安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

49.14美元0.14(0.28%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.08%
1年3.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      0.91%
      0.82%
    • 三個月
      0.08%
      2.36%
      0.64%
    • 一年
      3.98%
      4.20%
      4.66%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      6.96%
      6.19%
    • 五年(年度化)
      3.04%
      4.05%
      4.06%
    • 十年(年度化)
      3.91%
      5.23%
      3.86%
    • 年初至今
      0.84%
      0.45%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.84%
    基金規模
    546.45百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2001-08-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.98%
    2. 2.Qatar (State of) 4.817%2.48%
    3. 3.Russian Federation 7.75%2.27%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.11%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.25%2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      13.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.98%
    2. 2.Qatar (State of) 4.817%2.48%
    3. 3.Russian Federation 7.75%2.27%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.11%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.25%2.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      13.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -