安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

45.24美元0.16(0.35%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.8%
3月5.38%
1年7.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      3.80%
      1.43%
      2.54%
    • 三個月
      5.38%
      0.02%
      4.05%
    • 一年
      7.81%
      1.51%
      5.35%
    • 三年(年度化)
      1.41%
      6.06%
      3.06%
    • 五年(年度化)
      1.43%
      4.47%
      2.79%
    • 十年(年度化)
      2.93%
      4.95%
      3.25%
    • 年初至今
      3.79%
      1.51%
      2.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    546.00百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2001-08-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.75%3.37%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.82%
    3. 3.Qatar (State of) 4.817%2.69%
    4. 4.Aberdeen S Indian Bond Z Acc USD2.21%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.75%3.37%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.82%
    3. 3.Qatar (State of) 4.817%2.69%
    4. 4.Aberdeen S Indian Bond Z Acc USD2.21%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -