NN (L) 亞洲收益基金X股美元

1015.28美元14.27(1.43%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月9.77%
3月21.38%
1年21.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      1,015.28
      14.27
      1.43%
    • 2023/01/31
      1,001.01
      15.55
      1.53%
    • 2023/01/30
      1,016.56
      19.04
      1.84%
    • 2023/01/27
      1,035.60
      5.87
      0.57%
    • 2023/01/26
      1,029.73
      17.08
      1.69%
    • 2023/01/20
      1,012.65
      11.29
      1.13%
    • 2023/01/19
      1,001.36
      1.45
      0.15%
    • 2023/01/18
      1,002.81
      4.14
      0.42%
    • 2023/01/17
      998.67
      2.32
      0.23%
    • 2023/01/16
      996.35
      0.39
      0.04%
    • 2023/01/13
      996.74
      12.18
      1.24%
    • 2023/01/12
      984.56
      6.41
      0.65%
    • 2023/01/11
      990.97
      3.54
      0.36%
    • 2023/01/10
      987.43
      4.06
      0.41%
    • 2023/01/09
      983.37
      22.65
      2.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      960.72
      2.96
      0.31%
    • 2023/01/05
      957.76
      6.22
      0.65%
    • 2023/01/04
      951.54
      15.14
      1.62%
    • 2023/01/03
      936.40
      11.49
      1.24%
    • 2022/12/30
      924.91
      7.89
      0.85%
    • 2022/12/29
      932.80
      3.48
      0.37%
    • 2022/12/28
      929.32
      0.03
      0.00%
    • 2022/12/27
      929.35
      7.37
      0.80%
    • 2022/12/23
      921.98
      6.41
      0.69%
    • 2022/12/22
      928.39
      4.41
      0.48%
    • 2022/12/21
      923.98
      0.03
      0.00%
    • 2022/12/20
      923.95
      6.03
      0.65%
    • 2022/12/19
      929.98
      4.19
      0.45%
    • 2022/12/16
      934.17
      2.91
      0.31%
    • 2022/12/15
      937.08
      10.21
      1.08%

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