美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

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2024/04/18更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      875.82
      3.38
      0.38%
    • 2024/04/17
      879.20
      9.83
      1.11%
    • 2024/04/16
      889.03
      2.31
      0.26%
    • 2024/04/15
      891.34
      12.38
      1.37%
    • 2024/04/12
      903.72
      17.38
      1.89%
    • 2024/04/11
      921.10
      4.66
      0.51%
    • 2024/04/10
      916.44
      24.54
      2.61%
    • 2024/04/09
      940.98
      2.82
      0.30%
    • 2024/04/08
      938.16
      3.63
      0.39%
    • 2024/04/05
      934.53
      4.77
      0.51%
    • 2024/04/04
      929.76
      12.09
      1.28%
    • 2024/04/03
      941.85
      6.41
      0.69%
    • 2024/04/02
      935.44
      15.40
      1.62%
    • 2024/04/01
      950.84
      5.88
      0.62%
    • 2024/03/28
      956.72
      7.74
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      948.98
      17.78
      1.91%
    • 2024/03/26
      931.20
      2.20
      0.24%
    • 2024/03/25
      933.40
      1.38
      0.15%
    • 2024/03/22
      934.78
      10.02
      1.06%
    • 2024/03/21
      944.80
      10.51
      1.13%
    • 2024/03/20
      934.29
      16.14
      1.76%
    • 2024/03/19
      918.15
      8.72
      0.96%
    • 2024/03/18
      909.43
      3.78
      0.41%
    • 2024/03/15
      913.21
      2.92
      0.32%
    • 2024/03/14
      910.29
      14.03
      1.52%
    • 2024/03/13
      924.32
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      0.14%
    • 2024/03/12
      923.05
      0.93
      0.10%
    • 2024/03/11
      923.98
      4.91
      0.53%
    • 2024/03/08
      928.89
      0.29
      0.03%
    • 2024/03/07
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