法巴新興市場債券基金 I (美元)

39.71美元0.02(0.05%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.93%
1年8.65%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.05%
  4. 4.其他7.86%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.08%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.08%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 256.17%
  2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.05%
  3. 3.Dominican Republic 5.875%1.49%
  4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%1.29%
  5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 251.24%
  6. 6.CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%1.23%
  7. 7.Ivory Coast (Republic Of) 8.25%1.11%
  8. 8.Euro Bund Future Dec 241.08%
  9. 9.Philippines (Republic Of) 9.5%1.06%
  10. 10.Abu Dhabi (Emirate of) 4.875%1.03%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.05%
  4. 4.其他7.86%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.08%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.08%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 256.17%
  2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.05%
  3. 3.Dominican Republic 5.875%1.49%
  4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%1.29%
  5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 251.24%
  6. 6.CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%1.23%
  7. 7.Ivory Coast (Republic Of) 8.25%1.11%
  8. 8.Euro Bund Future Dec 241.08%
  9. 9.Philippines (Republic Of) 9.5%1.06%
  10. 10.Abu Dhabi (Emirate of) 4.875%1.03%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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