普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

34.87美元0.01(0.03%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.19%
1年0.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      34.87
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      34.88
      0.17
      0.49%
    • 2024/12/12
      35.05
      0.11
      0.32%
    • 2024/12/11
      34.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      34.95
      0.54
      1.52%
    • 2024/12/09
      35.49
      0.72
      2.07%
    • 2024/12/06
      34.77
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/05
      34.75
      0.21
      0.61%
    • 2024/12/04
      34.54
      0.24
      0.70%
    • 2024/12/03
      34.30
      0.16
      0.47%
    • 2024/12/02
      34.14
      0.15
      0.44%
    • 2024/11/29
      33.99
      0.23
      0.67%
    • 2024/11/28
      34.22
      0.28
      0.81%
    • 2024/11/27
      34.50
      0.08
      0.23%
    • 2024/11/26
      34.58
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      34.66
      0.16
      0.46%
    • 2024/11/22
      34.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      34.50
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      34.47
      0.14
      0.41%
    • 2024/11/19
      34.61
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/18
      34.59
      0.15
      0.44%
    • 2024/11/15
      34.44
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/14
      34.42
      0.16
      0.46%
    • 2024/11/13
      34.58
      0.30
      0.86%
    • 2024/11/12
      34.88
      0.42
      1.19%
    • 2024/11/11
      35.30
      0.38
      1.07%
    • 2024/11/08
      35.68
      0.55
      1.52%
    • 2024/11/07
      36.23
      0.88
      2.49%
    • 2024/11/06
      35.35
      0.61
      1.70%
    • 2024/11/05
      35.96
      0.25
      0.70%

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