富達基金-永續發展多重資產收益基金 (A股美元)

16.44美元0.05(0.31%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.66%
3月5.53%
1年17.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.36%
      -
      -
    • 一個月
      6.66%
      3.38%
      6.98%
    • 三個月
      5.53%
      3.85%
      4.98%
    • 一年
      17.48%
      13.06%
      15.56%
    • 三年(年度化)
      3.96%
      3.77%
      0.79%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      4.49%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      2.03%
      5.63%
      2.86%
    • 年初至今
      17.96%
      14.00%
      17.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.96%
    基金規模
    77.57百萬截至 2022-09-28
    成立時間
    2001-11-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.24%
    2. 2.新興亞洲2.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.18%
    4. 4.日本1.99%
    5. 5.已開發亞洲1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.23%
    2. 2.健康護理3.69%
    3. 3.房地產3.09%
    4. 4.防守性消費2.62%
    5. 5.能源2.36%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 222.33%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Future Sept 221.97%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc1.39%
    4. 4.Greencoat UK Wind1.33%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 221.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.24%
    2. 2.新興亞洲2.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.18%
    4. 4.日本1.99%
    5. 5.已開發亞洲1.09%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 222.33%
    2. 2.Euro Stoxx 50 Future Sept 221.97%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc1.39%
    4. 4.Greencoat UK Wind1.33%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 221.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.23%
    2. 2.健康護理3.69%
    3. 3.房地產3.09%
    4. 4.防守性消費2.62%
    5. 5.能源2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -