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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)
33.43美元0.03(0.09%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
88.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.56% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.60%12.77%8.27%7.46%4.77%4.04%
- 月報酬Beta1.02%0.99%1.05%1.01%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared96.32%96.65%95.46%96.65%95.74%96.89%
- 月報酬平均數（算數）0.31%-0.93%-0.00%-
- 月報酬標準差16.23%-18.26%-19.69%-
- 月報酬夏普值0.57%-0.78%-0.11%-
- 特雷諾比率10.26%-14.29%-3.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。