施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

115.98歐元0.01(0.01%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.34%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      115.98
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/27
      115.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      115.96
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/25
      115.96
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      115.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      115.95
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/20
      115.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      115.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      115.93
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/17
      115.92
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/16
      115.92
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/13
      115.90
      0.01
      0.00%
    • 2023/01/12
      115.90
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/11
      115.89
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/10
      115.89
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      115.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/06
      115.87
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/05
      115.86
      0.01
      0.00%
    • 2023/01/04
      115.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/03
      115.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/02
      115.86
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/30
      115.84
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      115.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      115.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      115.84
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/23
      115.81
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/22
      115.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      115.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      115.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      115.79
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價