美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

1051.27美元1.54(0.15%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月10.12%
3月14.11%
1年25.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      1,051.27
      1.54
      0.15%
    • 2024/12/05
      1,052.81
      13.88
      1.30%
    • 2024/12/04
      1,066.69
      6.58
      0.62%
    • 2024/12/03
      1,060.11
      5.99
      0.56%
    • 2024/12/02
      1,066.10
      7.46
      0.71%
    • 2024/11/29
      1,058.64
      6.17
      0.59%
    • 2024/11/27
      1,052.47
      0.75
      0.07%
    • 2024/11/26
      1,051.72
      7.63
      0.72%
    • 2024/11/25
      1,059.35
      14.86
      1.42%
    • 2024/11/22
      1,044.49
      16.75
      1.63%
    • 2024/11/21
      1,027.74
      23.72
      2.36%
    • 2024/11/20
      1,004.02
      5.56
      0.56%
    • 2024/11/19
      998.46
      9.31
      0.94%
    • 2024/11/18
      989.15
      5.85
      0.60%
    • 2024/11/15
      983.30
      14.28
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      997.58
      11.98
      1.19%
    • 2024/11/13
      1,009.56
      8.59
      0.84%
    • 2024/11/12
      1,018.15
      15.91
      1.54%
    • 2024/11/11
      1,034.06
      17.42
      1.71%
    • 2024/11/08
      1,016.64
      5.18
      0.51%
    • 2024/11/07
      1,011.46
      0.57
      0.06%
    • 2024/11/06
      1,012.03
      55.98
      5.86%
    • 2024/11/05
      956.05
      17.63
      1.88%
    • 2024/11/04
      938.42
      3.01
      0.32%
    • 2024/11/01
      935.41
      5.74
      0.62%
    • 2024/10/31
      929.67
      18.59
      1.96%
    • 2024/10/30
      948.26
      1.14
      0.12%
    • 2024/10/29
      949.40
      4.85
      0.51%
    • 2024/10/28
      954.25
      13.87
      1.48%
    • 2024/10/25
      940.38
      1.70
      0.18%

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