NN (L) 能源基金X股美元

1227.26美元24.82(1.98%)

2022/12/05更新

績效 /

1月2.73%

3月10.61%

1年47.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
1,227.26
24.82
1.98%
2022/12/02
1,252.08
11.45
0.91%
2022/12/01
1,263.53
0.49
0.04%
2022/11/30
1,263.04
6.19
0.49%
2022/11/29
1,256.85
15.78
1.27%
2022/11/28
1,241.07
27.59
2.18%
2022/11/25
1,268.66
2.81
0.22%
2022/11/23
1,265.85
8.54
0.67%
2022/11/22
1,274.39
48.40
3.95%
2022/11/21
1,225.99
27.95
2.23%
2022/11/18
1,253.94
3.98
0.32%
2022/11/17
1,257.92
5.50
0.44%
2022/11/16
1,263.42
17.90
1.40%
2022/11/15
1,281.32
15.40
1.22%
2022/11/14
1,265.92
5.28
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
1,271.20
33.86
2.74%
2022/11/10
1,237.34
23.90
1.97%
2022/11/09
1,213.44
50.00
3.96%
2022/11/08
1,263.44
5.16
0.41%
2022/11/07
1,268.60
20.23
1.62%
2022/11/04
1,248.37
13.67
1.11%
2022/11/03
1,234.70
15.91
1.31%
2022/11/02
1,218.79
20.50
1.65%
2022/11/01
1,239.29
15.89
1.30%
2022/10/31
1,223.40
5.48
0.45%
2022/10/28
1,217.92
2.38
0.20%
2022/10/27
1,220.30
12.70
1.05%
2022/10/26
1,207.60
15.44
1.30%
2022/10/25
1,192.16
0.73
0.06%
2022/10/24
1,191.43
7.28
0.62%

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