法巴新興市場債券基金 I (美元)

33.09美元0.09(0.27%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月13.67%
3月7.64%
1年18.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      33.09
      0.09
      0.27%
    • 2022/12/02
      33.00
      0.21
      0.64%
    • 2022/12/01
      32.79
      0.42
      1.30%
    • 2022/11/30
      32.37
      0.23
      0.72%
    • 2022/11/29
      32.14
      0.14
      0.44%
    • 2022/11/28
      32.00
      0.08
      0.25%
    • 2022/11/25
      31.92
      0.19
      0.60%
    • 2022/11/24
      31.73
      0.16
      0.51%
    • 2022/11/23
      31.57
      0.25
      0.80%
    • 2022/11/22
      31.32
      0.21
      0.68%
    • 2022/11/21
      31.11
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/18
      31.16
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/17
      31.21
      0.22
      0.70%
    • 2022/11/16
      31.43
      0.17
      0.54%
    • 2022/11/15
      31.26
      0.33
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      30.93
      0.32
      1.05%
    • 2022/11/11
      30.61
      0.49
      1.63%
    • 2022/11/10
      30.12
      0.54
      1.83%
    • 2022/11/09
      29.58
      0.04
      0.14%
    • 2022/11/08
      29.54
      0.12
      0.41%
    • 2022/11/07
      29.42
      0.31
      1.07%
    • 2022/11/04
      29.11
      0.30
      1.04%
    • 2022/11/03
      28.81
      0.23
      0.79%
    • 2022/11/02
      29.04
      0.14
      0.48%
    • 2022/10/31
      28.90
      0.17
      0.59%
    • 2022/10/28
      29.07
      0.11
      0.38%
    • 2022/10/27
      28.96
      0.20
      0.70%
    • 2022/10/26
      28.76
      0.34
      1.20%
    • 2022/10/25
      28.42
      0.31
      1.10%
    • 2022/10/24
      28.11
      0.22
      0.79%

    下載歷史報價