美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

909.18美元1.06(0.12%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.05%
1年58.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      909.18
      1.06
      0.12%
    • 2021/10/14
      910.24
      8.47
      0.94%
    • 2021/10/13
      901.77
      0.37
      0.04%
    • 2021/10/12
      902.14
      0.32
      0.04%
    • 2021/10/11
      901.82
      6.15
      0.68%
    • 2021/10/08
      907.97
      4.48
      0.49%
    • 2021/10/07
      912.45
      14.44
      1.61%
    • 2021/10/06
      898.01
      9.81
      1.08%
    • 2021/10/05
      907.82
      4.06
      0.45%
    • 2021/10/04
      903.76
      6.46
      0.71%
    • 2021/10/01
      910.22
      20.36
      2.29%
    • 2021/09/30
      889.86
      10.90
      1.21%
    • 2021/09/29
      900.76
      1.48
      0.16%
    • 2021/09/28
      902.24
      17.05
      1.86%
    • 2021/09/27
      919.29
      19.28
      2.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      900.01
      2.61
      0.29%
    • 2021/09/23
      902.62
      18.75
      2.12%
    • 2021/09/22
      883.87
      17.26
      1.99%
    • 2021/09/21
      866.61
      3.16
      0.36%
    • 2021/09/20
      869.77
      19.79
      2.23%
    • 2021/09/17
      889.56
      4.67
      0.52%
    • 2021/09/16
      894.23
      3.49
      0.39%
    • 2021/09/15
      897.72
      9.94
      1.12%
    • 2021/09/14
      887.78
      13.28
      1.47%
    • 2021/09/13
      901.06
      9.91
      1.11%
    • 2021/09/10
      891.15
      9.49
      1.05%
    • 2021/09/09
      900.64
      0.12
      0.01%
    • 2021/09/08
      900.76
      14.59
      1.59%
    • 2021/09/07
      915.35
      8.37
      0.91%
    • 2021/09/03
      923.72
      3.84
      0.41%

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