法巴新興市場債券基金 I (美元)

31.32美元0.13(0.41%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.03%
3月4.04%
1年25.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      31.32
      0.13
      0.41%
    • 2022/08/08
      31.45
      0.27
      0.87%
    • 2022/08/05
      31.18
      0.02
      0.06%
    • 2022/08/04
      31.20
      0.30
      0.97%
    • 2022/08/03
      30.90
      0.06
      0.20%
    • 2022/08/02
      30.84
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/01
      30.87
      0.27
      0.88%
    • 2022/07/29
      30.60
      0.38
      1.26%
    • 2022/07/28
      30.22
      0.48
      1.61%
    • 2022/07/27
      29.74
      0.08
      0.27%
    • 2022/07/26
      29.66
      0.04
      0.14%
    • 2022/07/25
      29.62
      0.15
      0.51%
    • 2022/07/22
      29.47
      0.29
      0.99%
    • 2022/07/21
      29.18
      0.24
      0.83%
    • 2022/07/20
      28.94
      0.31
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      28.63
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/18
      28.61
      0.23
      0.81%
    • 2022/07/15
      28.38
      0.07
      0.25%
    • 2022/07/14
      28.31
      0.25
      0.88%
    • 2022/07/13
      28.56
      0.45
      1.55%
    • 2022/07/12
      29.01
      0.32
      1.09%
    • 2022/07/11
      29.33
      0.21
      0.71%
    • 2022/07/08
      29.54
      0.14
      0.47%
    • 2022/07/07
      29.68
      0.13
      0.44%
    • 2022/07/06
      29.81
      0.13
      0.43%
    • 2022/07/05
      29.94
      0.23
      0.76%
    • 2022/07/04
      30.17
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/01
      30.15
      0.37
      1.24%
    • 2022/06/30
      29.78
      0.12
      0.40%
    • 2022/06/29
      29.90
      0.17
      0.57%

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