首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

14.35美元0.03(0.2%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.18%
1年2.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      14.35
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/20
      14.32
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/19
      14.28
      0.06
      0.44%
    • 2022/01/18
      14.34
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/17
      14.37
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/14
      14.41
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/13
      14.41
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/12
      14.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      14.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      14.40
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/07
      14.44
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      14.42
      0.09
      0.62%
    • 2022/01/05
      14.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      14.51
      0.10
      0.66%
    • 2021/12/31
      14.61
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      14.59
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/24
      14.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      14.64
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/22
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/21
      14.65
      0.06
      0.40%
    • 2021/12/20
      14.70
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/17
      14.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      14.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      14.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/14
      14.68
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/13
      14.65
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/10
      14.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      14.63
      0.08
      0.56%
    • 2021/12/08
      14.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/07
      14.70
      0.05
      0.37%

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