富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股

41.66美元0.34(0.82%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.34%
1年36.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      1.15%
      0.39%
    • 三個月
      0.34%
      5.21%
      1.63%
    • 一年
      36.69%
      43.68%
      36.07%
    • 三年(年度化)
      4.37%
      12.42%
      9.71%
    • 五年(年度化)
      5.46%
      11.87%
      10.31%
    • 十年(年度化)
      6.01%
      11.61%
      10.41%
    • 年初至今
      16.39%
      17.05%
      17.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.39%
    基金規模
    380.25百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.67%
    2. 2.英國1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.25%
    2. 2.健康護理15.10%
    3. 3.科技12.68%
    4. 4.電訊服務11.58%
    5. 5.工業9.50%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.87%
    2. 2.CVS Health Corp3.47%
    3. 3.Merck & Co Inc3.29%
    4. 4.Williams Companies Inc3.13%
    5. 5.Johnson Controls International PLC2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      21.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.67%
    2. 2.英國1.58%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.87%
    2. 2.CVS Health Corp3.47%
    3. 3.Merck & Co Inc3.29%
    4. 4.Williams Companies Inc3.13%
    5. 5.Johnson Controls International PLC2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.25%
    2. 2.健康護理15.10%
    3. 3.科技12.68%
    4. 4.電訊服務11.58%
    5. 5.工業9.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      21.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -