富達基金-多重資產收益基金A股美元

20.57美元0.06(0.29%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.46%
1年6.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      1.14%
      0.01%
    • 三個月
      0.46%
      3.45%
      1.07%
    • 一年
      6.81%
      14.54%
      14.08%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      10.70%
      7.45%
    • 五年(年度化)
      5.35%
      9.27%
      6.76%
    • 十年(年度化)
      4.61%
      7.86%
      5.51%
    • 年初至今
      3.09%
      8.11%
      7.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.09%
    基金規模
    111.26百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2001-11-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.05%
    2. 2.歐元區8.68%
    3. 3.英國6.42%
    4. 4.已開發亞洲4.24%
    5. 5.新興亞洲3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.29%
    2. 2.科技4.02%
    3. 3.防守性消費3.73%
    4. 4.健康護理3.18%
    5. 5.電訊服務3.05%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 211.57%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 211.20%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc1.19%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc1.11%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 211.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.05%
    2. 2.歐元區8.68%
    3. 3.英國6.42%
    4. 4.已開發亞洲4.24%
    5. 5.新興亞洲3.21%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 211.57%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 211.20%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc1.19%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc1.11%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 211.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.29%
    2. 2.科技4.02%
    3. 3.防守性消費3.73%
    4. 4.健康護理3.18%
    5. 5.電訊服務3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -