NN (L) 能源基金X股美元

755.69美元19.12(2.47%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月2.49%
3月7.59%
1年34.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      755.69
      19.12
      2.47%
    • 2021/09/17
      774.81
      8.48
      1.08%
    • 2021/09/16
      783.29
      7.55
      0.96%
    • 2021/09/15
      790.84
      22.20
      2.89%
    • 2021/09/14
      768.64
      6.74
      0.87%
    • 2021/09/13
      775.38
      19.95
      2.64%
    • 2021/09/10
      755.43
      0.57
      0.08%
    • 2021/09/09
      754.86
      2.13
      0.28%
    • 2021/09/08
      756.99
      7.98
      1.04%
    • 2021/09/07
      764.97
      2.48
      0.32%
    • 2021/09/03
      767.45
      4.13
      0.54%
    • 2021/09/02
      771.58
      15.88
      2.10%
    • 2021/09/01
      755.70
      6.00
      0.79%
    • 2021/08/31
      761.70
      6.28
      0.82%
    • 2021/08/30
      767.98
      5.58
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      773.56
      17.01
      2.25%
    • 2021/08/26
      756.55
      7.78
      1.02%
    • 2021/08/25
      764.33
      3.55
      0.47%
    • 2021/08/24
      760.78
      11.72
      1.57%
    • 2021/08/23
      749.06
      24.12
      3.33%
    • 2021/08/20
      724.94
      1.56
      0.22%
    • 2021/08/19
      723.38
      23.40
      3.13%
    • 2021/08/18
      746.78
      9.23
      1.22%
    • 2021/08/17
      756.01
      4.43
      0.58%
    • 2021/08/16
      760.44
      14.84
      1.91%
    • 2021/08/13
      775.28
      6.45
      0.83%
    • 2021/08/12
      781.73
      0.62
      0.08%
    • 2021/08/11
      782.35
      5.92
      0.76%
    • 2021/08/10
      776.43
      9.19
      1.20%
    • 2021/08/09
      767.24
      9.43
      1.21%

    下載歷史報價