施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A-累積

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2024/10/04更新
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    日期
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    • 2024/10/04
      122.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/03
      122.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/02
      122.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/01
      122.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/30
      122.66
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/27
      122.62
      0.01
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    • 2024/09/26
      122.61
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    • 2024/09/25
      122.60
      0.02
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    • 2024/09/24
      122.58
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/23
      122.57
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/20
      122.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      122.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/18
      122.51
      0.01
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    • 2024/09/17
      122.49
      0.01
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    • 2024/09/16
      122.48
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      122.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/12
      122.44
      0.01
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    • 2024/09/11
      122.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      122.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/09
      122.40
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/06
      122.37
      0.01
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    • 2024/09/05
      122.35
      0.02
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
      122.32
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    • 2024/08/30
      122.29
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    • 2024/08/29
      122.28
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    • 2024/08/28
      122.26
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    • 2024/08/27
      122.25
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    • 2024/08/26
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