霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

984.87歐元3.62(0.37%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.09%
3月14.22%
1年16.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      984.87
      3.62
      0.37%
    • 2024/12/19
      988.49
      4.90
      0.50%
    • 2024/12/18
      983.59
      9.72
      1.00%
    • 2024/12/17
      973.87
      3.23
      0.33%
    • 2024/12/16
      977.10
      15.21
      1.53%
    • 2024/12/13
      992.31
      12.73
      1.27%
    • 2024/12/12
      1,005.04
      1.18
      0.12%
    • 2024/12/11
      1,003.86
      6.98
      0.69%
    • 2024/12/10
      1,010.84
      6.24
      0.61%
    • 2024/12/09
      1,017.08
      38.40
      3.92%
    • 2024/12/06
      978.68
      11.61
      1.20%
    • 2024/12/05
      967.07
      11.07
      1.13%
    • 2024/12/04
      978.14
      1.25
      0.13%
    • 2024/12/03
      976.89
      8.12
      0.84%
    • 2024/12/02
      968.77
      9.90
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      958.87
      0.75
      0.08%
    • 2024/11/28
      958.12
      14.00
      1.44%
    • 2024/11/27
      972.12
      17.81
      1.87%
    • 2024/11/26
      954.31
      1.18
      0.12%
    • 2024/11/25
      955.49
      9.34
      0.97%
    • 2024/11/22
      964.83
      20.14
      2.05%
    • 2024/11/21
      984.97
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/20
      983.97
      8.34
      0.86%
    • 2024/11/19
      975.63
      2.79
      0.29%
    • 2024/11/18
      978.42
      0.47
      0.05%
    • 2024/11/15
      978.89
      2.22
      0.23%
    • 2024/11/14
      981.11
      11.84
      1.19%
    • 2024/11/13
      992.95
      0.91
      0.09%
    • 2024/11/12
      992.04
      30.24
      2.96%
    • 2024/11/11
      1,022.28
      1.35
      0.13%

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