美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

999.27美元6.74(0.68%)
2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      999.27
      6.74
      0.68%
    • 2024/07/24
      992.53
      27.64
      2.71%
    • 2024/07/23
      1,020.17
      10.19
      1.01%
    • 2024/07/22
      1,009.98
      19.14
      1.93%
    • 2024/07/19
      990.84
      7.48
      0.75%
    • 2024/07/18
      998.32
      16.70
      1.65%
    • 2024/07/17
      1,015.02
      16.75
      1.62%
    • 2024/07/16
      1,031.77
      37.11
      3.73%
    • 2024/07/15
      994.66
      15.52
      1.59%
    • 2024/07/12
      979.14
      9.14
      0.94%
    • 2024/07/11
      970.00
      31.48
      3.35%
    • 2024/07/10
      938.52
      10.56
      1.14%
    • 2024/07/09
      927.96
      7.25
      0.78%
    • 2024/07/08
      935.21
      7.68
      0.83%
    • 2024/07/05
      927.53
      11.79
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      939.32
      5.17
      0.55%
    • 2024/07/02
      934.15
      5.80
      0.63%
    • 2024/07/01
      928.35
      11.99
      1.28%
    • 2024/06/28
      940.34
      8.68
      0.93%
    • 2024/06/27
      931.66
      4.13
      0.45%
    • 2024/06/26
      927.53
      1.89
      0.20%
    • 2024/06/25
      925.64
      4.96
      0.53%
    • 2024/06/24
      930.60
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      0.32%
    • 2024/06/21
      927.66
      1.06
      0.11%
    • 2024/06/20
      926.60
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      0.46%
    • 2024/06/18
      930.85
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      0.13%
    • 2024/06/17
      929.66
      8.92
      0.97%
    • 2024/06/14
      920.74
      16.19
      1.73%
    • 2024/06/13
      936.93
      12.15
      1.28%
    • 2024/06/12
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