安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

48.09美元0.02(0.05%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.48%
1年6.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      48.09
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/19
      48.11
      0.06
      0.13%
    • 2025/06/18
      48.17
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/17
      48.14
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/16
      48.11
      0.09
      0.20%
    • 2025/06/13
      48.20
      0.04
      0.09%
    • 2025/06/12
      48.25
      0.13
      0.26%
    • 2025/06/11
      48.12
      0.13
      0.27%
    • 2025/06/10
      47.99
      0.08
      0.17%
    • 2025/06/06
      47.91
      0.06
      0.13%
    • 2025/06/05
      47.97
      0.18
      0.37%
    • 2025/06/04
      47.79
      0.17
      0.35%
    • 2025/06/03
      47.63
      0.06
      0.13%
    • 2025/06/02
      47.56
      0.07
      0.16%
    • 2025/05/30
      47.64
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      47.54
      0.08
      0.16%
    • 2025/05/27
      47.46
      0.12
      0.26%
    • 2025/05/26
      47.34
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/23
      47.33
      0.06
      0.13%
    • 2025/05/22
      47.27
      0.20
      0.43%
    • 2025/05/21
      47.47
      0.10
      0.20%
    • 2025/05/20
      47.57
      0.15
      0.31%
    • 2025/05/19
      47.42
      0.07
      0.15%
    • 2025/05/16
      47.50
      0.17
      0.36%
    • 2025/05/15
      47.33
      0.15
      0.33%
    • 2025/05/14
      47.48
      0.14
      0.29%
    • 2025/05/13
      47.34
      0.15
      0.31%
    • 2025/05/12
      47.19
      0.21
      0.44%
    • 2025/05/08
      46.99
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/07
      46.97
      0.23
      0.49%

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