施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

116.89歐元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.21%
1年0.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      -
    • 三個月
      0.21%
      -
      -
    • 一年
      0.81%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.68%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.64%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.41%
      -
      -
    • 年初至今
      0.47%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    212.60百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息,在發揮保本作用之餘又能為投資者提供流動資金和經常性收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NATXFRPPMAR -0.58000000 202104016.06%
    2. 2.First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch5.82%
    3. 3.Dexia Credit Local S.A. 0%5.82%
    4. 4.MUFG Bank Ltd. London Branch 0%5.82%
    5. 5.Barclays Bank plc5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      6.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NATXFRPPMAR -0.58000000 202104016.06%
    2. 2.First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch5.82%
    3. 3.Dexia Credit Local S.A. 0%5.82%
    4. 4.MUFG Bank Ltd. London Branch 0%5.82%
    5. 5.Barclays Bank plc5.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      6.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -