施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

117.25歐元0.01(0%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.22%
1年0.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      117.25
      0.01
      0.00%
    • 2021/03/04
      117.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      117.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      117.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      117.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/26
      117.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      117.28
      0.00
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    • 2021/02/24
      117.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/23
      117.29
      0.00
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    • 2021/02/22
      117.29
      0.01
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    • 2021/02/19
      117.30
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    • 2021/02/18
      117.30
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    • 2021/02/17
      117.30
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    • 2021/02/16
      117.31
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      0.00%
    • 2021/02/15
      117.31
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      117.32
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    • 2021/02/11
      117.32
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    • 2021/02/10
      117.32
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    • 2021/02/09
      117.32
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    • 2021/02/08
      117.33
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    • 2021/02/05
      117.34
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    • 2021/02/03
      117.34
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    • 2021/02/02
      117.35
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
      117.36
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    • 2021/01/28
      117.36
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
      117.37
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    • 2021/01/25
      117.37
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    • 2021/01/22
      117.37
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