普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

35.23美元0.28(0.79%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.59%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      35.23
      0.28
      0.79%
    • 2024/05/23
      35.51
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/22
      35.57
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/21
      35.59
      0.31
      0.86%
    • 2024/05/17
      35.90
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/16
      35.88
      0.32
      0.90%
    • 2024/05/15
      35.56
      0.10
      0.28%
    • 2024/05/14
      35.46
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/13
      35.44
      0.35
      1.00%
    • 2024/05/10
      35.09
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/08
      35.03
      0.18
      0.51%
    • 2024/05/07
      35.21
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/06
      35.23
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/03
      35.21
      0.64
      1.85%
    • 2024/05/02
      34.57
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      34.50
      0.14
      0.40%
    • 2024/04/29
      34.64
      0.18
      0.52%
    • 2024/04/26
      34.46
      0.69
      2.04%
    • 2024/04/25
      33.77
      0.42
      1.23%
    • 2024/04/24
      34.19
      0.32
      0.95%
    • 2024/04/23
      33.87
      0.44
      1.32%
    • 2024/04/22
      33.43
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/19
      33.40
      0.27
      0.80%
    • 2024/04/18
      33.67
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/17
      33.69
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/16
      33.59
      0.90
      2.61%
    • 2024/04/15
      34.49
      0.32
      0.92%
    • 2024/04/12
      34.81
      0.52
      1.47%
    • 2024/04/11
      35.33
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      35.35
      0.09
      0.25%

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