普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

53.13美元0.09(0.17%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.57%
3月9.98%
1年37.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      53.13
      0.09
      0.17%
    • 2021/03/01
      53.22
      0.91
      1.74%
    • 2021/02/26
      52.31
      1.86
      3.43%
    • 2021/02/25
      54.17
      0.40
      0.74%
    • 2021/02/19
      55.95
      0.67
      1.21%
    • 2021/02/18
      55.28
      0.85
      1.51%
    • 2021/02/17
      56.13
      0.13
      0.23%
    • 2021/02/16
      56.26
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/15
      56.25
      0.60
      1.08%
    • 2021/02/12
      55.65
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/11
      55.60
      0.08
      0.14%
    • 2021/02/10
      55.68
      0.62
      1.13%
    • 2021/02/09
      55.06
      0.27
      0.49%
    • 2021/02/08
      54.79
      0.29
      0.53%
    • 2021/02/05
      54.50
      0.38
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      54.29
      0.27
      0.50%
    • 2021/02/02
      54.02
      1.10
      2.08%
    • 2021/02/01
      52.92
      0.51
      0.97%
    • 2021/01/29
      52.41
      0.40
      0.76%
    • 2021/01/28
      52.81
      0.16
      0.30%
    • 2021/01/27
      52.97
      1.18
      2.18%
    • 2021/01/26
      54.15
      0.68
      1.24%
    • 2021/01/25
      54.83
      0.81
      1.50%
    • 2021/01/22
      54.02
      0.54
      0.99%
    • 2021/01/21
      54.56
      0.11
      0.20%
    • 2021/01/20
      54.67
      0.76
      1.41%
    • 2021/01/19
      53.91
      0.63
      1.18%
    • 2021/01/18
      53.28
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/15
      53.32
      0.27
      0.50%
    • 2021/01/14
      53.59
      0.64
      1.21%

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