NN (L) 能源基金X股美元

943.70美元20.89(2.17%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月16.93%
3月4.74%
1年31.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      943.70
      20.89
      2.17%
    • 2022/01/20
      964.59
      10.32
      1.06%
    • 2022/01/19
      974.91
      6.23
      0.64%
    • 2022/01/18
      981.14
      3.62
      0.37%
    • 2022/01/14
      977.52
      16.35
      1.70%
    • 2022/01/13
      961.17
      4.60
      0.48%
    • 2022/01/12
      965.77
      15.14
      1.59%
    • 2022/01/10
      926.14
      3.09
      0.33%
    • 2022/01/07
      929.23
      13.36
      1.46%
    • 2022/01/06
      915.87
      10.33
      1.14%
    • 2022/01/05
      905.54
      2.41
      0.27%
    • 2022/01/04
      903.13
      28.67
      3.28%
    • 2022/01/03
      874.46
      17.81
      2.08%
    • 2021/12/31
      856.65
      1.11
      0.13%
    • 2021/12/30
      855.54
      6.53
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      862.07
      3.43
      0.40%
    • 2021/12/28
      865.50
      0.15
      0.02%
    • 2021/12/27
      865.65
      12.10
      1.42%
    • 2021/12/23
      853.55
      2.19
      0.26%
    • 2021/12/22
      851.36
      2.55
      0.30%
    • 2021/12/21
      848.81
      23.85
      2.89%
    • 2021/12/20
      824.96
      10.62
      1.27%
    • 2021/12/17
      835.58
      16.87
      1.98%
    • 2021/12/16
      852.45
      10.91
      1.30%
    • 2021/12/15
      841.54
      6.93
      0.82%
    • 2021/12/14
      848.47
      1.71
      0.20%
    • 2021/12/13
      850.18
      21.40
      2.46%
    • 2021/12/10
      871.58
      3.92
      0.45%
    • 2021/12/09
      867.66
      12.06
      1.37%
    • 2021/12/08
      879.72
      0.06
      0.01%

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