鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 B 美元

10.12美元0.05(0.49%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.2%
3月3.79%
1年5.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/24
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/23
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.22
      0.10
      0.99%
    • 2024/07/19
      10.12
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/18
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/17
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/16
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/15
      10.35
      0.13
      1.24%
    • 2024/07/12
      10.48
      0.15
      1.45%
    • 2024/07/11
      10.33
      0.12
      1.18%
    • 2024/07/10
      10.21
      0.11
      1.09%
    • 2024/07/09
      10.10
      0.11
      1.08%
    • 2024/07/08
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.20
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      10.19
      0.09
      0.89%
    • 2024/07/03
      10.10
      0.12
      1.20%
    • 2024/07/02
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/01
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/28
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/27
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/26
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/25
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/24
      10.14
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      1.10%
    • 2024/06/21
      10.03
      0.10
      0.99%
    • 2024/06/20
      10.13
      0.08
      0.80%
    • 2024/06/19
      10.05
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      0.40%
    • 2024/06/18
      10.09
      0.10
      1.00%
    • 2024/06/17
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/14
      9.94
      0.19
      1.88%

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