霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

1006.59歐元6.63(0.66%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月2.07%
3月8.95%
1年10.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      1,006.59
      6.63
      0.66%
    • 2025/06/20
      999.96
      5.14
      0.52%
    • 2025/06/19
      994.82
      18.23
      1.80%
    • 2025/06/18
      1,013.05
      4.94
      0.49%
    • 2025/06/17
      1,017.99
      1.94
      0.19%
    • 2025/06/16
      1,019.93
      1.99
      0.20%
    • 2025/06/13
      1,017.94
      1.76
      0.17%
    • 2025/06/12
      1,019.70
      25.24
      2.42%
    • 2025/06/11
      1,044.94
      9.44
      0.91%
    • 2025/06/10
      1,035.50
      1.90
      0.18%
    • 2025/06/09
      1,037.40
      17.85
      1.75%
    • 2025/06/06
      1,019.55
      6.45
      0.63%
    • 2025/06/05
      1,026.00
      6.75
      0.66%
    • 2025/06/04
      1,019.25
      10.96
      1.09%
    • 2025/06/03
      1,008.29
      3.85
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      1,004.44
      20.70
      2.02%
    • 2025/05/29
      1,025.14
      15.37
      1.52%
    • 2025/05/28
      1,009.77
      7.77
      0.76%
    • 2025/05/27
      1,017.54
      10.34
      1.01%
    • 2025/05/23
      1,027.88
      3.68
      0.36%
    • 2025/05/22
      1,031.56
      7.40
      0.71%
    • 2025/05/21
      1,038.96
      1.03
      0.10%
    • 2025/05/20
      1,039.99
      17.41
      1.70%
    • 2025/05/19
      1,022.58
      9.82
      0.95%
    • 2025/05/16
      1,032.40
      2.06
      0.20%
    • 2025/05/15
      1,034.46
      7.90
      0.76%
    • 2025/05/14
      1,042.36
      8.88
      0.86%
    • 2025/05/13
      1,033.48
      16.25
      1.55%
    • 2025/05/12
      1,049.73
      40.96
      4.06%
    • 2025/05/09
      1,008.77
      5.13
      0.51%

    下載歷史報價