紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.81歐元0(0.24%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.11%
1年5.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      1.81
      0.00
      0.24%
    • 2021/03/03
      1.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      1.82
      0.01
      0.28%
    • 2021/03/01
      1.81
      0.01
      0.75%
    • 2021/02/26
      1.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/25
      1.80
      0.02
      0.83%
    • 2021/02/22
      1.82
      0.01
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    • 2021/02/19
      1.83
      0.01
      0.47%
    • 2021/02/18
      1.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      1.84
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      0.04%
    • 2021/02/16
      1.84
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    • 2021/02/15
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    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
      1.85
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      1.85
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      0.10%
    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      1.86
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    • 2021/01/19
      1.86
      0.01
      0.33%

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