施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

116.36歐元0(0%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.24%
1年0.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      116.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      116.37
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      0.00%
    • 2022/01/18
      116.37
      0.01
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    • 2022/01/17
      116.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/14
      116.38
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    • 2022/01/13
      116.39
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    • 2022/01/12
      116.39
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    • 2022/01/11
      116.39
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    • 2022/01/10
      116.40
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    • 2022/01/07
      116.41
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    • 2022/01/06
      116.41
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    • 2022/01/05
      116.42
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    • 2022/01/04
      116.43
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    • 2022/01/03
      116.42
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      0.02%
    • 2021/12/31
      116.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      116.44
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    • 2021/12/29
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    • 2021/12/28
      116.44
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    • 2021/12/27
      116.45
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    • 2021/12/23
      116.46
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    • 2021/12/22
      116.46
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
      116.48
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
      116.49
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    • 2021/12/10
      116.49
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    • 2021/12/09
      116.50
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