NN (L) 能源基金X股美元

902.02美元10.82(1.21%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月17.35%
3月13.83%
1年68.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.14%
      -
      -
    • 一個月
      17.35%
      9.38%
      13.22%
    • 三個月
      13.83%
      1.31%
      11.97%
    • 一年
      68.34%
      69.95%
      68.99%
    • 三年(年度化)
      7.96%
      7.08%
      2.64%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      0.57%
      1.23%
    • 十年(年度化)
      2.91%
      0.91%
      1.33%
    • 年初至今
      37.32%
      34.10%
      37.82%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    37.32%
    基金規模
    134.73百萬截至 2021-10-13
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.94%
    2. 2.歐元區16.16%
    3. 3.英國13.87%
    4. 4.加拿大6.78%
    5. 5.日本2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.03%
    2. 2.工業0.85%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.33%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.89%
    3. 3.BP PLC7.31%
    4. 4.EOG Resources Inc6.31%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC Class A4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      36.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.94%
    2. 2.歐元區16.16%
    3. 3.英國13.87%
    4. 4.加拿大6.78%
    5. 5.日本2.04%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.33%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.89%
    3. 3.BP PLC7.31%
    4. 4.EOG Resources Inc6.31%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC Class A4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.03%
    2. 2.工業0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      36.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -