安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積美元

49.02美元0.04(0.08%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.17%

3月1.7%

1年5.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
49.02
0.04
0.08%
2021/07/27
49.06
0.04
0.07%
2021/07/26
49.10
0.01
0.02%
2021/07/23
49.09
0.01
0.01%
2021/07/22
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0.01
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2021/07/21
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0.17%
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2021/07/16
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0.05
0.09%
2021/07/15
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2021/07/14
48.93
0.08
0.15%
2021/07/13
49.01
0.00
0.01%
2021/07/12
49.01
0.01
0.03%
2021/07/09
49.00
0.05
0.11%
2021/07/08
49.05
0.05
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
49.00
0.03
0.06%
2021/07/06
49.03
0.04
0.07%
2021/07/05
49.06
0.03
0.06%
2021/07/02
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0.04
0.07%
2021/07/01
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0.01
0.02%
2021/06/30
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0.02
0.04%
2021/06/29
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0.02%
2021/06/28
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0.03
0.07%
2021/06/25
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2021/06/24
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0.48%
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2021/06/18
49.23
0.04
0.08%
2021/06/17
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