富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股

40.81美元0.5(1.21%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.28%
3月3.16%
1年12.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      40.81
      0.50
      1.21%
    • 2022/01/20
      41.31
      0.42
      1.01%
    • 2022/01/19
      41.73
      0.51
      1.21%
    • 2022/01/18
      42.24
      0.72
      1.68%
    • 2022/01/17
      42.96
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/14
      42.95
      0.06
      0.14%
    • 2022/01/13
      43.01
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/12
      42.97
      0.07
      0.16%
    • 2022/01/11
      43.04
      0.47
      1.10%
    • 2022/01/10
      42.57
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/07
      42.56
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/06
      42.60
      0.05
      0.12%
    • 2022/01/05
      42.55
      0.38
      0.89%
    • 2022/01/04
      42.93
      0.60
      1.42%
    • 2022/01/03
      42.33
      0.35
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      41.98
      0.06
      0.14%
    • 2021/12/30
      42.04
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/29
      42.05
      0.12
      0.29%
    • 2021/12/28
      41.93
      0.15
      0.36%
    • 2021/12/27
      41.78
      0.28
      0.68%
    • 2021/12/23
      41.50
      0.29
      0.70%
    • 2021/12/22
      41.21
      0.18
      0.44%
    • 2021/12/21
      41.03
      0.64
      1.59%
    • 2021/12/20
      40.39
      0.62
      1.51%
    • 2021/12/17
      41.01
      0.43
      1.04%
    • 2021/12/16
      41.44
      0.18
      0.44%
    • 2021/12/15
      41.26
      0.30
      0.73%
    • 2021/12/14
      40.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      40.96
      0.41
      0.99%
    • 2021/12/10
      41.37
      0.31
      0.76%

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