普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

34.34美元0.02(0.06%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.09%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      34.34
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/10
      34.36
      0.17
      0.49%
    • 2024/09/09
      34.53
      0.16
      0.46%
    • 2024/09/06
      34.69
      0.16
      0.46%
    • 2024/09/05
      34.85
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/04
      34.79
      0.11
      0.32%
    • 2024/09/03
      34.90
      0.35
      0.99%
    • 2024/09/02
      35.25
      0.13
      0.37%
    • 2024/08/30
      35.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      35.37
      0.09
      0.26%
    • 2024/08/28
      35.28
      0.08
      0.23%
    • 2024/08/27
      35.36
      0.17
      0.48%
    • 2024/08/26
      35.53
      0.14
      0.39%
    • 2024/08/23
      35.67
      0.20
      0.56%
    • 2024/08/22
      35.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      35.87
      0.12
      0.33%
    • 2024/08/20
      35.99
      0.05
      0.14%
    • 2024/08/19
      35.94
      0.27
      0.76%
    • 2024/08/16
      35.67
      0.58
      1.65%
    • 2024/08/14
      35.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/13
      35.08
      0.24
      0.69%
    • 2024/08/12
      34.84
      0.34
      0.99%
    • 2024/08/09
      34.50
      0.22
      0.64%
    • 2024/08/08
      34.28
      0.12
      0.35%
    • 2024/08/07
      34.40
      0.87
      2.60%
    • 2024/08/06
      33.53
      0.48
      1.45%
    • 2024/08/05
      33.05
      1.06
      3.11%
    • 2024/08/02
      34.11
      1.01
      2.88%
    • 2024/08/01
      35.12
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/31
      35.11
      0.61
      1.77%

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