普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

48.30美元0.21(0.43%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.19%
3月5.05%
1年9.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      48.30
      0.21
      0.43%
    • 2021/10/15
      48.51
      0.60
      1.25%
    • 2021/10/14
      47.91
      0.39
      0.82%
    • 2021/10/13
      47.52
      0.12
      0.25%
    • 2021/10/12
      47.40
      0.57
      1.19%
    • 2021/10/11
      47.97
      0.22
      0.46%
    • 2021/10/08
      47.75
      0.19
      0.40%
    • 2021/10/07
      47.56
      1.26
      2.72%
    • 2021/10/06
      46.30
      0.45
      0.96%
    • 2021/10/05
      46.75
      0.12
      0.26%
    • 2021/10/04
      46.87
      0.30
      0.64%
    • 2021/10/01
      47.17
      0.30
      0.63%
    • 2021/09/30
      47.47
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/29
      47.40
      0.23
      0.48%
    • 2021/09/28
      47.63
      0.06
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      47.69
      0.20
      0.42%
    • 2021/09/24
      47.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/23
      47.90
      0.14
      0.29%
    • 2021/09/22
      47.76
      0.29
      0.61%
    • 2021/09/21
      47.47
      0.14
      0.30%
    • 2021/09/20
      47.33
      1.06
      2.19%
    • 2021/09/17
      48.39
      0.27
      0.56%
    • 2021/09/16
      48.12
      0.49
      1.01%
    • 2021/09/15
      48.61
      0.42
      0.86%
    • 2021/09/14
      49.03
      0.28
      0.57%
    • 2021/09/13
      49.31
      0.51
      1.02%
    • 2021/09/10
      49.82
      0.34
      0.69%
    • 2021/09/09
      49.48
      0.49
      0.98%
    • 2021/09/08
      49.97
      0.53
      1.05%
    • 2021/09/07
      50.50
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價