首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金停止銷售

11.89美元0(0.01%)
2023/10/19更新
績效 / 
1月1.92%
3月4.54%
1年0.77%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.01%
    -
    -
  • 一個月
    1.92%
    2.53%
    1.34%
  • 三個月
    4.54%
    3.02%
    0.49%
  • 一年
    0.77%
    1.47%
    2.39%
  • 三年(年度化)
    5.85%
    3.54%
    3.04%
  • 五年(年度化)
    0.09%
    0.16%
    0.02%
  • 十年(年度化)
    0.37%
    1.20%
    0.87%
  • 年初至今
    2.02%
    3.28%
    1.12%

基金總覽

基金組別
美元多元化債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.02%
基金規模
57.18百萬截至 2023-10-19
成立時間
2000-02-22
晨星評等
投資策略
本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.大洋洲0.50%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務0.50%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 3.5%12.05%
  2. 2.United States Treasury Bonds 3.125%5.98%
  3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.21%
  4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%3.09%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.25%3.08%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.48
    -
  • 月報酬標準差
    5.35
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.46
    -
投資區域
  1. 1.大洋洲0.50%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 3.5%12.05%
  2. 2.United States Treasury Bonds 3.125%5.98%
  3. 3.United States Treasury Bonds 3.25%3.21%
  4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%3.09%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.25%3.08%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務0.50%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.48
    -
  • 月報酬標準差
    5.35
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.46
    -