施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積

121.86歐元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.94%
1年3.7%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金95.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券4.10%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.SOLAGB2L 3.68000000 202407018.11%
  2. 2.BOTKGB2L 3.65000000 202407017.90%
  3. 3.Standard Chartered Bank 3.38%4.34%
  4. 4.Banque Federative du Credit Mutuel 4.0059%4.34%
  5. 5.KBC Bank N.V. 0%4.27%
  6. 6.MUFG Bank Ltd. London Branch 0%4.27%
  7. 7.ABN AMRO Bank N.V. 0%4.26%
  8. 8.OP Corporate Bank PLC 0%4.26%
  9. 9.Societe Generale S.A. 0%4.26%
  10. 10.Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%4.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
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  1. 1.現金95.90%
  2. 2.股票0.00%
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  1. 1.SOLAGB2L 3.68000000 202407018.11%
  2. 2.BOTKGB2L 3.65000000 202407017.90%
  3. 3.Standard Chartered Bank 3.38%4.34%
  4. 4.Banque Federative du Credit Mutuel 4.0059%4.34%
  5. 5.KBC Bank N.V. 0%4.27%
  6. 6.MUFG Bank Ltd. London Branch 0%4.27%
  7. 7.ABN AMRO Bank N.V. 0%4.26%
  8. 8.OP Corporate Bank PLC 0%4.26%
  9. 9.Societe Generale S.A. 0%4.26%
  10. 10.Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%4.25%
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