首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

14.69美元0(0%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.93%
1年0.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      0.33%
      0.77%
    • 三個月
      1.93%
      0.14%
      1.74%
    • 一年
      0.76%
      0.40%
      1.20%
    • 三年(年度化)
      5.29%
      5.06%
      5.04%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      3.25%
      3.00%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      3.29%
      2.79%
    • 年初至今
      1.76%
      2.29%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    82.32百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2000-02-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.12%7.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.22%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.62%5.22%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.88%3.94%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.12%7.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.22%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.62%5.22%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.88%3.94%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      4.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -