普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

33.67美元0.25(0.75%)

2023/12/06更新

績效 /

1月0.15%

3月3.08%

1年5.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
33.67
0.25
0.75%
2023/12/05
33.42
0.51
1.50%
2023/12/04
33.93
0.09
0.27%
2023/12/01
33.84
0.19
0.56%
2023/11/30
34.03
0.21
0.61%
2023/11/29
34.24
0.08
0.23%
2023/11/28
34.16
0.14
0.41%
2023/11/27
34.02
0.20
0.58%
2023/11/24
34.22
0.18
0.52%
2023/11/23
34.40
0.18
0.53%
2023/11/22
34.22
0.18
0.52%
2023/11/21
34.40
0.00
0.00%
2023/11/20
34.40
0.38
1.12%
2023/11/17
34.02
0.07
0.21%
2023/11/16
34.09
0.19
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
34.28
0.58
1.72%
2023/11/14
33.70
0.56
1.69%
2023/11/13
33.14
0.13
0.39%
2023/11/10
33.01
0.27
0.81%
2023/11/09
33.28
0.17
0.51%
2023/11/08
33.45
0.06
0.18%
2023/11/07
33.39
0.18
0.54%
2023/11/06
33.57
0.35
1.05%
2023/11/03
33.22
0.67
2.06%
2023/11/02
32.55
0.50
1.56%
2023/10/31
32.05
0.27
0.84%
2023/10/30
32.32
0.06
0.19%
2023/10/27
32.26
0.28
0.88%
2023/10/26
31.98
0.23
0.71%
2023/10/25
32.21
0.18
0.56%

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