普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

49.66美元0.81(1.61%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.2%
3月4.67%
1年17.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      49.66
      0.81
      1.61%
    • 2021/07/22
      50.47
      0.36
      0.72%
    • 2021/07/21
      50.11
      0.30
      0.60%
    • 2021/07/20
      49.81
      0.10
      0.20%
    • 2021/07/19
      49.71
      1.16
      2.28%
    • 2021/07/16
      50.87
      0.44
      0.86%
    • 2021/07/15
      51.31
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/14
      51.30
      0.34
      0.67%
    • 2021/07/13
      50.96
      0.48
      0.95%
    • 2021/07/12
      50.48
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/09
      50.46
      0.43
      0.86%
    • 2021/07/08
      50.03
      1.13
      2.21%
    • 2021/07/07
      51.16
      0.09
      0.18%
    • 2021/07/06
      51.25
      0.22
      0.43%
    • 2021/07/05
      51.47
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      51.48
      0.71
      1.36%
    • 2021/07/01
      52.19
      0.16
      0.31%
    • 2021/06/30
      52.35
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/29
      52.39
      0.22
      0.42%
    • 2021/06/28
      52.61
      0.19
      0.36%
    • 2021/06/25
      52.80
      0.47
      0.90%
    • 2021/06/24
      52.33
      1.03
      2.01%
    • 2021/06/22
      51.30
      0.32
      0.62%
    • 2021/06/21
      51.62
      0.47
      0.90%
    • 2021/06/18
      52.09
      0.36
      0.69%
    • 2021/06/17
      52.45
      0.34
      0.64%
    • 2021/06/16
      52.79
      0.05
      0.10%
    • 2021/06/15
      52.74
      0.10
      0.19%
    • 2021/06/14
      52.84
      0.13
      0.25%
    • 2021/06/11
      52.71
      0.31
      0.59%

    下載歷史報價