施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積

118.94歐元0.03(0.02%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.86%
1年2.79%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金96.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券3.42%
  4. 4.其他NaN%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.SOLAGB2L 3.70000000 202311018.36%
  2. 2.BREDFRPPTRE 3.86000000 202311018.16%
  3. 3.GENODEFF 3.85000000 202311014.88%
  4. 4.UBS AG, London Branch 4.15%4.24%
  5. 5.Qatar National Bank QPSC 0%4.23%
  6. 6.Sumitomo Mitsui Banking Corp. Succursale De Bruxelles 0%4.20%
  7. 7.MUFG Bank Ltd. London Branch 0%4.15%
  8. 8.Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%4.00%
  9. 9.Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%3.91%
  10. 10.KBC Bank N.V. 0%3.90%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金96.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券3.42%
  4. 4.其他NaN%
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前十大持股
  1. 1.SOLAGB2L 3.70000000 202311018.36%
  2. 2.BREDFRPPTRE 3.86000000 202311018.16%
  3. 3.GENODEFF 3.85000000 202311014.88%
  4. 4.UBS AG, London Branch 4.15%4.24%
  5. 5.Qatar National Bank QPSC 0%4.23%
  6. 6.Sumitomo Mitsui Banking Corp. Succursale De Bruxelles 0%4.20%
  7. 7.MUFG Bank Ltd. London Branch 0%4.15%
  8. 8.Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%4.00%
  9. 9.Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%3.91%
  10. 10.KBC Bank N.V. 0%3.90%
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