安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

48.70美元0.02(0.03%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.73%
1年16.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      48.70
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/10
      48.72
      0.13
      0.28%
    • 2021/05/07
      48.59
      0.10
      0.20%
    • 2021/05/06
      48.49
      0.13
      0.26%
    • 2021/05/05
      48.36
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/04
      48.37
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/03
      48.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/30
      48.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/29
      48.43
      0.22
      0.46%
    • 2021/04/28
      48.21
      0.35
      0.71%
    • 2021/04/27
      48.55
      0.17
      0.35%
    • 2021/04/26
      48.38
      0.18
      0.38%
    • 2021/04/23
      48.57
      0.08
      0.16%
    • 2021/04/22
      48.49
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/21
      48.45
      0.11
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      48.55
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/19
      48.54
      0.18
      0.38%
    • 2021/04/16
      48.36
      0.32
      0.66%
    • 2021/04/15
      48.04
      0.13
      0.26%
    • 2021/04/14
      47.91
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      47.90
      0.12
      0.26%
    • 2021/04/12
      47.78
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/09
      47.80
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/08
      47.74
      0.07
      0.16%
    • 2021/04/07
      47.66
      0.16
      0.34%
    • 2021/04/06
      47.50
      0.16
      0.34%
    • 2021/04/01
      47.34
      0.11
      0.23%
    • 2021/03/31
      47.23
      0.14
      0.29%
    • 2021/03/30
      47.37
      0.16
      0.34%
    • 2021/03/29
      47.53
      0.05
      0.11%

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