紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.82歐元0(0.01%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.41%
1年5.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.41%
      0.88%
      1.36%
    • 三個月
      2.41%
      2.28%
      1.13%
    • 一年
      5.54%
      6.87%
      5.83%
    • 三年(年度化)
      3.51%
      4.13%
      2.71%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      4.43%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      2.84%
      2.72%
      1.74%
    • 年初至今
      2.27%
      0.88%
      2.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    488.08百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2002-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%4.59%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.38%3.94%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%3.42%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.5%3.28%
    5. 5.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%4.59%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.38%3.94%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%3.42%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.5%3.28%
    5. 5.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc2.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -