法巴新興市場債券基金 I (美元)

38.68美元0.04(0.1%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.7%
3月4.09%
1年11.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      38.68
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/24
      38.72
      0.10
      0.26%
    • 2024/07/23
      38.82
      0.09
      0.23%
    • 2024/07/22
      38.73
      0.07
      0.18%
    • 2024/07/19
      38.66
      0.09
      0.23%
    • 2024/07/18
      38.75
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/17
      38.80
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/16
      38.85
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/15
      38.80
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/12
      38.85
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/11
      38.83
      0.24
      0.62%
    • 2024/07/10
      38.59
      0.10
      0.26%
    • 2024/07/09
      38.49
      0.06
      0.16%
    • 2024/07/08
      38.55
      0.13
      0.34%
    • 2024/07/05
      38.42
      0.16
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      38.26
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/03
      38.21
      0.23
      0.61%
    • 2024/07/02
      37.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
      37.99
      0.23
      0.60%
    • 2024/06/28
      38.22
      0.12
      0.31%
    • 2024/06/27
      38.34
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      38.33
      0.08
      0.21%
    • 2024/06/25
      38.41
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/24
      38.37
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/21
      38.35
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/20
      38.34
      0.08
      0.21%
    • 2024/06/19
      38.42
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/18
      38.39
      0.14
      0.37%
    • 2024/06/17
      38.25
      0.12
      0.31%
    • 2024/06/14
      38.37
      0.04
      0.10%

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