紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.61歐元0(0.09%)
2024/07/19更新
績效 / 
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3月0.38%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      1.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      1.61
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      0.13%
    • 2024/07/16
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      0.13%
    • 2024/07/15
      1.60
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/12
      1.60
      0.01
      0.43%
    • 2024/07/11
      1.59
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      0.14%
    • 2024/07/10
      1.60
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      1.59
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      0.21%
    • 2024/07/05
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      0.06%
    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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      0.11%
    • 2024/07/02
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      0.29%
    • 2024/07/01
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      0.54%
    • 2024/06/28
      1.61
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      1.60
      0.01
      0.48%
    • 2024/06/26
      1.61
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      0.04%
    • 2024/06/25
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      0.17%
    • 2024/06/24
      1.61
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      0.46%
    • 2024/06/21
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      0.22%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/10
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      0.24%
    • 2024/06/07
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