普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

33.69美元0.1(0.3%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.72%
3月2.37%
1年8.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      33.69
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/16
      33.59
      0.90
      2.61%
    • 2024/04/15
      34.49
      0.32
      0.92%
    • 2024/04/12
      34.81
      0.52
      1.47%
    • 2024/04/11
      35.33
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      35.35
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/09
      35.44
      0.16
      0.45%
    • 2024/04/08
      35.28
      0.23
      0.66%
    • 2024/04/05
      35.05
      0.41
      1.16%
    • 2024/04/04
      35.46
      0.49
      1.40%
    • 2024/04/03
      34.97
      0.22
      0.63%
    • 2024/04/02
      35.19
      0.17
      0.49%
    • 2024/03/28
      35.02
      0.27
      0.78%
    • 2024/03/27
      34.75
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/26
      34.79
      0.16
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      34.63
      0.09
      0.26%
    • 2024/03/22
      34.72
      0.39
      1.11%
    • 2024/03/21
      35.11
      0.47
      1.36%
    • 2024/03/20
      34.64
      0.27
      0.79%
    • 2024/03/19
      34.37
      0.39
      1.12%
    • 2024/03/18
      34.76
      0.23
      0.66%
    • 2024/03/15
      34.99
      0.29
      0.82%
    • 2024/03/14
      35.28
      0.17
      0.48%
    • 2024/03/13
      35.45
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/12
      35.47
      0.40
      1.14%
    • 2024/03/11
      35.07
      0.14
      0.40%
    • 2024/03/08
      35.21
      0.40
      1.15%
    • 2024/03/07
      34.81
      0.08
      0.23%
    • 2024/03/06
      34.89
      0.40
      1.16%
    • 2024/03/05
      34.49
      0.38
      1.09%

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