霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

941.81歐元15.46(1.62%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月5.46%
3月11.45%
1年21.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      941.81
      15.46
      1.62%
    • 2023/05/30
      957.27
      2.96
      0.31%
    • 2023/05/26
      960.23
      0.81
      0.08%
    • 2023/05/25
      961.04
      14.20
      1.46%
    • 2023/05/24
      975.24
      17.61
      1.77%
    • 2023/05/23
      992.85
      6.92
      0.69%
    • 2023/05/22
      999.77
      9.89
      1.00%
    • 2023/05/19
      989.88
      13.15
      1.31%
    • 2023/05/18
      1,003.03
      6.50
      0.65%
    • 2023/05/17
      996.53
      10.33
      1.03%
    • 2023/05/16
      1,006.86
      3.25
      0.32%
    • 2023/05/15
      1,003.61
      16.74
      1.70%
    • 2023/05/12
      986.87
      2.06
      0.21%
    • 2023/05/11
      988.93
      3.40
      0.35%
    • 2023/05/10
      985.53
      1.29
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      984.24
      9.76
      0.98%
    • 2023/05/05
      994.00
      9.70
      0.99%
    • 2023/05/04
      984.30
      4.23
      0.43%
    • 2023/05/03
      980.07
      17.42
      1.75%
    • 2023/05/02
      997.49
      1.24
      0.12%
    • 2023/04/28
      996.25
      7.20
      0.73%
    • 2023/04/27
      989.05
      1.12
      0.11%
    • 2023/04/26
      987.93
      5.09
      0.52%
    • 2023/04/25
      982.84
      22.77
      2.26%
    • 2023/04/24
      1,005.61
      12.62
      1.24%
    • 2023/04/21
      1,018.23
      19.65
      1.89%
    • 2023/04/20
      1,037.88
      7.89
      0.75%
    • 2023/04/19
      1,045.77
      13.89
      1.31%
    • 2023/04/18
      1,059.66
      1.54
      0.15%
    • 2023/04/17
      1,058.12
      18.88
      1.82%

    下載歷史報價