NN (L) 能源基金X股美元

747.30美元20.98(2.73%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.89%
3月5.12%
1年37.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      2.29%
      0.13%
    • 三個月
      5.12%
      21.78%
      6.37%
    • 一年
      37.49%
      51.18%
      51.17%
    • 三年(年度化)
      13.26%
      6.11%
      7.58%
    • 五年(年度化)
      4.36%
      0.21%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      6.08%
      2.82%
      5.60%
    • 年初至今
      16.96%
      21.78%
      16.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.96%
    基金規模
    126.80百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.60%
    2. 2.歐元區18.34%
    3. 3.英國14.13%
    4. 4.加拿大5.40%
    5. 5.大洋洲4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.54%
    2. 2.工業0.76%
    前五大持股
    1. 1.Total SE9.89%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A9.81%
    3. 3.Chevron Corp9.76%
    4. 4.Exxon Mobil Corp8.62%
    5. 5.Neste Corp4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      36.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.60%
    2. 2.歐元區18.34%
    3. 3.英國14.13%
    4. 4.加拿大5.40%
    5. 5.大洋洲4.41%
    前五大持股
    1. 1.Total SE9.89%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC Class A9.81%
    3. 3.Chevron Corp9.76%
    4. 4.Exxon Mobil Corp8.62%
    5. 5.Neste Corp4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.54%
    2. 2.工業0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      36.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -