安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元

48.09美元0.02(0.05%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.09%

3月0.48%

1年6.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
48.09
0.02
0.05%
2025/06/19
48.11
0.06
0.13%
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0.03
0.06%
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0.04
0.08%
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0.09%
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0.26%
2025/06/11
48.12
0.13
0.27%
2025/06/10
47.99
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2025/06/06
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0.13%
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0.18
0.37%
2025/06/04
47.79
0.17
0.35%
2025/06/03
47.63
0.06
0.13%
2025/06/02
47.56
0.07
0.16%
2025/05/30
47.64
0.10
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
47.54
0.08
0.16%
2025/05/27
47.46
0.12
0.26%
2025/05/26
47.34
0.01
0.02%
2025/05/23
47.33
0.06
0.13%
2025/05/22
47.27
0.20
0.43%
2025/05/21
47.47
0.10
0.20%
2025/05/20
47.57
0.15
0.31%
2025/05/19
47.42
0.07
0.15%
2025/05/16
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