普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

34.60美元0.07(0.2%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.31%
1年1.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
42.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.56% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.18%11.51%
    8.43%7.95%
    7.01%6.54%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.96%
    1.04%1.00%
    1.02%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    95.67%96.21%
    95.18%96.38%
    95.88%97.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.30%-
    0.70%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    12.18%-
    18.10%-
    19.00%-
  • 月報酬夏普值
    0.72%-
    0.70%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    9.54%-
    13.18%-
    7.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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