法巴日本小型股票基金 I (日幣)

23775.00日圓29(0.12%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月4.42%
3月6.81%
1年29.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      4.42%
      2.67%
      2.73%
    • 三個月
      6.81%
      6.60%
      2.06%
    • 一年
      29.48%
      0.24%
      13.03%
    • 三年(年度化)
      12.53%
      8.96%
      5.78%
    • 五年(年度化)
      14.59%
      7.38%
      9.40%
    • 十年(年度化)
      13.50%
      3.67%
      10.40%
    • 年初至今
      14.55%
      0.38%
      7.04%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    14.55%
    基金規模
    658.09百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    1996-10-04
    晨星評等
    投資策略
    投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動、重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.98%
    2. 2.工業22.07%
    3. 3.周期性消費17.70%
    4. 4.基本物料10.12%
    5. 5.金融服務6.91%
    前五大持股
    1. 1.Meiko Electronics Co Ltd3.65%
    2. 2.Dexerials Corp2.88%
    3. 3.Fujimori Kogyo Co Ltd2.32%
    4. 4.Fujikura Ltd2.08%
    5. 5.Maruwa Co Ltd2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      13.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.79%
    前五大持股
    1. 1.Meiko Electronics Co Ltd3.65%
    2. 2.Dexerials Corp2.88%
    3. 3.Fujimori Kogyo Co Ltd2.32%
    4. 4.Fujikura Ltd2.08%
    5. 5.Maruwa Co Ltd2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.98%
    2. 2.工業22.07%
    3. 3.周期性消費17.70%
    4. 4.基本物料10.12%
    5. 5.金融服務6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      13.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -