美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

809.22美元4.55(0.57%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月12.63%
3月40.35%
1年35.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      12.63%
      8.65%
      8.02%
    • 三個月
      40.35%
      31.37%
      27.41%
    • 一年
      35.51%
      19.96%
      30.25%
    • 三年(年度化)
      9.81%
      10.25%
      12.74%
    • 五年(年度化)
      19.88%
      13.26%
      18.50%
    • 十年(年度化)
      10.48%
      11.20%
      11.52%
    • 年初至今
      10.95%
      19.96%
      7.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.95%
    基金規模
    1,005.95百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2002-11-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.68%
    2. 2.加拿大1.09%
    3. 3.已開發亞洲1.00%
    4. 4.英國0.61%
    5. 5.歐元區0.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.44%
    2. 2.科技17.39%
    3. 3.周期性消費14.80%
    4. 4.健康護理10.89%
    5. 5.金融服務8.22%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.84%
    2. 2.Magnite Inc1.24%
    3. 3.Alpha & Omega Semiconductor Ltd1.00%
    4. 4.Air Lease Corp Class A0.99%
    5. 5.Herc Holdings Inc0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      32.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.68%
    2. 2.加拿大1.09%
    3. 3.已開發亞洲1.00%
    4. 4.英國0.61%
    5. 5.歐元區0.49%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.84%
    2. 2.Magnite Inc1.24%
    3. 3.Alpha & Omega Semiconductor Ltd1.00%
    4. 4.Air Lease Corp Class A0.99%
    5. 5.Herc Holdings Inc0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.44%
    2. 2.科技17.39%
    3. 3.周期性消費14.80%
    4. 4.健康護理10.89%
    5. 5.金融服務8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      32.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -