施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

116.82歐元0.01(0.01%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.58%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      116.82
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/31
      116.81
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/30
      116.80
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/29
      116.79
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/26
      116.76
      0.01
      0.00%
    • 2023/05/25
      116.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/24
      116.75
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/23
      116.72
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/22
      116.71
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/19
      116.69
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/18
      116.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      116.68
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/16
      116.67
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/15
      116.66
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/12
      116.64
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      116.63
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/10
      116.62
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/09
      116.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/08
      116.62
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/05
      116.59
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/04
      116.57
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/03
      116.57
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/02
      116.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/01
      116.55
      0.03
      0.02%
    • 2023/04/28
      116.53
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      0.01%
    • 2023/04/27
      116.51
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    • 2023/04/26
      116.50
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/25
      116.49
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/24
      116.48
      0.03
      0.02%
    • 2023/04/21
      116.46
      0.01
      0.01%

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