美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

713.21美元11.68(1.61%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月13.49%
3月16.69%
1年23.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      13.49%
      8.22%
      8.52%
    • 三個月
      16.69%
      17.20%
      16.89%
    • 一年
      23.09%
      25.20%
      22.98%
    • 三年(年度化)
      10.70%
      4.21%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      7.04%
      5.17%
      6.37%
    • 十年(年度化)
      9.37%
      9.35%
      9.67%
    • 年初至今
      22.68%
      23.43%
      24.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.68%
    基金規模
    649.99百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2002-11-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.78%
    2. 2.加拿大1.31%
    3. 3.新興亞洲1.00%
    4. 4.英國0.92%
    5. 5.歐元區0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.73%
    2. 2.科技17.48%
    3. 3.周期性消費16.92%
    4. 4.基本物料8.81%
    5. 5.健康護理5.19%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV3.42%
    2. 2.Triumph Group Inc0.82%
    3. 3.Allegheny Technologies Inc0.80%
    4. 4.Haynes International Inc0.78%
    5. 5.AAR Corp0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.86
      -
    • 月報酬標準差
      29.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.78%
    2. 2.加拿大1.31%
    3. 3.新興亞洲1.00%
    4. 4.英國0.92%
    5. 5.歐元區0.80%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV3.42%
    2. 2.Triumph Group Inc0.82%
    3. 3.Allegheny Technologies Inc0.80%
    4. 4.Haynes International Inc0.78%
    5. 5.AAR Corp0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.73%
    2. 2.科技17.48%
    3. 3.周期性消費16.92%
    4. 4.基本物料8.81%
    5. 5.健康護理5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.86
      -
    • 月報酬標準差
      29.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -