紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.78歐元0.01(0.35%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.37%
1年3.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      2.13%
      2.79%
    • 三個月
      1.37%
      0.88%
      1.02%
    • 一年
      3.58%
      14.58%
      15.97%
    • 三年(年度化)
      2.21%
      2.45%
      3.58%
    • 五年(年度化)
      1.13%
      0.47%
      1.48%
    • 十年(年度化)
      0.88%
      0.20%
      0.54%
    • 年初至今
      3.66%
      12.08%
      13.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.66%
    基金規模
    380.01百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes5.17%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%4.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%4.52%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.875%3.33%
    5. 5.Denmark (Kingdom Of) 0.5%3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes5.17%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%4.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%4.52%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.875%3.33%
    5. 5.Denmark (Kingdom Of) 0.5%3.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -