安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

48.3美元0.02(0.04%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.16%
1年1.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      48.30
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/26
      48.28
      0.35
      0.73%
    • 2021/02/25
      48.63
      0.15
      0.31%
    • 2021/02/22
      48.93
      0.18
      0.37%
    • 2021/02/19
      49.11
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/18
      49.12
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/17
      49.15
      0.37
      0.75%
    • 2021/02/16
      49.52
      0.06
      0.11%
    • 2021/02/15
      49.58
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/12
      49.61
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/11
      49.56
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/10
      49.52
      0.11
      0.22%
    • 2021/02/09
      49.63
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/08
      49.70
      0.11
      0.23%
    • 2021/02/05
      49.58
      0.17
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      49.40
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/02
      49.35
      0.08
      0.17%
    • 2021/02/01
      49.26
      0.04
      0.09%
    • 2021/01/29
      49.22
      0.13
      0.27%
    • 2021/01/28
      49.09
      0.16
      0.33%
    • 2021/01/27
      49.25
      0.09
      0.18%
    • 2021/01/26
      49.16
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/25
      49.11
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/22
      49.09
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/21
      49.14
      0.09
      0.18%
    • 2021/01/20
      49.06
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/19
      49.08
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/18
      49.04
      0.12
      0.23%
    • 2021/01/15
      49.16
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/14
      49.18
      0.10
      0.20%

    下載歷史報價