普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

36.91美元0.95(2.64%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.84%
3月8.28%
1年29.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      36.91
      0.95
      2.64%
    • 2022/06/22
      35.96
      0.64
      1.75%
    • 2022/06/21
      36.60
      0.43
      1.19%
    • 2022/06/20
      36.17
      0.18
      0.50%
    • 2022/06/17
      35.99
      0.34
      0.95%
    • 2022/06/16
      35.65
      0.67
      1.85%
    • 2022/06/15
      36.32
      0.28
      0.78%
    • 2022/06/14
      36.04
      0.19
      0.53%
    • 2022/06/13
      35.85
      1.14
      3.08%
    • 2022/06/10
      36.99
      1.11
      2.91%
    • 2022/06/09
      38.10
      0.35
      0.91%
    • 2022/06/08
      38.45
      0.62
      1.64%
    • 2022/06/07
      37.83
      0.18
      0.47%
    • 2022/06/03
      38.01
      0.11
      0.29%
    • 2022/06/02
      37.90
      0.30
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      38.20
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/31
      38.21
      0.36
      0.95%
    • 2022/05/30
      37.85
      0.90
      2.44%
    • 2022/05/27
      36.95
      1.09
      3.04%
    • 2022/05/25
      35.86
      0.03
      0.08%
    • 2022/05/24
      35.89
      0.61
      1.67%
    • 2022/05/23
      36.50
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/20
      36.52
      0.63
      1.76%
    • 2022/05/19
      35.89
      0.62
      1.70%
    • 2022/05/18
      36.51
      0.19
      0.52%
    • 2022/05/17
      36.70
      1.06
      2.97%
    • 2022/05/16
      35.64
      0.16
      0.45%
    • 2022/05/13
      35.48
      0.86
      2.48%
    • 2022/05/12
      34.62
      0.84
      2.37%
    • 2022/05/11
      35.46
      0.04
      0.11%

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