NN (L) 亞洲收益基金X股美元

1050.61美元7.32(0.69%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.84%
3月13.77%
1年25.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.75%
      -
      -
    • 一個月
      6.84%
      4.49%
      4.53%
    • 三個月
      13.77%
      9.00%
      11.77%
    • 一年
      25.02%
      25.03%
      26.26%
    • 三年(年度化)
      0.64%
      2.11%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      3.09%
      2.93%
    • 十年(年度化)
      2.25%
      5.50%
      5.01%
    • 年初至今
      21.45%
      16.28%
      19.35%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.45%
    基金規模
    128.35百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.00%
    2. 2.已開發亞洲37.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.03%
    2. 2.科技25.52%
    3. 3.周期性消費14.29%
    4. 4.工業10.07%
    5. 5.電訊服務5.37%
    前五大持股
    1. 1.Option On Kospi 200 May228.44%
    2. 2.Option On Twse May227.00%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.63%
    4. 4.Option On Kospi 200 May226.37%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd5.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.00%
    2. 2.已開發亞洲37.53%
    前五大持股
    1. 1.Option On Kospi 200 May228.44%
    2. 2.Option On Twse May227.00%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.63%
    4. 4.Option On Kospi 200 May226.37%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd5.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.03%
    2. 2.科技25.52%
    3. 3.周期性消費14.29%
    4. 4.工業10.07%
    5. 5.電訊服務5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -