紐約梅隆環球股票投資基金A EUR

3.01歐元0.03(1.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.08%
3月5.32%
1年15.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      3.01%
      0.15%
    • 三個月
      5.32%
      9.62%
      5.54%
    • 一年
      15.78%
      10.50%
      13.25%
    • 三年(年度化)
      4.84%
      6.68%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      8.66%
      7.47%
      8.52%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      6.81%
      6.48%
    • 年初至今
      14.33%
      6.75%
      9.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.33%
    基金規模
    454.47百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金的目標是達致⾧期資本增⾧,主要(即以至少三分之二的成分基金資產)投資於世界各地公司股票的組 合。該成分基金亦可以最高達三分之㇐的資產投資於㇐個由全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。成分基金可透過滬深港通將其資產淨值最多 10%投資於中國 A 股。此外,該成分基金不會將其資產淨值合計超過 10%投資於集合投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.64%
    2. 2.歐元區13.51%
    3. 3.英國6.32%
    4. 4.已開發亞洲5.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.79%
    2. 2.健康護理16.99%
    3. 3.金融服務15.46%
    4. 4.工業12.29%
    5. 5.周期性消費7.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.NVIDIA Corp4.95%
    3. 3.Apple Inc4.76%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.60%
    5. 5.Amazon.com Inc3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.64%
    2. 2.歐元區13.51%
    3. 3.英國6.32%
    4. 4.已開發亞洲5.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.NVIDIA Corp4.95%
    3. 3.Apple Inc4.76%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.60%
    5. 5.Amazon.com Inc3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.79%
    2. 2.健康護理16.99%
    3. 3.金融服務15.46%
    4. 4.工業12.29%
    5. 5.周期性消費7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -