普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

49.02美元0.15(0.31%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.89%
3月1.28%
1年9.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.89%
      3.97%
      3.14%
    • 三個月
      1.28%
      8.09%
      0.25%
    • 一年
      9.61%
      18.20%
      19.24%
    • 三年(年度化)
      12.48%
      8.58%
      13.37%
    • 五年(年度化)
      9.88%
      9.23%
      9.62%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      6.09%
      5.91%
    • 年初至今
      3.30%
      1.25%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    2,306.01百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    2003-12-02
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於在拉丁美洲、亞洲、歐洲、非洲及中東等經濟新興國家,建立或執行主要業務活動之公司的可轉讓股權與股權連結證券之寬廣分散組合,提供長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.40%
    2. 2.已開發亞洲28.67%
    3. 3.拉丁美洲9.65%
    4. 4.新興歐洲4.75%
    5. 5.歐元區4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.15%
    2. 2.金融服務23.03%
    3. 3.周期性消費18.24%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.電訊服務11.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.59%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.19%
    4. 4.AIA Group Ltd2.92%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.40%
    2. 2.已開發亞洲28.67%
    3. 3.拉丁美洲9.65%
    4. 4.新興歐洲4.75%
    5. 5.歐元區4.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.59%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.19%
    4. 4.AIA Group Ltd2.92%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.15%
    2. 2.金融服務23.03%
    3. 3.周期性消費18.24%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.電訊服務11.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -

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