施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

115.82歐元0.01(0.01%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.24%
1年0.96%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金100.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.SOLAGB2L -0.55000000 202204016.56%
  2. 2.NATXFRPPMAR -0.59000000 202204015.03%
  3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4.93%
  4. 4.SMBCBEBB -0.57000000 202204064.91%
  5. 5.Zuercher Kantonalbank 0%4.12%
  6. 6.First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch 0%4.11%
  7. 7.The Toronto-Dominion Bank 0%4.11%
  8. 8.Banque Federative du Credit Mutuel4.11%
  9. 9.Swedbank AB (publ)4.11%
  10. 10.Svenska Handelsbanken AB (publ)4.11%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金100.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.SOLAGB2L -0.55000000 202204016.56%
  2. 2.NATXFRPPMAR -0.59000000 202204015.03%
  3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4.93%
  4. 4.SMBCBEBB -0.57000000 202204064.91%
  5. 5.Zuercher Kantonalbank 0%4.12%
  6. 6.First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch 0%4.11%
  7. 7.The Toronto-Dominion Bank 0%4.11%
  8. 8.Banque Federative du Credit Mutuel4.11%
  9. 9.Swedbank AB (publ)4.11%
  10. 10.Svenska Handelsbanken AB (publ)4.11%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的