法巴新興市場債券基金 I (美元)

41.27美元0.34(0.82%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.72%
1年0.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      41.27
      0.34
      0.82%
    • 2021/02/24
      41.61
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/19
      41.86
      0.09
      0.22%
    • 2021/02/18
      41.95
      0.07
      0.17%
    • 2021/02/17
      41.88
      0.15
      0.36%
    • 2021/02/16
      42.03
      0.29
      0.69%
    • 2021/02/15
      42.32
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/12
      42.34
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/11
      42.40
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/10
      42.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      42.35
      0.07
      0.17%
    • 2021/02/08
      42.42
      0.09
      0.21%
    • 2021/02/05
      42.51
      0.16
      0.38%
    • 2021/02/04
      42.35
      0.07
      0.17%
    • 2021/02/03
      42.28
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      42.26
      0.09
      0.21%
    • 2021/02/01
      42.17
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/29
      42.13
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/28
      42.08
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/27
      42.05
      0.11
      0.26%
    • 2021/01/26
      42.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      42.15
      0.06
      0.14%
    • 2021/01/22
      42.09
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      42.08
      0.08
      0.19%
    • 2021/01/20
      42.00
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/19
      41.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/18
      41.96
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/15
      41.94
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/14
      41.99
      0.06
      0.14%
    • 2021/01/13
      41.93
      0.08
      0.19%

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