NN (L) 亞洲收益基金X股美元

899.48美元0.77(0.09%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月9.14%
3月10.96%
1年33.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      9.14%
      6.10%
      12.50%
    • 三個月
      10.96%
      18.10%
      7.81%
    • 一年
      33.98%
      33.99%
      25.89%
    • 三年(年度化)
      6.63%
      4.80%
      1.33%
    • 五年(年度化)
      4.01%
      3.34%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      0.15%
      2.41%
      3.47%
    • 年初至今
      33.22%
      32.26%
      25.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    33.22%
    基金規模
    104.36百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.81%
    2. 2.已開發亞洲34.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.02%
    2. 2.科技24.20%
    3. 3.周期性消費15.90%
    4. 4.工業8.91%
    5. 5.電訊服務6.31%
    前五大持股
    1. 1.SEP22 KOSPI2 C @ 312.137.64%
    2. 2.SEP22 KOSPI2 C @ 321.87.60%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.87%
    4. 4.Option On Twse Sep226.70%
    5. 5.SGX FTSE Taiwan Index Future Sept 226.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.81%
    2. 2.已開發亞洲34.24%
    前五大持股
    1. 1.SEP22 KOSPI2 C @ 312.137.64%
    2. 2.SEP22 KOSPI2 C @ 321.87.60%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.87%
    4. 4.Option On Twse Sep226.70%
    5. 5.SGX FTSE Taiwan Index Future Sept 226.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.02%
    2. 2.科技24.20%
    3. 3.周期性消費15.90%
    4. 4.工業8.91%
    5. 5.電訊服務6.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -

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