富達基金-多重資產收益ESG基金 (A股美元)

18.76美元0.03(0.16%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.42%
3月3.59%
1年3.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      18.76
      0.03
      0.16%
    • 2025/07/15
      18.79
      0.06
      0.32%
    • 2025/07/14
      18.85
      0.02
      0.11%
    • 2025/07/11
      18.87
      0.09
      0.48%
    • 2025/07/10
      18.96
      0.04
      0.21%
    • 2025/07/09
      18.92
      0.02
      0.11%
    • 2025/07/08
      18.90
      0.04
      0.21%
    • 2025/07/07
      18.94
      0.03
      0.16%
    • 2025/07/04
      18.97
      0.04
      0.21%
    • 2025/07/03
      19.01
      0.11
      0.58%
    • 2025/07/02
      18.90
      0.05
      0.26%
    • 2025/07/01
      18.95
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/30
      18.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/27
      18.91
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/26
      18.88
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      18.80
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/24
      18.81
      0.12
      0.64%
    • 2025/06/23
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/20
      18.68
      0.05
      0.27%
    • 2025/06/19
      18.63
      0.07
      0.37%
    • 2025/06/18
      18.70
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/17
      18.74
      0.10
      0.53%
    • 2025/06/16
      18.84
      0.07
      0.37%
    • 2025/06/13
      18.77
      0.09
      0.48%
    • 2025/06/12
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/11
      18.85
      0.05
      0.27%
    • 2025/06/10
      18.80
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    • 2025/06/09
      18.80
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/06
      18.82
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      0.00%
    • 2025/06/05
      18.82
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