普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

36.91美元0.95(2.64%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.84%

3月8.28%

1年29.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
36.91
0.95
2.64%
2022/06/22
35.96
0.64
1.75%
2022/06/21
36.60
0.43
1.19%
2022/06/20
36.17
0.18
0.50%
2022/06/17
35.99
0.34
0.95%
2022/06/16
35.65
0.67
1.85%
2022/06/15
36.32
0.28
0.78%
2022/06/14
36.04
0.19
0.53%
2022/06/13
35.85
1.14
3.08%
2022/06/10
36.99
1.11
2.91%
2022/06/09
38.10
0.35
0.91%
2022/06/08
38.45
0.62
1.64%
2022/06/07
37.83
0.18
0.47%
2022/06/03
38.01
0.11
0.29%
2022/06/02
37.90
0.30
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
38.20
0.01
0.03%
2022/05/31
38.21
0.36
0.95%
2022/05/30
37.85
0.90
2.44%
2022/05/27
36.95
1.09
3.04%
2022/05/25
35.86
0.03
0.08%
2022/05/24
35.89
0.61
1.67%
2022/05/23
36.50
0.02
0.06%
2022/05/20
36.52
0.63
1.76%
2022/05/19
35.89
0.62
1.70%
2022/05/18
36.51
0.19
0.52%
2022/05/17
36.70
1.06
2.97%
2022/05/16
35.64
0.16
0.45%
2022/05/13
35.48
0.86
2.48%
2022/05/12
34.62
0.84
2.37%
2022/05/11
35.46
0.04
0.11%

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