霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

1094.32歐元47.04(4.49%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月11.44%
3月12.36%
1年29.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      1,094.32
      47.04
      4.49%
    • 2022/12/02
      1,047.28
      9.27
      0.88%
    • 2022/12/01
      1,056.55
      3.35
      0.32%
    • 2022/11/30
      1,059.90
      37.34
      3.65%
    • 2022/11/29
      1,022.56
      60.83
      6.33%
    • 2022/11/28
      961.73
      19.35
      1.97%
    • 2022/11/25
      981.08
      8.61
      0.87%
    • 2022/11/24
      989.69
      6.79
      0.68%
    • 2022/11/23
      996.48
      6.77
      0.68%
    • 2022/11/22
      989.71
      22.53
      2.23%
    • 2022/11/18
      1,020.43
      3.58
      0.35%
    • 2022/11/17
      1,016.85
      13.72
      1.33%
    • 2022/11/16
      1,030.57
      3.14
      0.30%
    • 2022/11/15
      1,033.71
      34.76
      3.48%
    • 2022/11/14
      998.95
      11.85
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      987.10
      38.04
      4.01%
    • 2022/11/10
      949.06
      0.99
      0.10%
    • 2022/11/09
      948.07
      25.32
      2.60%
    • 2022/11/08
      973.39
      11.84
      1.20%
    • 2022/11/07
      985.23
      3.31
      0.34%
    • 2022/11/04
      988.54
      60.97
      6.57%
    • 2022/11/03
      927.57
      12.16
      1.29%
    • 2022/11/02
      939.73
      27.06
      2.97%
    • 2022/11/01
      912.67
      38.83
      4.44%
    • 2022/10/28
      873.84
      30.34
      3.36%
    • 2022/10/27
      904.18
      3.06
      0.34%
    • 2022/10/26
      907.24
      6.56
      0.72%
    • 2022/10/25
      913.80
      8.28
      0.90%
    • 2022/10/24
      922.08
      73.04
      7.34%
    • 2022/10/21
      995.12
      1.75
      0.18%

    下載歷史報價