紐約梅隆環球股票投資基金A EUR

2.57歐元0(0.13%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月3.4%
3月5.38%
1年2.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      1.44%
      0.19%
    • 三個月
      5.38%
      1.57%
      3.75%
    • 一年
      2.39%
      2.06%
      1.25%
    • 三年(年度化)
      9.19%
      12.04%
      8.75%
    • 五年(年度化)
      7.84%
      7.03%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      8.24%
      7.91%
      6.09%
    • 年初至今
      9.64%
      8.85%
      8.19%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    合作金庫證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.64%
    基金規模
    413.50百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增長，主要(即以至少三份之二的基金資產)投資一個世界各地公司股票的組合。本基金亦可投資於一個全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.75%
    2. 2.歐元區11.28%
    3. 3.英國10.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.84%
    5. 5.已開發亞洲5.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.83%
    2. 2.金融服務18.41%
    3. 3.健康護理16.15%
    4. 4.工業8.77%
    5. 5.基本物料8.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Apple Inc4.47%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc2.97%
    4. 4.AIA Group Ltd2.93%
    5. 5.Progressive Corp2.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國53.75%
    2. 2.歐元區11.28%
    3. 3.英國10.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.84%
    5. 5.已開發亞洲5.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Apple Inc4.47%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc2.97%
    4. 4.AIA Group Ltd2.93%
    5. 5.Progressive Corp2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.83%
    2. 2.金融服務18.41%
    3. 3.健康護理16.15%
    4. 4.工業8.77%
    5. 5.基本物料8.70%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
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