首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

14.80美元0.05(0.36%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.97%
1年0.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      0.19%
      0.43%
    • 三個月
      1.97%
      1.63%
      0.95%
    • 一年
      0.17%
      0.08%
      0.44%
    • 三年(年度化)
      5.82%
      5.43%
      5.23%
    • 五年(年度化)
      2.91%
      3.11%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      2.49%
      3.18%
      2.65%
    • 年初至今
      0.07%
      0.69%
      0.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.07%
    基金規模
    83.59百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2000-02-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.12%6.42%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.28%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.62%5.26%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.91%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.88%3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.12%6.42%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.28%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.62%5.26%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.91%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.88%3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -