施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

121.51歐元0.04(0.03%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.01%
1年3.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      121.51
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/21
      121.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      121.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      121.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      121.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      121.42
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/14
      121.39
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/13
      121.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      121.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/11
      121.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      121.33
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/07
      121.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/06
      121.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/05
      121.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/04
      121.26
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      121.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/31
      121.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/30
      121.20
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/29
      121.18
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/28
      121.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      121.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/24
      121.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/23
      121.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      121.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/21
      121.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      121.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/17
      121.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      121.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/15
      121.01
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/14
      120.96
      0.01
      0.01%

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