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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)
34.69美元0.16(0.46%)
2024/09/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
88.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.56% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.44%12.84%8.65%7.80%6.51%5.81%
- 月報酬Beta1.01%0.98%1.06%1.01%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared97.36%97.43%95.21%96.39%95.84%96.94%
- 月報酬平均數（算數）0.48%-0.77%-0.06%-
- 月報酬標準差14.77%-17.90%-19.16%-
- 月報酬夏普值0.76%-0.72%-0.16%-
- 特雷諾比率12.01%-13.06%-4.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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