美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

909.18美元1.06(0.12%)

2021/10/15更新

績效 /

1月2.53%

3月0.05%

1年58.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
909.18
1.06
0.12%
2021/10/14
910.24
8.47
0.94%
2021/10/13
901.77
0.37
0.04%
2021/10/12
902.14
0.32
0.04%
2021/10/11
901.82
6.15
0.68%
2021/10/08
907.97
4.48
0.49%
2021/10/07
912.45
14.44
1.61%
2021/10/06
898.01
9.81
1.08%
2021/10/05
907.82
4.06
0.45%
2021/10/04
903.76
6.46
0.71%
2021/10/01
910.22
20.36
2.29%
2021/09/30
889.86
10.90
1.21%
2021/09/29
900.76
1.48
0.16%
2021/09/28
902.24
17.05
1.86%
2021/09/27
919.29
19.28
2.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
900.01
2.61
0.29%
2021/09/23
902.62
18.75
2.12%
2021/09/22
883.87
17.26
1.99%
2021/09/21
866.61
3.16
0.36%
2021/09/20
869.77
19.79
2.23%
2021/09/17
889.56
4.67
0.52%
2021/09/16
894.23
3.49
0.39%
2021/09/15
897.72
9.94
1.12%
2021/09/14
887.78
13.28
1.47%
2021/09/13
901.06
9.91
1.11%
2021/09/10
891.15
9.49
1.05%
2021/09/09
900.64
0.12
0.01%
2021/09/08
900.76
14.59
1.59%
2021/09/07
915.35
8.37
0.91%
2021/09/03
923.72
3.84
0.41%

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