首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

12.97美元0.05(0.42%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.17%
1年11.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      2.44%
      1.68%
    • 三個月
      0.17%
      1.49%
      0.60%
    • 一年
      11.04%
      9.12%
      9.63%
    • 三年(年度化)
      1.91%
      0.21%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      1.28%
      0.78%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      1.65%
      1.29%
    • 年初至今
      9.88%
      8.16%
      8.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.88%
    基金規模
    64.29百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2000-02-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.03%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%4.96%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.18%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.03%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%4.96%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.18%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      4.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -