富達基金-永續發展多重資產收益基金A股美元

20.29美元0.11(0.54%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.75%
1年1.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      2.11%
      0.21%
    • 三個月
      1.75%
      3.71%
      2.14%
    • 一年
      1.25%
      9.30%
      6.33%
    • 三年(年度化)
      5.12%
      13.33%
      8.95%
    • 五年(年度化)
      4.56%
      9.59%
      6.41%
    • 十年(年度化)
      4.52%
      7.99%
      5.75%
    • 年初至今
      0.24%
      9.30%
      0.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    107.05百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2001-11-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國6.33%
    2. 2.美國5.60%
    3. 3.歐元區5.57%
    4. 4.新興亞洲4.11%
    5. 5.已開發亞洲3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.26%
    2. 2.防守性消費4.02%
    3. 3.科技3.50%
    4. 4.電訊服務2.93%
    5. 5.健康護理2.76%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future Dec 213.00%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 211.77%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc1.62%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 211.59%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 211.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.英國6.33%
    2. 2.美國5.60%
    3. 3.歐元區5.57%
    4. 4.新興亞洲4.11%
    5. 5.已開發亞洲3.68%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future Dec 213.00%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 211.77%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc1.62%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 211.59%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 211.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.26%
    2. 2.防守性消費4.02%
    3. 3.科技3.50%
    4. 4.電訊服務2.93%
    5. 5.健康護理2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -