富達基金-永續發展多重資產收益基金 (A股美元)

17.95美元0.05(0.28%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.34%
1年3.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      2.82%
      0.32%
    • 三個月
      2.34%
      5.34%
      1.12%
    • 一年
      3.10%
      5.48%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      1.11%
      6.88%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      4.76%
      3.56%
    • 十年(年度化)
      2.16%
      5.37%
      3.72%
    • 年初至今
      2.25%
      5.34%
      7.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    60.19百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2001-11-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設、大宗商品及現金等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.87%
    2. 2.日本6.01%
    3. 3.英國2.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.06%
    5. 5.已開發亞洲1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.11%
    2. 2.健康護理5.30%
    3. 3.工業3.71%
    4. 4.防守性消費3.23%
    5. 5.科技2.58%
    前五大持股
    1. 1.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn7.85%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Indx_fut4.96%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.67%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 243.03%
    5. 5.Put On Euro Stoxx 50 Oct242.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.87%
    2. 2.日本6.01%
    3. 3.英國2.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.06%
    5. 5.已開發亞洲1.86%
    前五大持股
    1. 1.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn7.85%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Indx_fut4.96%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.67%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 243.03%
    5. 5.Put On Euro Stoxx 50 Oct242.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.11%
    2. 2.健康護理5.30%
    3. 3.工業3.71%
    4. 4.防守性消費3.23%
    5. 5.科技2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -

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