富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股

40.65美元0.08(0.2%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.25%
3月10.37%
1年45.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      5.88%
      2.82%
    • 三個月
      10.37%
      11.26%
      9.13%
    • 一年
      45.01%
      56.09%
      47.46%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      10.96%
      9.95%
    • 五年(年度化)
      5.62%
      11.74%
      10.41%
    • 十年(年度化)
      5.49%
      10.99%
      9.56%
    • 年初至今
      13.89%
      11.26%
      13.34%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.89%
    基金規模
    325.78百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.健康護理14.49%
    3. 3.科技13.40%
    4. 4.電訊服務11.55%
    5. 5.防守性消費9.34%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.21%
    2. 2.Medtronic PLC3.04%
    3. 3.CVS Health Corp3.03%
    4. 4.Merck & Co Inc3.02%
    5. 5.Oracle Corp2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.17%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.21%
    2. 2.Medtronic PLC3.04%
    3. 3.CVS Health Corp3.03%
    4. 4.Merck & Co Inc3.02%
    5. 5.Oracle Corp2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.41%
    2. 2.健康護理14.49%
    3. 3.科技13.40%
    4. 4.電訊服務11.55%
    5. 5.防守性消費9.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -