NN (L) 能源基金X股美元

1057.85美元26.01(2.52%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月13.61%
3月7.47%
1年20.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      13.61%
      13.32%
      12.41%
    • 三個月
      7.47%
      20.28%
      7.88%
    • 一年
      20.91%
      59.03%
      15.95%
    • 三年(年度化)
      0.99%
      14.01%
      3.52%
    • 五年(年度化)
      1.49%
      8.53%
      3.81%
    • 十年(年度化)
      0.51%
      4.70%
      0.39%
    • 年初至今
      20.45%
      45.88%
      13.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.45%
    基金規模
    112.12百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.04%
    2. 2.英國12.25%
    3. 3.歐元區11.55%
    4. 4.加拿大3.13%
    5. 5.大洋洲2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.28%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.16%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.86%
    3. 3.Shell PLC8.32%
    4. 4.Williams Companies Inc6.41%
    5. 5.TotalEnergies SE5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      37.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.04%
    2. 2.英國12.25%
    3. 3.歐元區11.55%
    4. 4.加拿大3.13%
    5. 5.大洋洲2.99%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.16%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.86%
    3. 3.Shell PLC8.32%
    4. 4.Williams Companies Inc6.41%
    5. 5.TotalEnergies SE5.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      37.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -