美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

806.93美元13.58(1.66%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月11.84%
3月1.28%
1年10.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      806.93
      13.58
      1.66%
    • 2022/08/08
      820.51
      7.11
      0.87%
    • 2022/08/05
      813.40
      2.98
      0.37%
    • 2022/08/04
      810.42
      0.85
      0.11%
    • 2022/08/03
      809.57
      6.63
      0.83%
    • 2022/08/02
      802.94
      7.55
      0.93%
    • 2022/08/01
      810.49
      4.90
      0.61%
    • 2022/07/29
      805.59
      11.15
      1.40%
    • 2022/07/28
      794.44
      10.74
      1.37%
    • 2022/07/27
      783.70
      18.85
      2.47%
    • 2022/07/26
      764.85
      6.81
      0.88%
    • 2022/07/25
      771.66
      3.47
      0.45%
    • 2022/07/22
      768.19
      12.27
      1.57%
    • 2022/07/21
      780.46
      2.94
      0.38%
    • 2022/07/20
      777.52
      12.87
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      764.65
      28.50
      3.87%
    • 2022/07/18
      736.15
      5.70
      0.78%
    • 2022/07/15
      730.45
      14.23
      1.99%
    • 2022/07/14
      716.22
      6.24
      0.86%
    • 2022/07/13
      722.46
      0.65
      0.09%
    • 2022/07/12
      723.11
      0.55
      0.08%
    • 2022/07/11
      722.56
      11.08
      1.51%
    • 2022/07/08
      733.64
      0.61
      0.08%
    • 2022/07/07
      733.03
      19.82
      2.78%
    • 2022/07/06
      713.21
      11.68
      1.61%
    • 2022/07/05
      724.89
      2.96
      0.41%
    • 2022/07/01
      727.85
      0.53
      0.07%
    • 2022/06/30
      727.32
      2.42
      0.33%
    • 2022/06/29
      729.74
      14.42
      1.94%
    • 2022/06/28
      744.16
      12.43
      1.64%

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