普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

35.82美元1.03(2.96%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.19%

3月0.86%

1年5.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
35.82
1.03
2.96%
2023/06/01
34.79
0.11
0.32%
2023/05/31
34.68
0.53
1.51%
2023/05/30
35.21
0.17
0.48%
2023/05/26
35.38
0.37
1.06%
2023/05/25
35.01
0.09
0.26%
2023/05/24
34.92
0.44
1.24%
2023/05/23
35.36
0.41
1.15%
2023/05/22
35.77
0.31
0.87%
2023/05/19
35.46
0.13
0.37%
2023/05/17
35.33
0.21
0.59%
2023/05/16
35.54
0.10
0.28%
2023/05/15
35.44
0.12
0.34%
2023/05/12
35.32
0.03
0.09%
2023/05/11
35.35
0.20
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
35.55
0.18
0.50%
2023/05/08
35.73
0.21
0.59%
2023/05/05
35.52
0.00
0.00%
2023/05/04
35.52
0.11
0.31%
2023/05/03
35.41
0.01
0.03%
2023/05/02
35.40
0.14
0.39%
2023/04/28
35.54
0.27
0.77%
2023/04/27
35.27
0.14
0.40%
2023/04/26
35.13
0.13
0.37%
2023/04/25
35.00
0.49
1.38%
2023/04/24
35.49
0.07
0.20%
2023/04/21
35.56
0.50
1.39%
2023/04/20
36.06
0.06
0.17%
2023/04/19
36.00
0.59
1.61%
2023/04/18
36.59
0.04
0.11%

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