美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

922.33美元4.06(0.44%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.2%
1年79.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      1.94%
      1.10%
    • 三個月
      0.20%
      4.29%
      1.87%
    • 一年
      79.61%
      62.03%
      48.22%
    • 三年(年度化)
      15.23%
      13.52%
      13.51%
    • 五年(年度化)
      17.08%
      16.47%
      15.07%
    • 十年(年度化)
      12.18%
      12.34%
      11.92%
    • 年初至今
      27.02%
      17.54%
      14.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.02%
    基金規模
    1,072.03百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2002-11-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.08%
    2. 2.歐元區0.82%
    3. 3.已開發亞洲0.75%
    4. 4.新興亞洲0.64%
    5. 5.英國0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.60%
    2. 2.周期性消費15.59%
    3. 3.科技15.12%
    4. 4.健康護理8.58%
    5. 5.金融服務8.57%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.84%
    2. 2.Community Health Systems Inc0.80%
    3. 3.Alpha & Omega Semiconductor Ltd0.75%
    4. 4.Avid Technology Inc0.74%
    5. 5.Avaya Holdings Corp0.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      32.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.08%
    2. 2.歐元區0.82%
    3. 3.已開發亞洲0.75%
    4. 4.新興亞洲0.64%
    5. 5.英國0.60%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.84%
    2. 2.Community Health Systems Inc0.80%
    3. 3.Alpha & Omega Semiconductor Ltd0.75%
    4. 4.Avid Technology Inc0.74%
    5. 5.Avaya Holdings Corp0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.60%
    2. 2.周期性消費15.59%
    3. 3.科技15.12%
    4. 4.健康護理8.58%
    5. 5.金融服務8.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.72
      -
    • 月報酬標準差
      32.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -

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