霸菱香港中國基金-A類歐元配息型

1006.59歐元6.63(0.66%)

2025/06/23更新

績效 /

1月2.07%

3月8.95%

1年10.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
1,006.59
6.63
0.66%
2025/06/20
999.96
5.14
0.52%
2025/06/19
994.82
18.23
1.80%
2025/06/18
1,013.05
4.94
0.49%
2025/06/17
1,017.99
1.94
0.19%
2025/06/16
1,019.93
1.99
0.20%
2025/06/13
1,017.94
1.76
0.17%
2025/06/12
1,019.70
25.24
2.42%
2025/06/11
1,044.94
9.44
0.91%
2025/06/10
1,035.50
1.90
0.18%
2025/06/09
1,037.40
17.85
1.75%
2025/06/06
1,019.55
6.45
0.63%
2025/06/05
1,026.00
6.75
0.66%
2025/06/04
1,019.25
10.96
1.09%
2025/06/03
1,008.29
3.85
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
1,004.44
20.70
2.02%
2025/05/29
1,025.14
15.37
1.52%
2025/05/28
1,009.77
7.77
0.76%
2025/05/27
1,017.54
10.34
1.01%
2025/05/23
1,027.88
3.68
0.36%
2025/05/22
1,031.56
7.40
0.71%
2025/05/21
1,038.96
1.03
0.10%
2025/05/20
1,039.99
17.41
1.70%
2025/05/19
1,022.58
9.82
0.95%
2025/05/16
1,032.40
2.06
0.20%
2025/05/15
1,034.46
7.90
0.76%
2025/05/14
1,042.36
8.88
0.86%
2025/05/13
1,033.48
16.25
1.55%
2025/05/12
1,049.73
40.96
4.06%
2025/05/09
1,008.77
5.13
0.51%

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