紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.84歐元0.01(0.47%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.82%
1年2.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      0.88%
      0.37%
    • 三個月
      2.82%
      1.31%
      0.10%
    • 一年
      2.91%
      2.63%
      1.36%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      4.23%
      3.72%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      2.34%
      2.00%
    • 十年(年度化)
      2.80%
      2.05%
      1.22%
    • 年初至今
      0.99%
      3.21%
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    404.29百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.38%3.83%
    2. 2.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc3.66%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.5%3.09%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%3.03%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.38%3.83%
    2. 2.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc3.66%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.5%3.09%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%3.03%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%2.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -