NN (L) 亞洲收益基金X股美元

1381.44美元11.68(0.84%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.17%
3月4.86%
1年16.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      0.12%
      5.81%
    • 三個月
      4.86%
      3.60%
      6.57%
    • 一年
      16.71%
      39.64%
      22.17%
    • 三年(年度化)
      9.55%
      12.22%
      10.32%
    • 五年(年度化)
      9.69%
      14.50%
      12.02%
    • 十年(年度化)
      3.35%
      7.04%
      6.14%
    • 年初至今
      0.08%
      6.40%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    223.93百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.10%
    2. 2.已開發亞洲43.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.93%
    2. 2.金融服務20.26%
    3. 3.周期性消費13.82%
    4. 4.電訊服務13.45%
    5. 5.工業9.65%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.05%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.63%
    3. 3.SGX Nifty 50 Index Future June 216.38%
    4. 4.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future June 215.26%
    5. 5.JUN21 KOSPI2 C @ 418.885.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.10%
    2. 2.已開發亞洲43.86%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.05%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.63%
    3. 3.SGX Nifty 50 Index Future June 216.38%
    4. 4.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future June 215.26%
    5. 5.JUN21 KOSPI2 C @ 418.885.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.93%
    2. 2.金融服務20.26%
    3. 3.周期性消費13.82%
    4. 4.電訊服務13.45%
    5. 5.工業9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -