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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)
35.69美元0.04(0.11%)
2023/03/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
88.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.96% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.74%0.74%3.66%3.66%1.41%1.41%
- 月報酬Beta1.03%1.03%1.02%1.02%1.03%1.03%
- 月報酬R-Squared99.03%99.03%97.77%97.77%97.11%97.11%
- 月報酬平均數（算數）1.14%-0.04%-0.13%-
- 月報酬標準差25.19%-21.76%-19.75%-
- 月報酬夏普值0.66%-0.07%-0.15%-
- 特雷諾比率17.60%-3.69%-4.74%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。