施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積

115.67歐元0.01(0.01%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.25%
1年1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      115.67
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/10
      115.66
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/09
      115.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      115.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      115.68
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/04
      115.67
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/03
      115.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      115.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      115.69
      0.00
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    • 2022/07/29
      115.69
      0.01
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    • 2022/07/28
      115.70
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    • 2022/07/27
      115.69
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    • 2022/07/26
      115.68
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    • 2022/07/25
      115.69
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/22
      115.68
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      115.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      115.71
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    • 2022/07/19
      115.73
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      0.01%
    • 2022/07/18
      115.74
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    • 2022/07/15
      115.75
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    • 2022/07/14
      115.75
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    • 2022/07/13
      115.77
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    • 2022/07/12
      115.78
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    • 2022/07/11
      115.78
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      115.80
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    • 2022/07/06
      115.82
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    • 2022/07/05
      115.81
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      0.00%
    • 2022/07/04
      115.81
      0.01
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    • 2022/07/01
      115.80
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