NN (L) 能源基金X股美元

733.91美元3.06(0.42%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月9.12%
3月39.5%
1年24.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      9.12%
      3.71%
      9.03%
    • 三個月
      39.50%
      26.74%
      37.41%
    • 一年
      24.91%
      31.46%
      13.34%
    • 三年(年度化)
      14.29%
      13.69%
      9.60%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      3.10%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      5.94%
      3.47%
      4.88%
    • 年初至今
      11.73%
      31.46%
      10.02%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.73%
    基金規模
    128.51百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.97%
    2. 2.歐元區16.48%
    3. 3.已開發亞洲9.74%
    4. 4.加拿大4.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.28%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.84%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A9.74%
    3. 3.Total SE9.55%
    4. 4.Exxon Mobil Corp7.25%
    5. 5.Williams Companies Inc5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.96
      -
    • 月報酬標準差
      35.3
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.97%
    2. 2.歐元區16.48%
    3. 3.已開發亞洲9.74%
    4. 4.加拿大4.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.19%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.84%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A9.74%
    3. 3.Total SE9.55%
    4. 4.Exxon Mobil Corp7.25%
    5. 5.Williams Companies Inc5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.96
      -
    • 月報酬標準差
      35.3
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -