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股市VIP 首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金
12.63美元0.06(0.48%)
2023/06/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.13%--
- 一個月0.27%0.61%0.50%
- 三個月2.93%0.49%2.04%
- 一年1.82%0.43%2.14%
- 三年(年度化)3.86%3.15%3.19%
- 五年(年度化)0.65%1.18%0.61%
- 十年(年度化)0.73%1.32%0.86%
- 年初至今2.85%3.59%2.41%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合，提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.50%
- 1.金融服務0.50%
- 1.United States Treasury Notes 3.5%6.49%
- 2.United States Treasury Bonds 3.125%6.33%
- 3.United States Treasury Notes 2.875%3.93%
- 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.48%
- 5.United States Treasury Notes 4.625%3.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差5.50-
- 月報酬夏普值-0.89-
- 1.大洋洲0.50%
- 1.United States Treasury Notes 3.5%6.49%
- 2.United States Treasury Bonds 3.125%6.33%
- 3.United States Treasury Notes 2.875%3.93%
- 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.48%
- 5.United States Treasury Notes 4.625%3.02%
- 1.金融服務0.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差5.50-
- 月報酬夏普值-0.89-