法巴新興市場債券基金 I (美元)

41.23美元0.12(0.29%)

2021/03/03更新

績效 /

1月2.15%

3月1.01%

1年2.63%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.55%
-
-
一個月
2.15%
2.56%
1.51%
三個月
1.01%
2.02%
0.33%
一年
2.63%
0.99%
3.83%
三年(年度化)
4.52%
4.37%
3.60%
五年(年度化)
6.23%
5.65%
5.69%
十年(年度化)
5.07%
5.59%
4.03%
年初至今
2.80%
3.75%
2.30%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.80%

基金規模

802.48百萬截至 2021-03-03

成立時間

2000-03-30

晨星評等

投資策略

主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券，另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略，能降低投資風險與增加投資報酬。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.大洋洲0.28%

前五大大行業比重

1.金融服務0.28%

前五大持股

1.5 Year Treasury Note Future Mar 2110.87%
2.Future on 10 Year US Treasury Note7.19%
3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 215.66%
4.Bahrain (Kingdom of) 0.075%2.19%
5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap1.96%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.44
-
月報酬標準差
13.29
-
月報酬夏普值
0.28
-

風險評估

投資區域

1.大洋洲0.28%

前五大持股

1.5 Year Treasury Note Future Mar 2110.87%
2.Future on 10 Year US Treasury Note7.19%
3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 215.66%
4.Bahrain (Kingdom of) 0.075%2.19%
5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap1.96%

前五大大行業比重

1.金融服務0.28%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.44
-
月報酬標準差
13.29
-
月報酬夏普值
0.28
-

風險評估

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