普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

35.14美元0.29(0.82%)

2022/12/07更新

績效 /

1月8.12%

3月2.24%

1年23.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
35.14
0.29
0.82%
2022/12/06
35.43
0.20
0.56%
2022/12/05
35.63
0.10
0.28%
2022/12/02
35.73
0.07
0.20%
2022/12/01
35.80
0.42
1.19%
2022/11/30
35.38
0.83
2.40%
2022/11/29
34.55
0.55
1.62%
2022/11/28
34.00
0.04
0.12%
2022/11/25
33.96
0.48
1.39%
2022/11/24
34.44
0.33
0.97%
2022/11/23
34.11
0.31
0.92%
2022/11/22
33.80
0.22
0.65%
2022/11/21
34.02
0.56
1.62%
2022/11/18
34.58
0.36
1.05%
2022/11/17
34.22
0.53
1.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
34.75
0.31
0.88%
2022/11/15
35.06
0.98
2.88%
2022/11/14
34.08
0.15
0.44%
2022/11/11
33.93
0.99
3.01%
2022/11/10
32.94
0.48
1.48%
2022/11/09
32.46
0.03
0.09%
2022/11/08
32.49
0.01
0.03%
2022/11/07
32.50
0.12
0.37%
2022/11/04
32.38
1.15
3.68%
2022/11/03
31.23
0.10
0.32%
2022/11/02
31.33
0.85
2.79%
2022/10/31
30.48
0.30
0.99%
2022/10/28
30.18
0.47
1.53%
2022/10/27
30.65
0.08
0.26%
2022/10/26
30.57
0.44
1.46%

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