NN (L) 能源基金X股美元

812.07美元26.42(3.15%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.96%
3月3.26%
1年28.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      812.07
      26.42
      3.15%
    • 2021/06/17
      838.49
      26.52
      3.07%
    • 2021/06/16
      865.01
      4.92
      0.57%
    • 2021/06/15
      869.93
      8.63
      1.00%
    • 2021/06/14
      861.30
      1.81
      0.21%
    • 2021/06/11
      859.49
      2.08
      0.24%
    • 2021/06/10
      861.57
      1.58
      0.18%
    • 2021/06/09
      863.15
      3.27
      0.38%
    • 2021/06/08
      866.42
      4.11
      0.48%
    • 2021/06/07
      862.31
      0.87
      0.10%
    • 2021/06/04
      863.18
      4.20
      0.49%
    • 2021/06/03
      858.98
      3.99
      0.47%
    • 2021/06/02
      854.99
      15.22
      1.81%
    • 2021/06/01
      839.77
      24.69
      3.03%
    • 2021/05/28
      815.08
      0.71
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      814.37
      0.71
      0.09%
    • 2021/05/26
      815.08
      5.30
      0.65%
    • 2021/05/25
      809.78
      13.72
      1.67%
    • 2021/05/24
      823.50
      5.72
      0.70%
    • 2021/05/21
      817.78
      1.55
      0.19%
    • 2021/05/20
      816.23
      0.70
      0.09%
    • 2021/05/19
      815.53
      21.57
      2.58%
    • 2021/05/18
      837.10
      9.49
      1.12%
    • 2021/05/17
      846.59
      13.20
      1.58%
    • 2021/05/14
      833.39
      22.84
      2.82%
    • 2021/05/13
      810.55
      9.82
      1.20%
    • 2021/05/12
      820.37
      5.21
      0.64%
    • 2021/05/11
      815.16
      20.10
      2.41%
    • 2021/05/10
      835.26
      3.20
      0.39%
    • 2021/05/07
      832.06
      13.20
      1.61%

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