霸菱香港中國基金-A類歐元配息型

1648.02歐元8.78(0.53%)

2021/06/21更新

績效 /

1月5.44%

3月2.26%

1年32.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
1,648.02
8.78
0.53%
2021/06/18
1,656.80
23.99
1.47%
2021/06/17
1,632.81
33.12
2.07%
2021/06/16
1,599.69
31.11
1.91%
2021/06/15
1,630.80
0.84
0.05%
2021/06/14
1,629.96
4.90
0.30%
2021/06/11
1,625.06
9.13
0.57%
2021/06/10
1,615.93
5.24
0.33%
2021/06/09
1,610.69
1.71
0.11%
2021/06/08
1,608.98
18.31
1.13%
2021/06/04
1,627.29
2.40
0.15%
2021/06/03
1,629.69
16.74
1.02%
2021/06/02
1,646.43
7.18
0.44%
2021/06/01
1,639.25
31.60
1.97%
2021/05/28
1,607.65
0.60
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
1,607.05
8.65
0.54%
2021/05/26
1,598.40
15.82
1.00%
2021/05/25
1,582.58
27.76
1.79%
2021/05/24
1,554.82
8.19
0.52%
2021/05/21
1,563.01
3.89
0.25%
2021/05/20
1,559.12
19.51
1.27%
2021/05/19
1,539.61
15.31
0.99%
2021/05/18
1,554.92
16.91
1.10%
2021/05/17
1,538.01
27.57
1.83%
2021/05/14
1,510.44
2.46
0.16%
2021/05/13
1,512.90
29.07
1.89%
2021/05/12
1,541.97
13.91
0.91%
2021/05/11
1,528.06
41.35
2.64%
2021/05/10
1,569.41
22.68
1.43%
2021/05/07
1,592.09
19.43
1.21%

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