霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

872.18歐元8.96(1.02%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.11%
3月5.84%
1年16.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      872.18
      8.96
      1.02%
    • 2024/04/11
      881.14
      9.20
      1.06%
    • 2024/04/10
      871.94
      14.56
      1.70%
    • 2024/04/09
      857.38
      1.71
      0.20%
    • 2024/04/08
      855.67
      0.44
      0.05%
    • 2024/04/05
      856.11
      1.92
      0.22%
    • 2024/04/04
      858.03
      5.95
      0.69%
    • 2024/04/03
      863.98
      10.05
      1.15%
    • 2024/04/02
      874.03
      17.43
      2.04%
    • 2024/03/28
      856.60
      9.51
      1.12%
    • 2024/03/27
      847.09
      5.28
      0.62%
    • 2024/03/26
      852.37
      3.91
      0.46%
    • 2024/03/25
      848.46
      0.61
      0.07%
    • 2024/03/22
      847.85
      17.00
      1.97%
    • 2024/03/21
      864.85
      8.10
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      856.75
      3.24
      0.38%
    • 2024/03/19
      853.51
      5.05
      0.59%
    • 2024/03/15
      858.56
      5.84
      0.68%
    • 2024/03/14
      864.40
      1.78
      0.21%
    • 2024/03/13
      866.18
      3.54
      0.41%
    • 2024/03/12
      862.64
      19.76
      2.34%
    • 2024/03/11
      842.88
      5.16
      0.62%
    • 2024/03/08
      837.72
      5.26
      0.63%
    • 2024/03/07
      832.46
      10.27
      1.22%
    • 2024/03/06
      842.73
      9.11
      1.09%
    • 2024/03/05
      833.62
      16.76
      1.97%
    • 2024/03/04
      850.38
      1.38
      0.16%
    • 2024/03/01
      849.00
      3.24
      0.38%
    • 2024/02/29
      845.76
      2.03
      0.24%
    • 2024/02/28
      847.79
      6.77
      0.79%

    下載歷史報價