富達基金-永續發展多重資產收益基金 (A股美元)

18.64美元0.01(0.05%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月2.42%
3月2.76%
1年7.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      2.82%
      2.41%
    • 三個月
      2.76%
      5.34%
      5.94%
    • 一年
      7.77%
      5.48%
      10.83%
    • 三年(年度化)
      1.73%
      6.88%
      1.25%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      4.76%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      1.98%
      5.37%
      3.49%
    • 年初至今
      2.87%
      5.34%
      6.68%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    62.89百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2001-11-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設、大宗商品及現金等。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.77%
    2. 2.英國5.71%
    3. 3.日本4.54%
    4. 4.歐元區4.15%
    5. 5.已開發亞洲1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.47%
    2. 2.工業4.66%
    3. 3.科技3.86%
    4. 4.防守性消費3.45%
    5. 5.周期性消費2.68%
    前五大持股
    1. 1.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn6.38%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 245.11%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.02%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.02%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.77%
    2. 2.英國5.71%
    3. 3.日本4.54%
    4. 4.歐元區4.15%
    5. 5.已開發亞洲1.62%
    前五大持股
    1. 1.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn6.38%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 245.11%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.02%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.02%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.47%
    2. 2.工業4.66%
    3. 3.科技3.86%
    4. 4.防守性消費3.45%
    5. 5.周期性消費2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -