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美元
0.12
(0.29%)
2021/03/03
更新
績效 /
1月
2.15%
3月
1.01%
1年
2.63%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.55%
-
-
一個月
2.15%
2.56%
1.51%
三個月
1.01%
2.02%
0.33%
一年
2.63%
0.99%
3.83%
三年(年度化)
4.52%
4.37%
3.60%
五年(年度化)
6.23%
5.65%
5.69%
十年(年度化)
5.07%
5.59%
4.03%
年初至今
2.80%
3.75%
2.30%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.80%
基金規模
802.48百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2000-03-30
晨星評等
投資策略
主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
大洋洲
0.28%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.28%
前五大持股
1.
5 Year Treasury Note Future Mar 21
10.87%
2.
Future on 10 Year US Treasury Note
7.19%
3.
Ultra US Treasury Bond Future Mar 21
5.66%
4.
Bahrain (Kingdom of) 0.075%
2.19%
5.
BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap
1.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.44
-
月報酬標準差
13.29
-
月報酬夏普值
0.28
-
風險評估
投資區域
1.
大洋洲
0.28%
前五大持股
1.
5 Year Treasury Note Future Mar 21
10.87%
2.
Future on 10 Year US Treasury Note
7.19%
3.
Ultra US Treasury Bond Future Mar 21
5.66%
4.
Bahrain (Kingdom of) 0.075%
2.19%
5.
BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap
1.96%
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1.
金融服務
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