霸菱香港中國基金-A類歐元配息型

1455.20歐元1.43(0.1%)

2021/09/22更新

績效 /

1月1.43%

3月11.23%

1年6.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
1,455.20
1.43
0.10%
2021/09/21
1,453.77
2.82
0.19%
2021/09/20
1,456.59
35.15
2.36%
2021/09/17
1,491.74
16.90
1.15%
2021/09/16
1,474.84
16.33
1.10%
2021/09/15
1,491.17
26.52
1.75%
2021/09/14
1,517.69
20.06
1.31%
2021/09/13
1,537.75
14.42
0.93%
2021/09/10
1,552.17
17.05
1.11%
2021/09/09
1,535.12
29.98
1.92%
2021/09/08
1,565.10
6.68
0.43%
2021/09/07
1,558.42
10.82
0.70%
2021/09/06
1,547.60
18.69
1.22%
2021/09/03
1,528.91
2.66
0.17%
2021/09/02
1,531.57
9.96
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
1,521.61
17.92
1.19%
2021/08/31
1,503.69
8.31
0.56%
2021/08/27
1,495.38
7.07
0.48%
2021/08/26
1,488.31
27.89
1.84%
2021/08/25
1,516.20
21.59
1.45%
2021/08/24
1,494.61
31.06
2.12%
2021/08/23
1,463.55
28.86
2.01%
2021/08/20
1,434.69
31.66
2.16%
2021/08/19
1,466.35
22.67
1.52%
2021/08/18
1,489.02
14.98
1.02%
2021/08/17
1,474.04
31.34
2.08%
2021/08/16
1,505.38
23.16
1.52%
2021/08/13
1,528.54
26.92
1.73%
2021/08/11
1,555.46
4.18
0.27%
2021/08/10
1,559.64
31.78
2.08%

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