首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

14.55美元0.02(0.15%)

2021/03/04更新

績效 /

1月1.56%

3月2.3%

1年0.2%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.29%
-
-
一個月
1.56%
1.44%
1.27%
三個月
2.30%
2.02%
1.35%
一年
0.20%
1.38%
2.25%
三年(年度化)
4.71%
5.32%
4.66%
五年(年度化)
2.98%
3.55%
3.29%
十年(年度化)
2.64%
3.58%
3.00%
年初至今
2.59%
2.15%
1.82%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元多元化債券

基金公司/總代理人

國泰證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.59%

基金規模

82.06百萬截至 2021-03-03

成立時間

2000-02-22

晨星評等

投資策略

本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合，提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.大洋洲0.50%

前五大大行業比重

1.金融服務0.50%

前五大持股

1.United States Treasury Bonds 3.12%9.24%
2.United States Treasury Notes 0.25%6.29%
3.United States Treasury Notes 2.62%5.27%
4.United States Treasury Notes 2.88%3.93%
5.United States Treasury Notes 0.12%3.88%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.42
-
月報酬標準差
3.92
-
月報酬夏普值
0.91
-

風險評估

投資區域

1.大洋洲0.50%

前五大持股

1.United States Treasury Bonds 3.12%9.24%
2.United States Treasury Notes 0.25%6.29%
3.United States Treasury Notes 2.62%5.27%
4.United States Treasury Notes 2.88%3.93%
5.United States Treasury Notes 0.12%3.88%

前五大大行業比重

1.金融服務0.50%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.42
-
月報酬標準差
3.92
-
月報酬夏普值
0.91
-

風險評估

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