美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

796.04美元10.64(1.36%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.81%

3月8.24%

1年1.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
796.04
10.64
1.36%
2023/05/25
785.40
3.40
0.43%
2023/05/24
788.80
10.60
1.33%
2023/05/23
799.40
3.14
0.39%
2023/05/22
802.54
7.84
0.99%
2023/05/19
794.70
4.64
0.58%
2023/05/18
799.34
9.08
1.15%
2023/05/17
790.26
18.97
2.46%
2023/05/16
771.29
10.08
1.29%
2023/05/15
781.37
9.08
1.18%
2023/05/12
772.29
0.36
0.05%
2023/05/11
772.65
2.79
0.36%
2023/05/10
775.44
2.50
0.32%
2023/05/09
772.94
0.04
0.01%
2023/05/08
772.98
2.75
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
775.73
22.39
2.97%
2023/05/04
753.34
21.88
2.82%
2023/05/03
775.22
0.02
0.00%
2023/05/02
775.20
12.46
1.58%
2023/05/01
787.66
0.74
0.09%
2023/04/28
786.92
10.64
1.37%
2023/04/27
776.28
12.38
1.62%
2023/04/26
763.90
7.52
0.98%
2023/04/25
771.42
21.37
2.70%
2023/04/24
792.79
1.36
0.17%
2023/04/21
791.43
2.51
0.32%
2023/04/20
793.94
3.35
0.42%
2023/04/19
797.29
1.54
0.19%
2023/04/18
798.83
2.38
0.30%
2023/04/17
801.21
4.83
0.61%

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