富達基金-多重資產收益基金A股美元

21.02美元0.04(0.19%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.14%
1年10.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      0.95%
      0.76%
    • 三個月
      2.14%
      4.77%
      3.19%
    • 一年
      10.98%
      19.53%
      17.22%
    • 三年(年度化)
      5.11%
      10.25%
      6.72%
    • 五年(年度化)
      5.77%
      9.19%
      6.86%
    • 十年(年度化)
      3.98%
      7.07%
      4.75%
    • 年初至今
      2.89%
      4.51%
      5.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.89%
    基金規模
    111.84百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2001-11-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國7.87%
    2. 2.歐元區7.35%
    3. 3.英國4.75%
    4. 4.已開發亞洲3.70%
    5. 5.新興亞洲3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.10%
    2. 2.科技4.25%
    3. 3.防守性消費2.98%
    4. 4.電訊服務2.85%
    5. 5.健康護理2.77%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 211.43%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc1.16%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 211.04%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc0.90%
    5. 5.Unilever PLC0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國7.87%
    2. 2.歐元區7.35%
    3. 3.英國4.75%
    4. 4.已開發亞洲3.70%
    5. 5.新興亞洲3.33%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 211.43%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc1.16%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 211.04%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc0.90%
    5. 5.Unilever PLC0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.10%
    2. 2.科技4.25%
    3. 3.防守性消費2.98%
    4. 4.電訊服務2.85%
    5. 5.健康護理2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -