NN (L) 能源基金X股美元

755.16美元2.41(0.32%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月10.23%
3月1.35%
1年20.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      10.23%
      3.00%
      7.01%
    • 三個月
      1.35%
      8.69%
      2.80%
    • 一年
      20.86%
      40.97%
      29.57%
    • 三年(年度化)
      14.07%
      7.24%
      6.86%
    • 五年(年度化)
      4.78%
      0.55%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      6.41%
      1.51%
      5.36%
    • 年初至今
      15.33%
      32.36%
      17.04%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.33%
    基金規模
    128.46百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.81%
    2. 2.歐元區16.64%
    3. 3.英國13.30%
    4. 4.加拿大6.03%
    5. 5.大洋洲3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.14%
    2. 2.工業0.83%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.69%
    2. 2.Chevron Corp9.51%
    3. 3.BP PLC7.84%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.EOG Resources Inc4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      35.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.81%
    2. 2.歐元區16.64%
    3. 3.英國13.30%
    4. 4.加拿大6.03%
    5. 5.大洋洲3.30%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.69%
    2. 2.Chevron Corp9.51%
    3. 3.BP PLC7.84%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.EOG Resources Inc4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.14%
    2. 2.工業0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      35.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -