普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

50.51美元0.03(0.06%)

2021/05/14更新

績效 /

1月2.94%

3月9.24%

1年46.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
50.51
0.03
0.06%
2021/05/12
50.54
0.39
0.77%
2021/05/11
50.93
0.58
1.13%
2021/05/10
51.51
0.53
1.02%
2021/05/07
52.04
0.62
1.21%
2021/05/06
51.42
0.19
0.37%
2021/05/05
51.23
0.21
0.41%
2021/05/04
51.02
0.54
1.05%
2021/05/03
51.56
0.24
0.46%
2021/04/30
51.80
0.58
1.11%
2021/04/29
52.38
0.04
0.08%
2021/04/28
52.42
0.20
0.38%
2021/04/27
52.22
0.08
0.15%
2021/04/26
52.14
0.05
0.10%
2021/04/23
52.09
0.51
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
51.58
0.33
0.64%
2021/04/21
51.25
0.45
0.87%
2021/04/20
51.70
0.35
0.67%
2021/04/19
52.05
0.04
0.08%
2021/04/16
52.09
0.04
0.08%
2021/04/15
52.13
0.09
0.17%
2021/04/14
52.04
0.42
0.81%
2021/04/13
51.62
0.19
0.37%
2021/04/12
51.43
0.25
0.48%
2021/04/09
51.68
0.51
0.98%
2021/04/08
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0.50
0.97%
2021/04/07
51.69
0.77
1.47%
2021/04/06
52.46
0.16
0.31%
2021/04/01
52.30
0.81
1.57%
2021/03/31
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