法巴日本小型股票基金 I (日幣)

24117.00日圓79(0.33%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.58%
1年22.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      24,117.00
      79.00
      0.33%
    • 2024/10/02
      24,196.00
      10.00
      0.04%
    • 2024/10/01
      24,186.00
      72.00
      0.30%
    • 2024/09/30
      24,258.00
      340.00
      1.42%
    • 2024/09/27
      23,918.00
      881.00
      3.55%
    • 2024/09/26
      24,799.00
      721.00
      2.99%
    • 2024/09/25
      24,078.00
      108.00
      0.45%
    • 2024/09/20
      24,049.00
      153.00
      0.64%
    • 2024/09/19
      23,896.00
      654.00
      2.81%
    • 2024/09/18
      23,242.00
      3.00
      0.01%
    • 2024/09/17
      23,239.00
      176.00
      0.76%
    • 2024/09/13
      23,063.00
      1.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      23,064.00
      261.00
      1.15%
    • 2024/09/11
      22,803.00
      324.00
      1.40%
    • 2024/09/10
      23,127.00
      73.00
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      23,054.00
      96.00
      0.42%
    • 2024/09/06
      23,150.00
      193.00
      0.83%
    • 2024/09/05
      23,343.00
      31.00
      0.13%
    • 2024/09/04
      23,374.00
      501.00
      2.10%
    • 2024/09/03
      23,875.00
      196.00
      0.81%
    • 2024/09/02
      24,071.00
      15.00
      0.06%
    • 2024/08/30
      24,086.00
      226.00
      0.95%
    • 2024/08/29
      23,860.00
      191.00
      0.81%
    • 2024/08/28
      23,669.00
      207.00
      0.88%
    • 2024/08/27
      23,462.00
      84.00
      0.36%
    • 2024/08/26
      23,378.00
      83.00
      0.35%
    • 2024/08/23
      23,461.00
      52.00
      0.22%
    • 2024/08/22
      23,513.00
      284.00
      1.22%
    • 2024/08/21
      23,229.00
      40.00
      0.17%
    • 2024/08/20
      23,189.00
      186.00
      0.81%

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