普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

48.30美元0.21(0.43%)

2021/10/18更新

績效 /

1月0.19%

3月5.05%

1年9.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
48.30
0.21
0.43%
2021/10/15
48.51
0.60
1.25%
2021/10/14
47.91
0.39
0.82%
2021/10/13
47.52
0.12
0.25%
2021/10/12
47.40
0.57
1.19%
2021/10/11
47.97
0.22
0.46%
2021/10/08
47.75
0.19
0.40%
2021/10/07
47.56
1.26
2.72%
2021/10/06
46.30
0.45
0.96%
2021/10/05
46.75
0.12
0.26%
2021/10/04
46.87
0.30
0.64%
2021/10/01
47.17
0.30
0.63%
2021/09/30
47.47
0.07
0.15%
2021/09/29
47.40
0.23
0.48%
2021/09/28
47.63
0.06
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
47.69
0.20
0.42%
2021/09/24
47.89
0.01
0.02%
2021/09/23
47.90
0.14
0.29%
2021/09/22
47.76
0.29
0.61%
2021/09/21
47.47
0.14
0.30%
2021/09/20
47.33
1.06
2.19%
2021/09/17
48.39
0.27
0.56%
2021/09/16
48.12
0.49
1.01%
2021/09/15
48.61
0.42
0.86%
2021/09/14
49.03
0.28
0.57%
2021/09/13
49.31
0.51
1.02%
2021/09/10
49.82
0.34
0.69%
2021/09/09
49.48
0.49
0.98%
2021/09/08
49.97
0.53
1.05%
2021/09/07
50.50
0.02
0.04%

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