法巴新興市場債券基金 I (美元)

33.53美元0.1(0.3%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.18%
1年3.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      33.53
      0.10
      0.30%
    • 2023/06/06
      33.43
      0.12
      0.36%
    • 2023/06/05
      33.31
      0.12
      0.36%
    • 2023/06/02
      33.19
      0.24
      0.73%
    • 2023/06/01
      32.95
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/31
      32.94
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/30
      32.93
      0.35
      1.07%
    • 2023/05/26
      32.58
      0.05
      0.15%
    • 2023/05/25
      32.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      32.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      32.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      32.63
      0.07
      0.21%
    • 2023/05/19
      32.70
      0.07
      0.21%
    • 2023/05/17
      32.77
      0.08
      0.24%
    • 2023/05/16
      32.85
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      32.90
      0.31
      0.93%
    • 2023/05/12
      33.21
      0.04
      0.12%
    • 2023/05/11
      33.25
      0.17
      0.51%
    • 2023/05/10
      33.08
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/08
      33.07
      0.07
      0.21%
    • 2023/05/05
      33.14
      0.05
      0.15%
    • 2023/05/04
      33.19
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/03
      33.20
      0.13
      0.39%
    • 2023/05/02
      33.07
      0.13
      0.39%
    • 2023/04/28
      33.20
      0.12
      0.36%
    • 2023/04/27
      33.08
      0.04
      0.12%
    • 2023/04/26
      33.12
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/25
      33.13
      0.14
      0.42%
    • 2023/04/24
      32.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      32.99
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價