美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

811.93美元11.74(1.43%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月7.57%
3月6.52%
1年18.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      7.57%
      5.00%
      6.98%
    • 三個月
      6.52%
      9.00%
      6.26%
    • 一年
      18.12%
      4.65%
      9.77%
    • 三年(年度化)
      14.54%
      8.12%
      6.11%
    • 五年(年度化)
      6.30%
      3.14%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      7.10%
      7.96%
      7.30%
    • 年初至今
      5.29%
      8.96%
      3.69%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    628.67百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2002-11-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.68%
    2. 2.加拿大1.59%
    3. 3.新興亞洲0.91%
    4. 4.歐元區0.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.19%
    2. 2.科技19.10%
    3. 3.周期性消費15.64%
    4. 4.健康護理6.61%
    5. 5.基本物料6.17%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.27%
    2. 2.Modine Manufacturing Co0.89%
    3. 3.Commercial Vehicle Group Inc0.77%
    4. 4.Astronics Corp0.76%
    5. 5.Ichor Holdings Ltd0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      25.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.68%
    2. 2.加拿大1.59%
    3. 3.新興亞洲0.91%
    4. 4.歐元區0.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.27%
    2. 2.Modine Manufacturing Co0.89%
    3. 3.Commercial Vehicle Group Inc0.77%
    4. 4.Astronics Corp0.76%
    5. 5.Ichor Holdings Ltd0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.19%
    2. 2.科技19.10%
    3. 3.周期性消費15.64%
    4. 4.健康護理6.61%
    5. 5.基本物料6.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      25.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -