普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

33.67美元0.25(0.75%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.08%
1年5.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      33.67
      0.25
      0.75%
    • 2023/12/05
      33.42
      0.51
      1.50%
    • 2023/12/04
      33.93
      0.09
      0.27%
    • 2023/12/01
      33.84
      0.19
      0.56%
    • 2023/11/30
      34.03
      0.21
      0.61%
    • 2023/11/29
      34.24
      0.08
      0.23%
    • 2023/11/28
      34.16
      0.14
      0.41%
    • 2023/11/27
      34.02
      0.20
      0.58%
    • 2023/11/24
      34.22
      0.18
      0.52%
    • 2023/11/23
      34.40
      0.18
      0.53%
    • 2023/11/22
      34.22
      0.18
      0.52%
    • 2023/11/21
      34.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      34.40
      0.38
      1.12%
    • 2023/11/17
      34.02
      0.07
      0.21%
    • 2023/11/16
      34.09
      0.19
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      34.28
      0.58
      1.72%
    • 2023/11/14
      33.70
      0.56
      1.69%
    • 2023/11/13
      33.14
      0.13
      0.39%
    • 2023/11/10
      33.01
      0.27
      0.81%
    • 2023/11/09
      33.28
      0.17
      0.51%
    • 2023/11/08
      33.45
      0.06
      0.18%
    • 2023/11/07
      33.39
      0.18
      0.54%
    • 2023/11/06
      33.57
      0.35
      1.05%
    • 2023/11/03
      33.22
      0.67
      2.06%
    • 2023/11/02
      32.55
      0.50
      1.56%
    • 2023/10/31
      32.05
      0.27
      0.84%
    • 2023/10/30
      32.32
      0.06
      0.19%
    • 2023/10/27
      32.26
      0.28
      0.88%
    • 2023/10/26
      31.98
      0.23
      0.71%
    • 2023/10/25
      32.21
      0.18
      0.56%

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