高盛能源基金X股美元

1136.72美元33.7(3.06%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.13%
3月8.09%
1年8.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      10.00%
      1.64%
    • 三個月
      8.09%
      8.13%
      5.49%
    • 一年
      8.81%
      9.68%
      6.85%
    • 三年(年度化)
      19.50%
      24.84%
      22.07%
    • 五年(年度化)
      1.18%
      2.42%
      1.59%
    • 十年(年度化)
      0.92%
      1.77%
      0.45%
    • 年初至今
      7.15%
      9.76%
      4.25%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.15%
    基金規模
    86.27百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.12%
    2. 2.英國12.95%
    3. 3.歐元區11.14%
    4. 4.大洋洲2.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.16%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.88%
    2. 2.Chevron Corp8.74%
    3. 3.BP PLC8.02%
    4. 4.Phillips 666.07%
    5. 5.ConocoPhillips5.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.21
      -
    • 月報酬標準差
      30.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.12%
    2. 2.英國12.95%
    3. 3.歐元區11.14%
    4. 4.大洋洲2.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.36%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.88%
    2. 2.Chevron Corp8.74%
    3. 3.BP PLC8.02%
    4. 4.Phillips 666.07%
    5. 5.ConocoPhillips5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.21
      -
    • 月報酬標準差
      30.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -