NN (L) 能源基金X股美元

805.29美元14.1(1.78%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月16.62%
3月19.3%
1年0.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      805.29
      14.10
      1.78%
    • 2021/03/03
      791.19
      8.94
      1.14%
    • 2021/03/02
      782.25
      2.55
      0.33%
    • 2021/03/01
      784.80
      13.38
      1.73%
    • 2021/02/26
      771.42
      19.35
      2.45%
    • 2021/02/25
      790.77
      2.77
      0.35%
    • 2021/02/24
      793.54
      21.22
      2.75%
    • 2021/02/23
      772.32
      12.79
      1.68%
    • 2021/02/22
      759.53
      18.60
      2.51%
    • 2021/02/19
      740.93
      9.89
      1.35%
    • 2021/02/18
      731.04
      15.75
      2.11%
    • 2021/02/17
      746.79
      6.17
      0.83%
    • 2021/02/16
      740.62
      21.02
      2.92%
    • 2021/02/12
      719.60
      9.16
      1.29%
    • 2021/02/11
      710.44
      8.19
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      718.63
      8.85
      1.25%
    • 2021/02/09
      709.78
      4.78
      0.67%
    • 2021/02/08
      714.56
      20.06
      2.89%
    • 2021/02/05
      694.50
      3.89
      0.56%
    • 2021/02/04
      690.61
      0.09
      0.01%
    • 2021/02/03
      690.52
      19.77
      2.95%
    • 2021/02/02
      670.75
      4.25
      0.64%
    • 2021/02/01
      666.50
      0.76
      0.11%
    • 2021/01/29
      667.26
      16.81
      2.46%
    • 2021/01/28
      684.07
      3.27
      0.48%
    • 2021/01/27
      680.80
      10.76
      1.56%
    • 2021/01/26
      691.56
      6.62
      0.95%
    • 2021/01/25
      698.18
      10.24
      1.45%
    • 2021/01/22
      708.42
      6.45
      0.90%
    • 2021/01/21
      714.87
      19.04
      2.59%

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