法巴新興市場債券基金 I (美元)

41.23美元0.12(0.29%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.01%
1年2.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      2.56%
      1.51%
    • 三個月
      1.01%
      2.02%
      0.33%
    • 一年
      2.63%
      0.99%
      3.83%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      4.37%
      3.60%
    • 五年(年度化)
      6.23%
      5.65%
      5.69%
    • 十年(年度化)
      5.07%
      5.59%
      4.03%
    • 年初至今
      2.80%
      3.75%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    802.48百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2000-03-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2110.87%
    2. 2.Future on 10 Year US Treasury Note7.19%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 215.66%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 0.075%2.19%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.28%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2110.87%
    2. 2.Future on 10 Year US Treasury Note7.19%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 215.66%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 0.075%2.19%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -