首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

14.28美元0.06(0.44%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.68%
3月2.05%
1年2.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      0.26%
      1.90%
    • 三個月
      2.05%
      0.01%
      1.77%
    • 一年
      2.87%
      1.54%
      2.84%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      4.79%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      3.57%
      2.72%
    • 十年(年度化)
      2.00%
      2.90%
      2.38%
    • 年初至今
      2.27%
      1.54%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    79.89百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2000-02-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.25%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.625%5.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.07
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.25%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.625%5.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.07
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -