美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

928.73美元3.09(0.33%)
2025/05/16更新
績效 / 
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3月8.94%
1年3.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      928.73
      3.09
      0.33%
    • 2025/05/15
      925.64
      1.72
      0.19%
    • 2025/05/14
      927.36
      7.57
      0.81%
    • 2025/05/13
      934.93
      14.10
      1.53%
    • 2025/05/12
      920.83
      36.65
      4.15%
    • 2025/05/09
      884.18
      5.42
      0.62%
    • 2025/05/08
      878.76
      23.81
      2.79%
    • 2025/05/07
      854.95
      4.11
      0.48%
    • 2025/05/06
      850.84
      3.93
      0.46%
    • 2025/05/05
      854.77
      9.18
      1.06%
    • 2025/05/02
      863.95
      22.16
      2.63%
    • 2025/05/01
      841.79
      11.11
      1.34%
    • 2025/04/30
      830.68
      10.11
      1.20%
    • 2025/04/29
      840.79
      5.22
      0.63%
    • 2025/04/28
      835.57
      0.12
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      835.45
      3.82
      0.46%
    • 2025/04/24
      831.63
      24.93
      3.09%
    • 2025/04/23
      806.70
      15.76
      1.99%
    • 2025/04/22
      790.94
      17.50
      2.26%
    • 2025/04/21
      773.44
      19.78
      2.49%
    • 2025/04/17
      793.22
      6.96
      0.89%
    • 2025/04/16
      786.26
      6.94
      0.88%
    • 2025/04/15
      793.20
      1.00
      0.13%
    • 2025/04/14
      794.20
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      0.82%
    • 2025/04/11
      787.77
      8.18
      1.05%
    • 2025/04/10
      779.59
      43.28
      5.26%
    • 2025/04/09
      822.87
      78.62
      10.56%
    • 2025/04/08
      744.25
      21.05
      2.75%
    • 2025/04/07
      765.30
      4.59
      0.60%
    • 2025/04/04
      769.89
      39.38
      4.87%

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