安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

49.02美元0.04(0.08%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.7%
1年5.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      49.02
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/27
      49.06
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/26
      49.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      49.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      49.08
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/21
      49.07
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/20
      49.03
      0.08
      0.17%
    • 2021/07/19
      49.12
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/16
      49.08
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/15
      49.03
      0.10
      0.20%
    • 2021/07/14
      48.93
      0.08
      0.15%
    • 2021/07/13
      49.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      49.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      49.00
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/08
      49.05
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      49.00
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/06
      49.03
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/05
      49.06
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/02
      49.03
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/01
      49.07
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/30
      49.08
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/29
      49.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      49.11
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/25
      49.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      49.14
      0.23
      0.48%
    • 2021/06/22
      48.90
      0.29
      0.60%
    • 2021/06/21
      49.20
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/18
      49.23
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/17
      49.20
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/16
      49.30
      0.14
      0.28%

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