美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

987.80美元7.75(0.79%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      987.80
      7.75
      0.79%
    • 2024/12/19
      980.05
      7.60
      0.77%
    • 2024/12/18
      987.65
      37.98
      3.70%
    • 2024/12/17
      1,025.63
      14.29
      1.37%
    • 2024/12/16
      1,039.92
      3.11
      0.30%
    • 2024/12/13
      1,036.81
      8.40
      0.80%
    • 2024/12/12
      1,045.21
      13.41
      1.27%
    • 2024/12/11
      1,058.62
      7.54
      0.72%
    • 2024/12/10
      1,051.08
      0.21
      0.02%
    • 2024/12/09
      1,051.29
      0.02
      0.00%
    • 2024/12/06
      1,051.27
      1.54
      0.15%
    • 2024/12/05
      1,052.81
      13.88
      1.30%
    • 2024/12/04
      1,066.69
      6.58
      0.62%
    • 2024/12/03
      1,060.11
      5.99
      0.56%
    • 2024/12/02
      1,066.10
      7.46
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,058.64
      6.17
      0.59%
    • 2024/11/27
      1,052.47
      0.75
      0.07%
    • 2024/11/26
      1,051.72
      7.63
      0.72%
    • 2024/11/25
      1,059.35
      14.86
      1.42%
    • 2024/11/22
      1,044.49
      16.75
      1.63%
    • 2024/11/21
      1,027.74
      23.72
      2.36%
    • 2024/11/20
      1,004.02
      5.56
      0.56%
    • 2024/11/19
      998.46
      9.31
      0.94%
    • 2024/11/18
      989.15
      5.85
      0.60%
    • 2024/11/15
      983.30
      14.28
      1.43%
    • 2024/11/14
      997.58
      11.98
      1.19%
    • 2024/11/13
      1,009.56
      8.59
      0.84%
    • 2024/11/12
      1,018.15
      15.91
      1.54%
    • 2024/11/11
      1,034.06
      17.42
      1.71%
    • 2024/11/08
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      5.18
      0.51%

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