霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

1003.86歐元6.98(0.69%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.8%
3月21.8%
1年18.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      1,003.86
      6.98
      0.69%
    • 2024/12/10
      1,010.84
      6.24
      0.61%
    • 2024/12/09
      1,017.08
      38.40
      3.92%
    • 2024/12/06
      978.68
      11.61
      1.20%
    • 2024/12/05
      967.07
      11.07
      1.13%
    • 2024/12/04
      978.14
      1.25
      0.13%
    • 2024/12/03
      976.89
      8.12
      0.84%
    • 2024/12/02
      968.77
      9.90
      1.03%
    • 2024/11/29
      958.87
      0.75
      0.08%
    • 2024/11/28
      958.12
      14.00
      1.44%
    • 2024/11/27
      972.12
      17.81
      1.87%
    • 2024/11/26
      954.31
      1.18
      0.12%
    • 2024/11/25
      955.49
      9.34
      0.97%
    • 2024/11/22
      964.83
      20.14
      2.05%
    • 2024/11/21
      984.97
      1.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      983.97
      8.34
      0.86%
    • 2024/11/19
      975.63
      2.79
      0.29%
    • 2024/11/18
      978.42
      0.47
      0.05%
    • 2024/11/15
      978.89
      2.22
      0.23%
    • 2024/11/14
      981.11
      11.84
      1.19%
    • 2024/11/13
      992.95
      0.91
      0.09%
    • 2024/11/12
      992.04
      30.24
      2.96%
    • 2024/11/11
      1,022.28
      1.35
      0.13%
    • 2024/11/08
      1,023.63
      17.67
      1.70%
    • 2024/11/07
      1,041.30
      20.40
      2.00%
    • 2024/11/06
      1,020.90
      10.52
      1.02%
    • 2024/11/05
      1,031.42
      24.41
      2.42%
    • 2024/11/04
      1,007.01
      1.83
      0.18%
    • 2024/11/01
      1,005.18
      7.70
      0.77%
    • 2024/10/31
      997.48
      9.85
      0.98%

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