普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

34.35美元0.5(1.44%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.61%
1年6.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      34.35
      0.50
      1.44%
    • 2024/07/24
      34.85
      0.37
      1.05%
    • 2024/07/23
      35.22
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/22
      35.28
      0.18
      0.51%
    • 2024/07/19
      35.46
      0.44
      1.23%
    • 2024/07/18
      35.90
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/17
      35.92
      0.41
      1.13%
    • 2024/07/16
      36.33
      0.05
      0.14%
    • 2024/07/15
      36.28
      0.24
      0.66%
    • 2024/07/12
      36.52
      0.15
      0.41%
    • 2024/07/11
      36.67
      0.40
      1.10%
    • 2024/07/10
      36.27
      0.24
      0.67%
    • 2024/07/09
      36.03
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/08
      35.97
      0.33
      0.93%
    • 2024/07/05
      35.64
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      35.65
      0.33
      0.93%
    • 2024/07/03
      35.32
      0.40
      1.15%
    • 2024/07/02
      34.92
      0.18
      0.51%
    • 2024/07/01
      35.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      35.10
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/27
      35.16
      0.33
      0.95%
    • 2024/06/26
      34.83
      0.10
      0.29%
    • 2024/06/25
      34.93
      0.18
      0.51%
    • 2024/06/24
      35.11
      0.26
      0.75%
    • 2024/06/21
      34.85
      0.35
      0.99%
    • 2024/06/20
      35.20
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      0.46%
    • 2024/06/19
      35.04
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/18
      35.00
      0.31
      0.89%
    • 2024/06/17
      34.69
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/14
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