施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積

123.49歐元0.01(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      123.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/19
      123.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/18
      123.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      123.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      123.45
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      123.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/12
      123.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      123.41
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      123.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      123.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      123.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      123.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      123.33
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/03
      123.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      123.31
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      123.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/28
      123.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      123.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      123.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      123.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/22
      123.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      123.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      123.18
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    • 2024/11/19
      123.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      123.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      123.14
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    • 2024/11/14
      123.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      123.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      123.11
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    • 2024/11/11
      123.10
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