法巴新興市場債券基金 I (美元)

41.83美元0.17(0.41%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.2%
1年18.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      41.83
      0.17
      0.41%
    • 2021/05/11
      42.00
      0.12
      0.29%
    • 2021/05/10
      42.12
      0.10
      0.24%
    • 2021/05/07
      42.02
      0.16
      0.38%
    • 2021/05/06
      41.86
      0.10
      0.24%
    • 2021/05/05
      41.76
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/04
      41.69
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/03
      41.65
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/30
      41.66
      0.07
      0.17%
    • 2021/04/29
      41.59
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/28
      41.53
      0.09
      0.22%
    • 2021/04/27
      41.62
      0.07
      0.17%
    • 2021/04/26
      41.69
      0.11
      0.26%
    • 2021/04/23
      41.80
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/22
      41.78
      0.08
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      41.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      41.70
      0.17
      0.41%
    • 2021/04/19
      41.87
      0.14
      0.34%
    • 2021/04/16
      41.73
      0.27
      0.65%
    • 2021/04/15
      41.46
      0.17
      0.41%
    • 2021/04/14
      41.29
      0.09
      0.22%
    • 2021/04/13
      41.20
      0.12
      0.29%
    • 2021/04/12
      41.32
      0.14
      0.34%
    • 2021/04/09
      41.18
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/08
      41.22
      0.07
      0.17%
    • 2021/04/07
      41.15
      0.13
      0.32%
    • 2021/04/06
      41.02
      0.13
      0.32%
    • 2021/04/01
      40.89
      0.13
      0.32%
    • 2021/03/31
      40.76
      0.11
      0.27%
    • 2021/03/30
      40.65
      0.26
      0.64%

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