紐約梅隆環球股票投資基金A EUR

2.38歐元0.01(0.22%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.98%
3月11.34%
1年6.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.98%
      0.08%
      5.86%
    • 三個月
      11.34%
      5.72%
      15.24%
    • 一年
      6.66%
      4.82%
      16.55%
    • 三年(年度化)
      7.39%
      12.65%
      4.83%
    • 五年(年度化)
      7.34%
      9.72%
      5.17%
    • 十年(年度化)
      9.42%
      11.06%
      7.30%
    • 年初至今
      15.63%
      12.97%
      20.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.63%
    基金規模
    418.11百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增長,主要(即以至少三份之二的基金資產)投資一個世界各地公司股票的組合。本基金亦可投資於一個全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.80%
    2. 2.歐元區11.85%
    3. 3.英國11.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.88%
    5. 5.已開發亞洲5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.04%
    2. 2.金融服務17.19%
    3. 3.健康護理15.58%
    4. 4.工業9.68%
    5. 5.電訊服務8.68%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.71%
    2. 2.Microsoft Corp5.07%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.60%
    4. 4.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc3.51%
    5. 5.Amazon.com Inc3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.80%
    2. 2.歐元區11.85%
    3. 3.英國11.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.88%
    5. 5.已開發亞洲5.28%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.71%
    2. 2.Microsoft Corp5.07%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.60%
    4. 4.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc3.51%
    5. 5.Amazon.com Inc3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.04%
    2. 2.金融服務17.19%
    3. 3.健康護理15.58%
    4. 4.工業9.68%
    5. 5.電訊服務8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -