紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.83歐元0(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.33%
1年3.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.78%
      2.00%
    • 三個月
      0.33%
      0.88%
      1.58%
    • 一年
      3.75%
      0.91%
      1.06%
    • 三年(年度化)
      3.39%
      4.24%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      0.36%
      1.99%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      2.32%
      1.86%
      1.11%
    • 年初至今
      1.44%
      4.06%
      4.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    389.01百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.38%3.90%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 213.74%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 213.74%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.5%3.13%
    5. 5.Canada Housing Trust No.1 2.35%2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.38%3.90%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 213.74%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 213.74%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.5%3.13%
    5. 5.Canada Housing Trust No.1 2.35%2.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -