普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

34.35美元0.5(1.44%)

2024/07/25更新

績效 /

1月0.46%

3月0.61%

1年6.73%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

88.08% (2009-12-31)

最差一年總回報

-23.56% (2022-12-31)

上升年數

13

下跌年數

7

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
15.04%14.46%
8.66%7.91%
6.06%5.41%
月報酬Beta
0.99%0.96%
1.05%1.01%
1.03%1.01%
月報酬R-Squared
97.56%97.68%
95.40%96.55%
95.53%96.69%
月報酬平均數（算數）
0.14%-
0.97%-
0.05%-
月報酬標準差
15.47%-
18.30%-
19.16%-
月報酬夏普值
0.46%-
0.83%-
0.15%-
特雷諾比率
8.44%-
15.11%-
4.58%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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