美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

912.88美元5.65(0.62%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.22%

3月6.31%

1年114.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
912.88
5.65
0.62%
2021/05/10
918.53
17.15
1.83%
2021/05/07
935.68
13.91
1.51%
2021/05/06
921.77
0.70
0.08%
2021/05/05
922.47
1.11
0.12%
2021/05/04
921.36
7.14
0.77%
2021/05/03
928.50
12.68
1.39%
2021/04/30
915.82
12.47
1.34%
2021/04/29
928.29
0.66
0.07%
2021/04/28
928.95
1.59
0.17%
2021/04/27
927.36
1.75
0.19%
2021/04/26
925.61
8.83
0.96%
2021/04/23
916.78
20.12
2.24%
2021/04/22
896.66
8.42
0.93%
2021/04/21
905.08
21.32
2.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
883.76
25.68
2.82%
2021/04/19
909.44
10.48
1.14%
2021/04/16
919.92
4.08
0.45%
2021/04/15
915.84
0.46
0.05%
2021/04/14
916.30
9.34
1.03%
2021/04/13
906.96
8.29
0.91%
2021/04/12
915.25
1.23
0.13%
2021/04/09
916.48
2.21
0.24%
2021/04/08
914.27
3.49
0.38%
2021/04/07
910.78
12.59
1.36%
2021/04/06
923.37
1.66
0.18%
2021/04/05
925.03
5.24
0.57%
2021/04/01
919.79
14.30
1.58%
2021/03/31
905.49
6.31
0.70%
2021/03/30
899.18
17.08
1.94%

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