法巴新興市場債券基金 I (美元)

33.53美元0.1(0.3%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.18%

3月0.18%

1年3.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
33.53
0.10
0.30%
2023/06/06
33.43
0.12
0.36%
2023/06/05
33.31
0.12
0.36%
2023/06/02
33.19
0.24
0.73%
2023/06/01
32.95
0.01
0.03%
2023/05/31
32.94
0.01
0.03%
2023/05/30
32.93
0.35
1.07%
2023/05/26
32.58
0.05
0.15%
2023/05/25
32.63
0.00
0.00%
2023/05/24
32.63
0.00
0.00%
2023/05/23
32.63
0.00
0.00%
2023/05/22
32.63
0.07
0.21%
2023/05/19
32.70
0.07
0.21%
2023/05/17
32.77
0.08
0.24%
2023/05/16
32.85
0.05
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
32.90
0.31
0.93%
2023/05/12
33.21
0.04
0.12%
2023/05/11
33.25
0.17
0.51%
2023/05/10
33.08
0.01
0.03%
2023/05/08
33.07
0.07
0.21%
2023/05/05
33.14
0.05
0.15%
2023/05/04
33.19
0.01
0.03%
2023/05/03
33.20
0.13
0.39%
2023/05/02
33.07
0.13
0.39%
2023/04/28
33.20
0.12
0.36%
2023/04/27
33.08
0.04
0.12%
2023/04/26
33.12
0.01
0.03%
2023/04/25
33.13
0.14
0.42%
2023/04/24
32.99
0.00
0.00%
2023/04/21
32.99
0.02
0.06%

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