美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

806.93美元13.58(1.66%)

2022/08/09更新

績效 /

1月11.84%

3月1.28%

1年10.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
806.93
13.58
1.66%
2022/08/08
820.51
7.11
0.87%
2022/08/05
813.40
2.98
0.37%
2022/08/04
810.42
0.85
0.11%
2022/08/03
809.57
6.63
0.83%
2022/08/02
802.94
7.55
0.93%
2022/08/01
810.49
4.90
0.61%
2022/07/29
805.59
11.15
1.40%
2022/07/28
794.44
10.74
1.37%
2022/07/27
783.70
18.85
2.47%
2022/07/26
764.85
6.81
0.88%
2022/07/25
771.66
3.47
0.45%
2022/07/22
768.19
12.27
1.57%
2022/07/21
780.46
2.94
0.38%
2022/07/20
777.52
12.87
1.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
764.65
28.50
3.87%
2022/07/18
736.15
5.70
0.78%
2022/07/15
730.45
14.23
1.99%
2022/07/14
716.22
6.24
0.86%
2022/07/13
722.46
0.65
0.09%
2022/07/12
723.11
0.55
0.08%
2022/07/11
722.56
11.08
1.51%
2022/07/08
733.64
0.61
0.08%
2022/07/07
733.03
19.82
2.78%
2022/07/06
713.21
11.68
1.61%
2022/07/05
724.89
2.96
0.41%
2022/07/01
727.85
0.53
0.07%
2022/06/30
727.32
2.42
0.33%
2022/06/29
729.74
14.42
1.94%
2022/06/28
744.16
12.43
1.64%

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