紐約梅隆環球股票投資基金A EUR

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2024/10/03更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.53%
1年26.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      3.15
      0.00
      0.07%
    • 2024/10/02
      3.15
      0.01
      0.44%
    • 2024/10/01
      3.16
      0.03
      1.07%
    • 2024/09/30
      3.13
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      0.58%
    • 2024/09/27
      3.15
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      0.39%
    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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      0.01
      0.35%
    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/13
      3.07
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      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      3.06
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      1.59%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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