美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

796.16美元17.8(2.29%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月11.74%
3月2.32%
1年14.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      11.74%
      1.69%
      8.79%
    • 三個月
      2.32%
      0.89%
      2.48%
    • 一年
      14.81%
      6.02%
      13.10%
    • 三年(年度化)
      35.45%
      10.08%
      20.92%
    • 五年(年度化)
      5.95%
      6.01%
      5.13%
    • 十年(年度化)
      7.93%
      9.06%
      8.45%
    • 年初至今
      0.94%
      7.89%
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    648.86百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2002-11-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.19%
    2. 2.加拿大1.54%
    3. 3.英國1.06%
    4. 4.新興亞洲0.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.19%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.周期性消費16.28%
    4. 4.能源6.33%
    5. 5.基本物料5.59%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.87%
    2. 2.QuinStreet Inc0.88%
    3. 3.Modine Manufacturing Co0.83%
    4. 4.Ducommun Inc0.80%
    5. 5.Cohu Inc0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.92
      -
    • 月報酬標準差
      31.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.19%
    2. 2.加拿大1.54%
    3. 3.英國1.06%
    4. 4.新興亞洲0.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.56%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.87%
    2. 2.QuinStreet Inc0.88%
    3. 3.Modine Manufacturing Co0.83%
    4. 4.Ducommun Inc0.80%
    5. 5.Cohu Inc0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.19%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.周期性消費16.28%
    4. 4.能源6.33%
    5. 5.基本物料5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.92
      -
    • 月報酬標準差
      31.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -