NN (L) 亞洲收益基金X股美元

1404.33美元8.76(0.62%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月3.11%
3月3.48%
1年16.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      4.18%
      2.61%
    • 三個月
      3.48%
      9.33%
      0.86%
    • 一年
      16.02%
      14.42%
      14.91%
    • 三年(年度化)
      14.37%
      9.19%
      17.65%
    • 五年(年度化)
      9.52%
      10.13%
      11.50%
    • 十年(年度化)
      5.12%
      8.50%
      8.19%
    • 年初至今
      1.51%
      3.53%
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    204.68百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.84%
    2. 2.已開發亞洲45.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.17%
    2. 2.金融服務19.49%
    3. 3.周期性消費15.75%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.電訊服務6.91%
    前五大持股
    1. 1.AUG21 KOSPI2 C @ 433.637.96%
    2. 2.Aug21 Twse C @ 17738.556.58%
    3. 3.SGX Nifty 50 Index Future Aug 215.11%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.04%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.84%
    2. 2.已開發亞洲45.48%
    前五大持股
    1. 1.AUG21 KOSPI2 C @ 433.637.96%
    2. 2.Aug21 Twse C @ 17738.556.58%
    3. 3.SGX Nifty 50 Index Future Aug 215.11%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.04%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.17%
    2. 2.金融服務19.49%
    3. 3.周期性消費15.75%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.電訊服務6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -