首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

12.61美元0.03(0.2%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.15%
3月0.37%
1年12.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      5.15%
      3.68%
      5.03%
    • 三個月
      0.37%
      2.09%
      0.28%
    • 一年
      12.94%
      12.84%
      11.44%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      2.59%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      0.21%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      1.09%
      0.78%
    • 年初至今
      12.40%
      12.62%
      11.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.40%
    基金規模
    62.13百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2000-02-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%5.69%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%3.96%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.61%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      4.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.125%6.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%5.69%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%3.96%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.61%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1.832%2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      4.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -