1,487.02
43.62
3.02%
2021/12/06
1,443.40
37.60
2.54%
2021/12/03
1,481.00
1.26
0.09%

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