鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元

10.07美元0.08(0.8%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.4%
1年28.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      3.01%
      1.10%
    • 三個月
      0.40%
      0.74%
      1.07%
    • 一年
      28.90%
      28.76%
      25.17%
    • 三年(年度化)
      10.47%
      7.89%
      10.63%
    • 五年(年度化)
      7.74%
      8.18%
      8.07%
    • 十年(年度化)
      5.73%
      9.75%
      9.12%
    • 年初至今
      13.27%
      16.20%
      17.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.27%
    基金規模
    740.79百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2001-12-28
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.77%
    2. 2.英國26.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.85%
    4. 4.已開發亞洲2.85%
    5. 5.美國2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.71%
    2. 2.金融服務15.33%
    3. 3.工業12.04%
    4. 4.基本物料10.41%
    5. 5.防守性消費10.35%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.29%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.13%
    3. 3.DCC PLC3.63%
    4. 4.Siemens AG3.62%
    5. 5.Schneider Electric SE3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.77%
    2. 2.英國26.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.85%
    4. 4.已開發亞洲2.85%
    5. 5.美國2.22%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.29%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.13%
    3. 3.DCC PLC3.63%
    4. 4.Siemens AG3.62%
    5. 5.Schneider Electric SE3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.71%
    2. 2.金融服務15.33%
    3. 3.工業12.04%
    4. 4.基本物料10.41%
    5. 5.防守性消費10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -