紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.59歐元0(0.15%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.11%
1年6.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      1.20%
      5.21%
    • 三個月
      1.11%
      5.39%
      0.97%
    • 一年
      6.22%
      1.72%
      3.13%
    • 三年(年度化)
      5.47%
      7.33%
      6.33%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      1.64%
      1.07%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      0.66%
      0.86%
    • 年初至今
      3.61%
      3.38%
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    419.52百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 2 Year Treasury Note Dec 2023 Future13.76%
    2. 2.Us 2 Year Treasury Note Dec 2023 Future13.76%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%3.52%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%3.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.79
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.57
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 2 Year Treasury Note Dec 2023 Future13.76%
    2. 2.Us 2 Year Treasury Note Dec 2023 Future13.76%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%3.52%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%3.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%2.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.79
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.57
      -