首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

14.87美元0.02(0.12%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.44%
1年1.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      14.87
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/26
      14.89
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/23
      14.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      14.84
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/21
      14.87
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/20
      14.94
      0.06
      0.42%
    • 2021/07/19
      14.88
      0.06
      0.39%
    • 2021/07/16
      14.82
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/15
      14.83
      0.07
      0.48%
    • 2021/07/14
      14.76
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/13
      14.79
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/12
      14.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      14.81
      0.08
      0.54%
    • 2021/07/08
      14.89
      0.08
      0.51%
    • 2021/07/07
      14.81
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      14.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      14.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      14.74
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/01
      14.70
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/30
      14.73
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/29
      14.71
      0.05
      0.33%
    • 2021/06/28
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/25
      14.69
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/24
      14.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      14.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      14.69
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/21
      14.74
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/18
      14.71
      0.08
      0.54%
    • 2021/06/17
      14.63
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/16
      14.66
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      0.01%

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