法巴新興市場債券基金 I (美元)

41.24美元0.19(0.46%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.28%
3月2.04%
1年2.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      41.24
      0.19
      0.46%
    • 2021/10/13
      41.05
      0.09
      0.22%
    • 2021/10/12
      40.96
      0.13
      0.32%
    • 2021/10/11
      41.09
      0.11
      0.27%
    • 2021/10/08
      41.20
      0.10
      0.24%
    • 2021/10/07
      41.30
      0.13
      0.32%
    • 2021/10/06
      41.17
      0.14
      0.34%
    • 2021/10/05
      41.31
      0.09
      0.22%
    • 2021/10/04
      41.40
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/01
      41.44
      0.08
      0.19%
    • 2021/09/30
      41.52
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/29
      41.53
      0.09
      0.22%
    • 2021/09/28
      41.44
      0.21
      0.50%
    • 2021/09/27
      41.65
      0.20
      0.48%
    • 2021/09/24
      41.85
      0.29
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      42.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      42.14
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/21
      42.20
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/20
      42.22
      0.29
      0.68%
    • 2021/09/17
      42.51
      0.10
      0.24%
    • 2021/09/16
      42.61
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/15
      42.68
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/14
      42.64
      0.05
      0.12%
    • 2021/09/13
      42.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/10
      42.68
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/09
      42.61
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/08
      42.64
      0.08
      0.19%
    • 2021/09/07
      42.72
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/06
      42.75
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/03
      42.76
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價