安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

44.82美元0.01(0.02%)
2024/05/10更新
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      44.82
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/08
      44.81
      0.05
      0.11%
    • 2024/05/07
      44.76
      0.20
      0.44%
    • 2024/05/06
      44.56
      0.28
      0.62%
    • 2024/05/03
      44.29
      0.15
      0.34%
    • 2024/05/02
      44.14
      0.19
      0.42%
    • 2024/04/30
      44.33
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/26
      44.06
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/25
      44.17
      0.18
      0.41%
    • 2024/04/24
      44.35
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/23
      44.26
      0.12
      0.27%
    • 2024/04/22
      44.15
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/19
      44.04
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/18
      44.07
      0.30
      0.68%
    • 2024/04/17
      43.78
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      43.85
      0.48
      1.08%
    • 2024/04/15
      44.32
      0.20
      0.46%
    • 2024/04/12
      44.53
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/11
      44.57
      0.55
      1.23%
    • 2024/04/10
      45.12
      0.23
      0.51%
    • 2024/04/09
      44.89
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/08
      44.82
      0.10
      0.22%
    • 2024/04/05
      44.92
      0.09
      0.20%
    • 2024/04/04
      44.83
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/03
      44.75
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/02
      44.86
      0.15
      0.34%
    • 2024/03/28
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      0.18%
    • 2024/03/27
      44.93
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/26
      44.96
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      0.10%
    • 2024/03/25
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