NN (L) 能源基金X股美元

1190.27美元11.74(0.98%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.71%
3月7.52%
1年39.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      3.12%
      0.60%
    • 三個月
      7.52%
      12.19%
      5.61%
    • 一年
      39.52%
      57.07%
      31.91%
    • 三年(年度化)
      8.08%
      15.22%
      10.73%
    • 五年(年度化)
      2.46%
      7.35%
      5.00%
    • 十年(年度化)
      0.23%
      3.93%
      0.78%
    • 年初至今
      40.32%
      51.22%
      29.23%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    40.32%
    基金規模
    104.52百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.86%
    2. 2.英國12.91%
    3. 3.歐元區10.80%
    4. 4.大洋洲3.22%
    5. 5.加拿大3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.84%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.63%
    2. 2.Chevron Corp9.58%
    3. 3.ConocoPhillips9.18%
    4. 4.BP PLC8.19%
    5. 5.Phillips 664.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      39.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.86%
    2. 2.英國12.91%
    3. 3.歐元區10.80%
    4. 4.大洋洲3.22%
    5. 5.加拿大3.06%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.63%
    2. 2.Chevron Corp9.58%
    3. 3.ConocoPhillips9.18%
    4. 4.BP PLC8.19%
    5. 5.Phillips 664.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      39.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -