紐約梅隆環球股票投資基金A EUR

3.10歐元0(0.05%)
2025/03/26更新
績效 / 
1月5.98%
3月6.74%
1年5.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.98%
      3.01%
      1.48%
    • 三個月
      6.74%
      9.62%
      1.78%
    • 一年
      5.79%
      10.50%
      7.72%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      6.68%
      6.36%
    • 五年(年度化)
      12.84%
      7.47%
      14.57%
    • 十年(年度化)
      6.92%
      6.81%
      7.00%
    • 年初至今
      5.73%
      6.75%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.73%
    基金規模
    458.38百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金的目標是達致⾧期資本增⾧,主要(即以至少三分之二的成分基金資產)投資於世界各地公司股票的組 合。該成分基金亦可以最高達三分之㇐的資產投資於㇐個由全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。成分基金可透過滬深港通將其資產淨值最多 10%投資於中國 A 股。此外,該成分基金不會將其資產淨值合計超過 10%投資於集合投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.97%
    2. 2.歐元區14.00%
    3. 3.英國8.85%
    4. 4.已開發亞洲5.14%
    5. 5.新興亞洲4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.14%
    2. 2.金融服務21.01%
    3. 3.工業14.42%
    4. 4.健康護理13.04%
    5. 5.周期性消費9.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.70%
    2. 2.NVIDIA Corp4.83%
    3. 3.Amazon.com Inc4.67%
    4. 4.Apple Inc4.65%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.97%
    2. 2.歐元區14.00%
    3. 3.英國8.85%
    4. 4.已開發亞洲5.14%
    5. 5.新興亞洲4.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.70%
    2. 2.NVIDIA Corp4.83%
    3. 3.Amazon.com Inc4.67%
    4. 4.Apple Inc4.65%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.14%
    2. 2.金融服務21.01%
    3. 3.工業14.42%
    4. 4.健康護理13.04%
    5. 5.周期性消費9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -