紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.69歐元0(0.07%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.23%
1年10.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      4.71%
      7.10%
    • 三個月
      3.23%
      1.36%
      2.69%
    • 一年
      10.08%
      16.82%
      14.86%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      4.47%
      4.29%
    • 五年(年度化)
      0.14%
      1.69%
      2.11%
    • 十年(年度化)
      0.54%
      0.53%
      1.18%
    • 年初至今
      8.81%
      16.70%
      15.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.81%
    基金規模
    393.28百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 224.88%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 224.88%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%4.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%4.33%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.875%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      6.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 224.88%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 224.88%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%4.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%4.33%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.875%3.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      6.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -