紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

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2025/07/10更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.86%
1年2.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      1.56
      0.00
      0.15%
    • 2025/07/09
      1.56
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      0.04%
    • 2025/07/08
      1.56
      0.01
      0.40%
    • 2025/07/07
      1.57
      0.00
      0.08%
    • 2025/07/04
      1.56
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      0.01%
    • 2025/07/03
      1.56
      0.01
      0.37%
    • 2025/07/02
      1.57
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      0.05%
    • 2025/07/01
      1.57
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    • 2025/06/30
      1.57
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      0.10%
    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
      1.58
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      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      1.59
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      0.06%
    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/29
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