普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

49.66美元0.81(1.61%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.2%

3月4.67%

1年17.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
49.66
0.81
1.61%
2021/07/22
50.47
0.36
0.72%
2021/07/21
50.11
0.30
0.60%
2021/07/20
49.81
0.10
0.20%
2021/07/19
49.71
1.16
2.28%
2021/07/16
50.87
0.44
0.86%
2021/07/15
51.31
0.01
0.02%
2021/07/14
51.30
0.34
0.67%
2021/07/13
50.96
0.48
0.95%
2021/07/12
50.48
0.02
0.04%
2021/07/09
50.46
0.43
0.86%
2021/07/08
50.03
1.13
2.21%
2021/07/07
51.16
0.09
0.18%
2021/07/06
51.25
0.22
0.43%
2021/07/05
51.47
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
51.48
0.71
1.36%
2021/07/01
52.19
0.16
0.31%
2021/06/30
52.35
0.04
0.08%
2021/06/29
52.39
0.22
0.42%
2021/06/28
52.61
0.19
0.36%
2021/06/25
52.80
0.47
0.90%
2021/06/24
52.33
1.03
2.01%
2021/06/22
51.30
0.32
0.62%
2021/06/21
51.62
0.47
0.90%
2021/06/18
52.09
0.36
0.69%
2021/06/17
52.45
0.34
0.64%
2021/06/16
52.79
0.05
0.10%
2021/06/15
52.74
0.10
0.19%
2021/06/14
52.84
0.13
0.25%
2021/06/11
52.71
0.31
0.59%

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