紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.66歐元0(0.14%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.87%
1年4.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      0.44%
      1.39%
    • 三個月
      0.87%
      0.17%
      1.70%
    • 一年
      4.60%
      2.31%
      3.51%
    • 三年(年度化)
      4.87%
      3.91%
      4.47%
    • 五年(年度化)
      0.35%
      0.93%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      0.99%
      0.03%
      0.73%
    • 年初至今
      0.48%
      3.46%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    490.20百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 237.67%
    2. 2.Us 2yr Note (Cbt) Jun236.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%5.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%5.06%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.875%4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      7.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 237.67%
    2. 2.Us 2yr Note (Cbt) Jun236.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%5.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%5.06%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.875%4.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      7.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -