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首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金
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14.55
美元
0.02
(0.15%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
1.56%
3月
2.3%
1年
0.2%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.29%
-
-
一個月
1.56%
1.44%
1.27%
三個月
2.30%
2.02%
1.35%
一年
0.20%
1.38%
2.25%
三年(年度化)
4.71%
5.32%
4.66%
五年(年度化)
2.98%
3.55%
3.29%
十年(年度化)
2.64%
3.58%
3.00%
年初至今
2.59%
2.15%
1.82%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元多元化債券
基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.59%
基金規模
82.06百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2000-02-22
晨星評等
投資策略
本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
大洋洲
0.50%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.50%
前五大持股
1.
United States Treasury Bonds 3.12%
9.24%
2.
United States Treasury Notes 0.25%
6.29%
3.
United States Treasury Notes 2.62%
5.27%
4.
United States Treasury Notes 2.88%
3.93%
5.
United States Treasury Notes 0.12%
3.88%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.42
-
月報酬標準差
3.92
-
月報酬夏普值
0.91
-
風險評估
投資區域
1.
大洋洲
0.50%
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1.
United States Treasury Bonds 3.12%
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2.
United States Treasury Notes 0.25%
6.29%
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United States Treasury Notes 2.62%
5.27%
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United States Treasury Notes 2.88%
3.93%
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United States Treasury Notes 0.12%
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1.
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