富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股

41.30美元0.02(0.05%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.22%
1年39.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      41.30
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/23
      41.28
      0.65
      1.60%
    • 2021/09/22
      40.63
      0.35
      0.87%
    • 2021/09/21
      40.28
      0.26
      0.64%
    • 2021/09/20
      40.54
      0.64
      1.55%
    • 2021/09/17
      41.18
      0.24
      0.58%
    • 2021/09/16
      41.42
      0.09
      0.22%
    • 2021/09/15
      41.51
      0.41
      1.00%
    • 2021/09/14
      41.10
      0.63
      1.51%
    • 2021/09/13
      41.73
      0.31
      0.75%
    • 2021/09/10
      41.42
      0.32
      0.77%
    • 2021/09/09
      41.74
      0.16
      0.38%
    • 2021/09/08
      41.90
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      41.89
      0.53
      1.25%
    • 2021/09/06
      42.42
      0.15
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      42.27
      0.17
      0.40%
    • 2021/09/02
      42.44
      0.25
      0.59%
    • 2021/09/01
      42.19
      0.09
      0.21%
    • 2021/08/31
      42.28
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/30
      42.25
      0.26
      0.61%
    • 2021/08/27
      42.51
      0.40
      0.95%
    • 2021/08/26
      42.11
      0.40
      0.94%
    • 2021/08/25
      42.51
      0.28
      0.66%
    • 2021/08/24
      42.23
      0.25
      0.60%
    • 2021/08/23
      41.98
      0.22
      0.53%
    • 2021/08/20
      41.76
      0.21
      0.51%
    • 2021/08/19
      41.55
      0.24
      0.57%
    • 2021/08/18
      41.79
      0.40
      0.95%
    • 2021/08/17
      42.19
      0.23
      0.54%
    • 2021/08/16
      42.42
      0.04
      0.09%

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