施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

115.80歐元0(0%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.25%
1年0.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      -
    • 三個月
      0.25%
      -
      -
    • 一年
      0.98%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.81%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.73%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.57%
      -
      -
    • 年初至今
      0.54%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    338.59百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息,在發揮保本作用之餘又能為投資者提供流動資金和經常性收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SOLAGB2L -0.55000000 202204016.56%
    2. 2.NATXFRPPMAR -0.59000000 202204015.03%
    3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4.93%
    4. 4.SMBCBEBB -0.57000000 202204064.91%
    5. 5.Zuercher Kantonalbank 0%4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.SOLAGB2L -0.55000000 202204016.56%
    2. 2.NATXFRPPMAR -0.59000000 202204015.03%
    3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4.93%
    4. 4.SMBCBEBB -0.57000000 202204064.91%
    5. 5.Zuercher Kantonalbank 0%4.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -