美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

871.28美元23.33(2.75%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月9.96%
3月10.03%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      871.28
      23.33
      2.75%
    • 2023/01/30
      847.95
      9.66
      1.13%
    • 2023/01/27
      857.61
      2.98
      0.35%
    • 2023/01/26
      854.63
      7.57
      0.89%
    • 2023/01/25
      847.06
      4.95
      0.59%
    • 2023/01/24
      842.11
      2.17
      0.26%
    • 2023/01/23
      844.28
      11.20
      1.34%
    • 2023/01/20
      833.08
      14.70
      1.80%
    • 2023/01/19
      818.38
      8.88
      1.07%
    • 2023/01/18
      827.26
      10.69
      1.28%
    • 2023/01/17
      837.95
      4.14
      0.49%
    • 2023/01/13
      842.09
      4.91
      0.59%
    • 2023/01/12
      837.18
      11.94
      1.45%
    • 2023/01/11
      825.24
      10.14
      1.24%
    • 2023/01/10
      815.10
      11.57
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      803.53
      5.32
      0.67%
    • 2023/01/06
      798.21
      21.97
      2.83%
    • 2023/01/05
      776.24
      4.77
      0.61%
    • 2023/01/04
      781.01
      11.56
      1.50%
    • 2023/01/03
      769.45
      1.69
      0.22%
    • 2022/12/30
      771.14
      0.62
      0.08%
    • 2022/12/29
      770.52
      20.69
      2.76%
    • 2022/12/28
      749.83
      14.50
      1.90%
    • 2022/12/27
      764.33
      0.36
      0.05%
    • 2022/12/23
      763.97
      4.45
      0.59%
    • 2022/12/22
      759.52
      13.26
      1.72%
    • 2022/12/21
      772.78
      12.08
      1.59%
    • 2022/12/20
      760.70
      5.99
      0.79%
    • 2022/12/19
      754.71
      9.77
      1.28%
    • 2022/12/16
      764.48
      6.02
      0.78%

    下載歷史報價