霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

825.15歐元3.76(0.46%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月3.55%
3月10.38%
1年13.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      825.15
      3.76
      0.46%
    • 2024/09/09
      821.39
      5.51
      0.67%
    • 2024/09/06
      826.90
      5.13
      0.62%
    • 2024/09/05
      832.03
      5.81
      0.69%
    • 2024/09/04
      837.84
      5.33
      0.63%
    • 2024/09/03
      843.17
      2.80
      0.33%
    • 2024/09/02
      845.97
      10.72
      1.25%
    • 2024/08/30
      856.69
      14.00
      1.66%
    • 2024/08/29
      842.69
      1.06
      0.13%
    • 2024/08/28
      841.63
      5.45
      0.64%
    • 2024/08/27
      847.08
      14.40
      1.67%
    • 2024/08/23
      861.48
      0.94
      0.11%
    • 2024/08/22
      862.42
      10.11
      1.19%
    • 2024/08/21
      852.31
      9.59
      1.11%
    • 2024/08/20
      861.90
      9.08
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      870.98
      5.42
      0.63%
    • 2024/08/16
      865.56
      15.14
      1.78%
    • 2024/08/15
      850.42
      0.98
      0.12%
    • 2024/08/14
      851.40
      12.72
      1.47%
    • 2024/08/13
      864.12
      5.75
      0.67%
    • 2024/08/12
      858.37
      2.81
      0.33%
    • 2024/08/09
      855.56
      13.08
      1.55%
    • 2024/08/08
      842.48
      5.45
      0.64%
    • 2024/08/07
      847.93
      17.66
      2.13%
    • 2024/08/06
      830.27
      18.39
      2.17%
    • 2024/08/02
      848.66
      19.92
      2.29%
    • 2024/08/01
      868.58
      0.44
      0.05%
    • 2024/07/31
      869.02
      18.57
      2.18%
    • 2024/07/30
      850.45
      10.28
      1.19%
    • 2024/07/29
      860.73
      8.47
      0.99%

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