高盛全球環境轉型基金X股美元

1385.16美元4.47(0.32%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.37%
3月5.59%
1年23.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      4.37%
      2.63%
    • 三個月
      5.59%
      0.11%
      11.15%
    • 一年
      23.73%
      1.79%
      23.14%
    • 三年(年度化)
      17.96%
      40.93%
      17.18%
    • 五年(年度化)
      6.48%
      6.83%
      8.22%
    • 十年(年度化)
      0.40%
      2.28%
      0.56%
    • 年初至今
      5.39%
      2.23%
      9.37%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.39%
    基金規模
    52.10百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金藉由主要投資(至少三分之二)於全球企業發行的股票和/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成的多元化投資組合以尋求長期資本增值。本子基金尋求投資於具較高環境足跡且正在轉型降低環境足跡之公司。其中,特別是但不限於在以下產業開展業務活動範圍包括:探勘、發電、製造、運輸及消費。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.79%
    2. 2.歐元區13.86%
    3. 3.日本6.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.22%
    5. 5.英國5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.60%
    2. 2.基本物料22.19%
    3. 3.周期性消費15.15%
    4. 4.能源14.59%
    5. 5.公用12.67%
    前五大持股
    1. 1.United Parcel Service Inc Class B5.31%
    2. 2.Honeywell International Inc3.90%
    3. 3.Steel Dynamics Inc3.90%
    4. 4.General Motors Co3.89%
    5. 5.FirstEnergy Corp3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.80
      -
    • 月報酬標準差
      24.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.79%
    2. 2.歐元區13.86%
    3. 3.日本6.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.22%
    5. 5.英國5.13%
    前五大持股
    1. 1.United Parcel Service Inc Class B5.31%
    2. 2.Honeywell International Inc3.90%
    3. 3.Steel Dynamics Inc3.90%
    4. 4.General Motors Co3.89%
    5. 5.FirstEnergy Corp3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.60%
    2. 2.基本物料22.19%
    3. 3.周期性消費15.15%
    4. 4.能源14.59%
    5. 5.公用12.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.80
      -
    • 月報酬標準差
      24.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -