施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積

115.98歐元0.01(0.01%)

2023/01/30更新

績效 /

1月0.13%

3月0.34%

1年0.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
115.98
0.01
0.01%
2023/01/27
115.97
0.00
0.00%
2023/01/26
115.96
0.01
0.01%
2023/01/25
115.96
0.01
0.01%
2023/01/24
115.95
0.00
0.00%
2023/01/23
115.95
0.02
0.01%
2023/01/20
115.93
0.00
0.00%
2023/01/19
115.93
0.00
0.00%
2023/01/18
115.93
0.01
0.01%
2023/01/17
115.92
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2023/01/16
115.92
0.02
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2023/01/13
115.90
0.01
0.00%
2023/01/12
115.90
0.01
0.01%
2023/01/11
115.89
0.01
0.01%
2023/01/10
115.89
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
115.88
0.01
0.01%
2023/01/06
115.87
0.01
0.01%
2023/01/05
115.86
0.01
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2023/01/04
115.86
0.00
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2023/01/03
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0.00
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2023/01/02
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0.02
0.02%
2022/12/30
115.84
0.01
0.01%
2022/12/29
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2022/12/28
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2022/12/27
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2022/12/23
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2022/12/22
115.81
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2022/12/21
115.80
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2022/12/20
115.80
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2022/12/19
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