普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

35.14美元0.29(0.82%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.12%
3月2.24%
1年23.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      35.14
      0.29
      0.82%
    • 2022/12/06
      35.43
      0.20
      0.56%
    • 2022/12/05
      35.63
      0.10
      0.28%
    • 2022/12/02
      35.73
      0.07
      0.20%
    • 2022/12/01
      35.80
      0.42
      1.19%
    • 2022/11/30
      35.38
      0.83
      2.40%
    • 2022/11/29
      34.55
      0.55
      1.62%
    • 2022/11/28
      34.00
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/25
      33.96
      0.48
      1.39%
    • 2022/11/24
      34.44
      0.33
      0.97%
    • 2022/11/23
      34.11
      0.31
      0.92%
    • 2022/11/22
      33.80
      0.22
      0.65%
    • 2022/11/21
      34.02
      0.56
      1.62%
    • 2022/11/18
      34.58
      0.36
      1.05%
    • 2022/11/17
      34.22
      0.53
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      34.75
      0.31
      0.88%
    • 2022/11/15
      35.06
      0.98
      2.88%
    • 2022/11/14
      34.08
      0.15
      0.44%
    • 2022/11/11
      33.93
      0.99
      3.01%
    • 2022/11/10
      32.94
      0.48
      1.48%
    • 2022/11/09
      32.46
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/08
      32.49
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/07
      32.50
      0.12
      0.37%
    • 2022/11/04
      32.38
      1.15
      3.68%
    • 2022/11/03
      31.23
      0.10
      0.32%
    • 2022/11/02
      31.33
      0.85
      2.79%
    • 2022/10/31
      30.48
      0.30
      0.99%
    • 2022/10/28
      30.18
      0.47
      1.53%
    • 2022/10/27
      30.65
      0.08
      0.26%
    • 2022/10/26
      30.57
      0.44
      1.46%

    下載歷史報價