安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積美元

48.3美元0.02(0.04%)

2021/03/01更新

績效 /

1月1.8%

3月0.16%

1年1.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
48.30
0.02
0.04%
2021/02/26
48.28
0.35
0.73%
2021/02/25
48.63
0.15
0.31%
2021/02/22
48.93
0.18
0.37%
2021/02/19
49.11
0.01
0.03%
2021/02/18
49.12
0.03
0.06%
2021/02/17
49.15
0.37
0.75%
2021/02/16
49.52
0.06
0.11%
2021/02/15
49.58
0.03
0.06%
2021/02/12
49.61
0.04
0.09%
2021/02/11
49.56
0.04
0.08%
2021/02/10
49.52
0.11
0.22%
2021/02/09
49.63
0.06
0.13%
2021/02/08
49.70
0.11
0.23%
2021/02/05
49.58
0.17
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
49.40
0.05
0.11%
2021/02/02
49.35
0.08
0.17%
2021/02/01
49.26
0.04
0.09%
2021/01/29
49.22
0.13
0.27%
2021/01/28
49.09
0.16
0.33%
2021/01/27
49.25
0.09
0.18%
2021/01/26
49.16
0.05
0.10%
2021/01/25
49.11
0.02
0.04%
2021/01/22
49.09
0.05
0.11%
2021/01/21
49.14
0.09
0.18%
2021/01/20
49.06
0.02
0.04%
2021/01/19
49.08
0.04
0.08%
2021/01/18
49.04
0.12
0.23%
2021/01/15
49.16
0.02
0.05%
2021/01/14
49.18
0.10
0.20%

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