安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元

44.94美元0.09(0.2%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.36%
1年12.58%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.65%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券75.83%
  4. 4.其他18.52%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD5.07%
  2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.51%
  3. 3.Dominican Republic 6%2.37%
  4. 4.Peru (Republic of) 7.3%2.22%
  5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.14%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%1.91%
  7. 7.Kenya (Republic of) 7%1.88%
  8. 8.Qatar (State of) 5.103%1.87%
  9. 9.Secretaria Tesouro Nacional 6%1.87%
  10. 10.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.65%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券75.83%
  4. 4.其他18.52%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD5.07%
  2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.51%
  3. 3.Dominican Republic 6%2.37%
  4. 4.Peru (Republic of) 7.3%2.22%
  5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.14%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%1.91%
  7. 7.Kenya (Republic of) 7%1.88%
  8. 8.Qatar (State of) 5.103%1.87%
  9. 9.Secretaria Tesouro Nacional 6%1.87%
  10. 10.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的