普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

53.13美元0.09(0.17%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.57%

3月9.98%

1年37.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
53.13
0.09
0.17%
2021/03/01
53.22
0.91
1.74%
2021/02/26
52.31
1.86
3.43%
2021/02/25
54.17
0.40
0.74%
2021/02/19
55.95
0.67
1.21%
2021/02/18
55.28
0.85
1.51%
2021/02/17
56.13
0.13
0.23%
2021/02/16
56.26
0.01
0.02%
2021/02/15
56.25
0.60
1.08%
2021/02/12
55.65
0.05
0.09%
2021/02/11
55.60
0.08
0.14%
2021/02/10
55.68
0.62
1.13%
2021/02/09
55.06
0.27
0.49%
2021/02/08
54.79
0.29
0.53%
2021/02/05
54.50
0.38
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
54.29
0.27
0.50%
2021/02/02
54.02
1.10
2.08%
2021/02/01
52.92
0.51
0.97%
2021/01/29
52.41
0.40
0.76%
2021/01/28
52.81
0.16
0.30%
2021/01/27
52.97
1.18
2.18%
2021/01/26
54.15
0.68
1.24%
2021/01/25
54.83
0.81
1.50%
2021/01/22
54.02
0.54
0.99%
2021/01/21
54.56
0.11
0.20%
2021/01/20
54.67
0.76
1.41%
2021/01/19
53.91
0.63
1.18%
2021/01/18
53.28
0.04
0.08%
2021/01/15
53.32
0.27
0.50%
2021/01/14
53.59
0.64
1.21%

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