普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

50.51美元0.03(0.06%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.94%
3月9.24%
1年46.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      50.51
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/12
      50.54
      0.39
      0.77%
    • 2021/05/11
      50.93
      0.58
      1.13%
    • 2021/05/10
      51.51
      0.53
      1.02%
    • 2021/05/07
      52.04
      0.62
      1.21%
    • 2021/05/06
      51.42
      0.19
      0.37%
    • 2021/05/05
      51.23
      0.21
      0.41%
    • 2021/05/04
      51.02
      0.54
      1.05%
    • 2021/05/03
      51.56
      0.24
      0.46%
    • 2021/04/30
      51.80
      0.58
      1.11%
    • 2021/04/29
      52.38
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/28
      52.42
      0.20
      0.38%
    • 2021/04/27
      52.22
      0.08
      0.15%
    • 2021/04/26
      52.14
      0.05
      0.10%
    • 2021/04/23
      52.09
      0.51
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      51.58
      0.33
      0.64%
    • 2021/04/21
      51.25
      0.45
      0.87%
    • 2021/04/20
      51.70
      0.35
      0.67%
    • 2021/04/19
      52.05
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/16
      52.09
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/15
      52.13
      0.09
      0.17%
    • 2021/04/14
      52.04
      0.42
      0.81%
    • 2021/04/13
      51.62
      0.19
      0.37%
    • 2021/04/12
      51.43
      0.25
      0.48%
    • 2021/04/09
      51.68
      0.51
      0.98%
    • 2021/04/08
      52.19
      0.50
      0.97%
    • 2021/04/07
      51.69
      0.77
      1.47%
    • 2021/04/06
      52.46
      0.16
      0.31%
    • 2021/04/01
      52.30
      0.81
      1.57%
    • 2021/03/31
      51.49
      0.07
      0.14%

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