法巴新興市場債券基金 I (美元)

40.46美元0.21(0.52%)

2025/05/21更新

績效 /

1月2.15%

3月0.64%

1年5.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
40.46
0.21
0.52%
2025/05/20
40.67
0.06
0.15%
2025/05/19
40.61
0.04
0.10%
2025/05/16
40.65
0.12
0.30%
2025/05/15
40.53
0.04
0.10%
2025/05/14
40.57
0.04
0.10%
2025/05/13
40.61
0.13
0.32%
2025/05/12
40.48
0.30
0.75%
2025/05/08
40.18
0.05
0.12%
2025/05/07
40.23
0.23
0.58%
2025/05/06
40.00
0.10
0.25%
2025/05/05
39.90
0.11
0.28%
2025/05/02
40.01
0.05
0.13%
2025/04/30
40.06
0.22
0.55%
2025/04/29
40.28
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
40.27
0.02
0.05%
2025/04/25
40.25
0.25
0.63%
2025/04/24
40.00
0.11
0.28%
2025/04/23
39.89
0.36
0.91%
2025/04/22
39.53
0.08
0.20%
2025/04/17
39.61
0.16
0.41%
2025/04/16
39.45
0.00
0.00%
2025/04/15
39.45
0.19
0.48%
2025/04/14
39.26
0.80
2.08%
2025/04/11
38.46
0.39
1.00%
2025/04/10
38.85
0.27
0.70%
2025/04/09
38.58
0.34
0.87%
2025/04/08
38.92
0.17
0.44%
2025/04/07
38.75
0.97
2.44%
2025/04/04
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0.58
1.44%

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