美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

900.10美元15.43(1.74%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月5.36%
3月0.46%
1年11.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      6.82%
      5.83%
    • 三個月
      0.46%
      16.69%
      0.42%
    • 一年
      11.78%
      8.56%
      11.29%
    • 三年(年度化)
      0.45%
      3.95%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      10.12%
      3.31%
      7.46%
    • 十年(年度化)
      6.82%
      5.63%
      7.67%
    • 年初至今
      2.97%
      4.45%
      1.43%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    695.05百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2002-11-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求實現長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於由在美國受監管市場上市或買賣的微型和小型美國公司(即最近一次重組時,股票市值不超 過羅素 2000 指數*中市值最大公司的美國公司)發行的股本證券多元化組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.05%
    2. 2.加拿大2.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.74%
    4. 4.歐元區0.61%
    5. 5.新興亞洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.76%
    2. 2.科技19.39%
    3. 3.周期性消費15.52%
    4. 4.健康護理7.29%
    5. 5.能源6.08%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.39%
    2. 2.QuinStreet Inc0.84%
    3. 3.Artivion Inc0.81%
    4. 4.Arlo Technologies Inc0.80%
    5. 5.Digi International Inc0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.05%
    2. 2.加拿大2.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.74%
    4. 4.歐元區0.61%
    5. 5.新興亞洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.39%
    2. 2.QuinStreet Inc0.84%
    3. 3.Artivion Inc0.81%
    4. 4.Arlo Technologies Inc0.80%
    5. 5.Digi International Inc0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.76%
    2. 2.科技19.39%
    3. 3.周期性消費15.52%
    4. 4.健康護理7.29%
    5. 5.能源6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -