霸菱香港中國基金-A類歐元配息型

1094.32歐元47.04(4.49%)

2022/12/05更新

績效 /

1月11.44%

3月12.36%

1年29.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
1,094.32
47.04
4.49%
2022/12/02
1,047.28
9.27
0.88%
2022/12/01
1,056.55
3.35
0.32%
2022/11/30
1,059.90
37.34
3.65%
2022/11/29
1,022.56
60.83
6.33%
2022/11/28
961.73
19.35
1.97%
2022/11/25
981.08
8.61
0.87%
2022/11/24
989.69
6.79
0.68%
2022/11/23
996.48
6.77
0.68%
2022/11/22
989.71
22.53
2.23%
2022/11/18
1,020.43
3.58
0.35%
2022/11/17
1,016.85
13.72
1.33%
2022/11/16
1,030.57
3.14
0.30%
2022/11/15
1,033.71
34.76
3.48%
2022/11/14
998.95
11.85
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
987.10
38.04
4.01%
2022/11/10
949.06
0.99
0.10%
2022/11/09
948.07
25.32
2.60%
2022/11/08
973.39
11.84
1.20%
2022/11/07
985.23
3.31
0.34%
2022/11/04
988.54
60.97
6.57%
2022/11/03
927.57
12.16
1.29%
2022/11/02
939.73
27.06
2.97%
2022/11/01
912.67
38.83
4.44%
2022/10/28
873.84
30.34
3.36%
2022/10/27
904.18
3.06
0.34%
2022/10/26
907.24
6.56
0.72%
2022/10/25
913.80
8.28
0.90%
2022/10/24
922.08
73.04
7.34%
2022/10/21
995.12
1.75
0.18%

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