美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

897.73美元15.22(1.67%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.16%
1年62.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      2.95%
      2.53%
    • 三個月
      0.16%
      4.36%
      4.33%
    • 一年
      62.20%
      47.68%
      42.19%
    • 三年(年度化)
      20.36%
      10.54%
      19.44%
    • 五年(年度化)
      16.65%
      13.45%
      16.21%
    • 十年(年度化)
      13.48%
      14.63%
      13.78%
    • 年初至今
      25.17%
      12.41%
      18.64%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.17%
    基金規模
    1,025.19百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2002-11-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.96%
    2. 2.歐元區0.96%
    3. 3.加拿大0.79%
    4. 4.新興亞洲0.74%
    5. 5.英國0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.02%
    2. 2.科技16.20%
    3. 3.周期性消費15.16%
    4. 4.金融服務8.43%
    5. 5.基本物料7.93%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.87%
    2. 2.Huntsman Corp0.77%
    3. 3.Atlas Air Worldwide Holdings Inc0.71%
    4. 4.Digi International Inc0.70%
    5. 5.Haynes International Inc0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      32.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.96%
    2. 2.歐元區0.96%
    3. 3.加拿大0.79%
    4. 4.新興亞洲0.74%
    5. 5.英國0.68%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV4.87%
    2. 2.Huntsman Corp0.77%
    3. 3.Atlas Air Worldwide Holdings Inc0.71%
    4. 4.Digi International Inc0.70%
    5. 5.Haynes International Inc0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.02%
    2. 2.科技16.20%
    3. 3.周期性消費15.16%
    4. 4.金融服務8.43%
    5. 5.基本物料7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      32.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -