法巴新興市場債券基金 I (美元)

40.46美元0.21(0.52%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.64%
1年5.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      40.46
      0.21
      0.52%
    • 2025/05/20
      40.67
      0.06
      0.15%
    • 2025/05/19
      40.61
      0.04
      0.10%
    • 2025/05/16
      40.65
      0.12
      0.30%
    • 2025/05/15
      40.53
      0.04
      0.10%
    • 2025/05/14
      40.57
      0.04
      0.10%
    • 2025/05/13
      40.61
      0.13
      0.32%
    • 2025/05/12
      40.48
      0.30
      0.75%
    • 2025/05/08
      40.18
      0.05
      0.12%
    • 2025/05/07
      40.23
      0.23
      0.58%
    • 2025/05/06
      40.00
      0.10
      0.25%
    • 2025/05/05
      39.90
      0.11
      0.28%
    • 2025/05/02
      40.01
      0.05
      0.13%
    • 2025/04/30
      40.06
      0.22
      0.55%
    • 2025/04/29
      40.28
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      40.27
      0.02
      0.05%
    • 2025/04/25
      40.25
      0.25
      0.63%
    • 2025/04/24
      40.00
      0.11
      0.28%
    • 2025/04/23
      39.89
      0.36
      0.91%
    • 2025/04/22
      39.53
      0.08
      0.20%
    • 2025/04/17
      39.61
      0.16
      0.41%
    • 2025/04/16
      39.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      39.45
      0.19
      0.48%
    • 2025/04/14
      39.26
      0.80
      2.08%
    • 2025/04/11
      38.46
      0.39
      1.00%
    • 2025/04/10
      38.85
      0.27
      0.70%
    • 2025/04/09
      38.58
      0.34
      0.87%
    • 2025/04/08
      38.92
      0.17
      0.44%
    • 2025/04/07
      38.75
      0.97
      2.44%
    • 2025/04/04
      39.72
      0.58
      1.44%

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