紐約梅隆環球債券投資基金A EUR

1.78歐元0(0.23%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.99%
1年9.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      1.78
      0.00
      0.23%
    • 2021/05/14
      1.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/13
      1.79
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      0.34%
    • 2021/05/12
      1.79
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    • 2021/05/11
      1.79
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    • 2021/05/10
      1.79
      0.01
      0.34%
    • 2021/05/07
      1.80
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      0.13%
    • 2021/05/06
      1.80
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      0.09%
    • 2021/05/05
      1.80
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      0.06%
    • 2021/05/04
      1.80
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      0.25%
    • 2021/04/30
      1.80
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      0.28%
    • 2021/04/29
      1.79
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      0.26%
    • 2021/04/28
      1.80
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      0.31%
    • 2021/04/27
      1.80
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      0.07%
    • 2021/04/26
      1.80
      0.01
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      1.81
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      0.02%
    • 2021/04/22
      1.81
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    • 2021/04/21
      1.81
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      0.35%
    • 2021/04/20
      1.80
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      0.21%
    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
      1.82
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      1.82
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      0.25%
    • 2021/04/01
      1.82
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    下載歷史報價