法巴新興市場債券基金 I (美元)

34.98美元0.06(0.17%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.26%
3月2.4%
1年6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      34.98
      0.06
      0.17%
    • 2023/12/01
      34.92
      0.11
      0.32%
    • 2023/11/30
      34.81
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/29
      34.84
      0.35
      1.02%
    • 2023/11/28
      34.49
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/27
      34.46
      0.07
      0.20%
    • 2023/11/24
      34.39
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/23
      34.41
      0.04
      0.12%
    • 2023/11/22
      34.37
      0.13
      0.38%
    • 2023/11/21
      34.24
      0.23
      0.68%
    • 2023/11/20
      34.01
      0.13
      0.38%
    • 2023/11/17
      33.88
      0.12
      0.36%
    • 2023/11/16
      33.76
      0.14
      0.42%
    • 2023/11/15
      33.62
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/14
      33.61
      0.36
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      33.25
      0.09
      0.27%
    • 2023/11/10
      33.34
      0.05
      0.15%
    • 2023/11/09
      33.39
      0.12
      0.36%
    • 2023/11/08
      33.51
      0.07
      0.21%
    • 2023/11/07
      33.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      33.44
      0.11
      0.33%
    • 2023/11/03
      33.55
      0.28
      0.84%
    • 2023/11/02
      33.27
      0.63
      1.93%
    • 2023/10/31
      32.64
      0.08
      0.25%
    • 2023/10/30
      32.56
      0.04
      0.12%
    • 2023/10/27
      32.52
      0.10
      0.31%
    • 2023/10/26
      32.42
      0.03
      0.09%
    • 2023/10/25
      32.39
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/24
      32.40
      0.29
      0.90%
    • 2023/10/23
      32.11
      0.00
      0.00%

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