法巴新興市場債券基金 I (美元)

34.98美元0.06(0.17%)

2023/12/04更新

績效 /

1月4.26%

3月2.4%

1年6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
34.98
0.06
0.17%
2023/12/01
34.92
0.11
0.32%
2023/11/30
34.81
0.03
0.09%
2023/11/29
34.84
0.35
1.02%
2023/11/28
34.49
0.03
0.09%
2023/11/27
34.46
0.07
0.20%
2023/11/24
34.39
0.02
0.06%
2023/11/23
34.41
0.04
0.12%
2023/11/22
34.37
0.13
0.38%
2023/11/21
34.24
0.23
0.68%
2023/11/20
34.01
0.13
0.38%
2023/11/17
33.88
0.12
0.36%
2023/11/16
33.76
0.14
0.42%
2023/11/15
33.62
0.01
0.03%
2023/11/14
33.61
0.36
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
33.25
0.09
0.27%
2023/11/10
33.34
0.05
0.15%
2023/11/09
33.39
0.12
0.36%
2023/11/08
33.51
0.07
0.21%
2023/11/07
33.44
0.00
0.00%
2023/11/06
33.44
0.11
0.33%
2023/11/03
33.55
0.28
0.84%
2023/11/02
33.27
0.63
1.93%
2023/10/31
32.64
0.08
0.25%
2023/10/30
32.56
0.04
0.12%
2023/10/27
32.52
0.10
0.31%
2023/10/26
32.42
0.03
0.09%
2023/10/25
32.39
0.01
0.03%
2023/10/24
32.40
0.29
0.90%
2023/10/23
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