普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

35.82美元1.03(2.96%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.86%
1年5.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      35.82
      1.03
      2.96%
    • 2023/06/01
      34.79
      0.11
      0.32%
    • 2023/05/31
      34.68
      0.53
      1.51%
    • 2023/05/30
      35.21
      0.17
      0.48%
    • 2023/05/26
      35.38
      0.37
      1.06%
    • 2023/05/25
      35.01
      0.09
      0.26%
    • 2023/05/24
      34.92
      0.44
      1.24%
    • 2023/05/23
      35.36
      0.41
      1.15%
    • 2023/05/22
      35.77
      0.31
      0.87%
    • 2023/05/19
      35.46
      0.13
      0.37%
    • 2023/05/17
      35.33
      0.21
      0.59%
    • 2023/05/16
      35.54
      0.10
      0.28%
    • 2023/05/15
      35.44
      0.12
      0.34%
    • 2023/05/12
      35.32
      0.03
      0.09%
    • 2023/05/11
      35.35
      0.20
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      35.55
      0.18
      0.50%
    • 2023/05/08
      35.73
      0.21
      0.59%
    • 2023/05/05
      35.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      35.52
      0.11
      0.31%
    • 2023/05/03
      35.41
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/02
      35.40
      0.14
      0.39%
    • 2023/04/28
      35.54
      0.27
      0.77%
    • 2023/04/27
      35.27
      0.14
      0.40%
    • 2023/04/26
      35.13
      0.13
      0.37%
    • 2023/04/25
      35.00
      0.49
      1.38%
    • 2023/04/24
      35.49
      0.07
      0.20%
    • 2023/04/21
      35.56
      0.50
      1.39%
    • 2023/04/20
      36.06
      0.06
      0.17%
    • 2023/04/19
      36.00
      0.59
      1.61%
    • 2023/04/18
      36.59
      0.04
      0.11%

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