安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

44.61美元0.17(0.37%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.86%
1年15.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      1.35%
      1.92%
    • 三個月
      1.86%
      5.37%
      1.95%
    • 一年
      15.99%
      8.36%
      12.07%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      4.99%
      2.10%
    • 五年(年度化)
      0.20%
      0.19%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      1.10%
      2.05%
      1.79%
    • 年初至今
      1.81%
      0.39%
      1.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    387.94百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    2001-08-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.67%
    2. 2.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD3.01%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.44%
    4. 4.Dominican Republic 6%2.43%
    5. 5.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.67%
    2. 2.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD3.01%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.44%
    4. 4.Dominican Republic 6%2.43%
    5. 5.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -