施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

121.04歐元0.01(0.01%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.96%
1年3.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      -
      -
    • 三個月
      0.96%
      -
      -
    • 一年
      3.74%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.12%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.38%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.08%
      -
      -
    • 年初至今
      1.44%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    350.38百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於以歐元定值的貨幣市場工具,以提供收益。本基金為著提供流動性,並旨在跌市時保持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。本基金被積極管理及投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行,以歐元定值的貨幣市場工具(按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級至少具投資級別評級,及根據管理公司的內部信貸質素評估程序,獲得理想的信貸質素評估),前提是(i)在購入時,投資組合內所有該等證券(包括任何與這類債券有關的金融工具)的剩餘年期不超過十二個月,或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況最少每年調整一次,並且該等證券的剩餘年期少於2年。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BOTKGB2L 3.90000000 202405028.90%
    2. 2.SOLAGB2L 3.93000000 202405028.82%
    3. 3.BREDFRPPTRE 3.86000000 202405024.34%
    4. 4.Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 3.92%4.01%
    5. 5.Standard Chartered Bank 3.38%4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BOTKGB2L 3.90000000 202405028.90%
    2. 2.SOLAGB2L 3.93000000 202405028.82%
    3. 3.BREDFRPPTRE 3.86000000 202405024.34%
    4. 4.Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 3.92%4.01%
    5. 5.Standard Chartered Bank 3.38%4.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -