紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.84歐元0.01(0.39%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.81%
1年2.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      1.84
      0.01
      0.39%
    • 2021/09/16
      1.85
      0.00
      0.27%
    • 2021/09/15
      1.85
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/14
      1.84
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/13
      1.85
      0.00
      0.20%
    • 2021/09/10
      1.84
      0.00
      0.22%
    • 2021/09/09
      1.84
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/08
      1.84
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/07
      1.83
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/06
      1.84
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/03
      1.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      1.84
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/01
      1.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/31
      1.84
      0.01
      0.28%
    • 2021/08/30
      1.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      1.85
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/26
      1.85
      0.01
      0.48%
    • 2021/08/25
      1.85
      0.00
      0.24%
    • 2021/08/24
      1.86
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/23
      1.86
      0.01
      0.40%
    • 2021/08/20
      1.86
      0.00
      0.12%
    • 2021/08/19
      1.86
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/18
      1.86
      0.00
      0.24%
    • 2021/08/17
      1.86
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/16
      1.85
      0.00
      0.17%
    • 2021/08/13
      1.85
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/11
      1.85
      0.00
      0.17%
    • 2021/08/10
      1.86
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/09
      1.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/06
      1.85
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價