美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

865.3美元2.2(0.26%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月6.35%
3月26.71%
1年60.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      865.30
      2.20
      0.26%
    • 2021/02/25
      863.10
      33.93
      3.78%
    • 2021/02/24
      897.03
      23.55
      2.70%
    • 2021/02/19
      878.22
      21.98
      2.57%
    • 2021/02/18
      856.24
      14.64
      1.68%
    • 2021/02/17
      870.88
      5.48
      0.63%
    • 2021/02/16
      876.36
      0.21
      0.02%
    • 2021/02/12
      876.15
      4.74
      0.54%
    • 2021/02/11
      871.41
      7.40
      0.86%
    • 2021/02/10
      864.01
      3.73
      0.43%
    • 2021/02/09
      867.74
      3.56
      0.41%
    • 2021/02/08
      864.18
      24.63
      2.93%
    • 2021/02/05
      839.55
      9.99
      1.20%
    • 2021/02/03
      811.34
      6.68
      0.83%
    • 2021/02/02
      804.66
      9.91
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      794.75
      23.06
      2.99%
    • 2021/01/29
      771.69
      16.68
      2.12%
    • 2021/01/28
      788.37
      2.39
      0.30%
    • 2021/01/27
      785.98
      22.24
      2.75%
    • 2021/01/26
      808.22
      3.31
      0.41%
    • 2021/01/25
      811.53
      1.42
      0.18%
    • 2021/01/22
      812.95
      5.61
      0.70%
    • 2021/01/21
      807.34
      1.88
      0.23%
    • 2021/01/20
      809.22
      4.55
      0.57%
    • 2021/01/19
      804.67
      14.01
      1.77%
    • 2021/01/15
      790.66
      11.13
      1.39%
    • 2021/01/14
      801.79
      16.33
      2.08%
    • 2021/01/13
      785.46
      6.28
      0.79%
    • 2021/01/12
      791.74
      17.41
      2.25%
    • 2021/01/11
      774.33
      1.61
      0.21%

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