NN (L) 亞洲收益基金X股美元

1010.18美元12.4(1.21%)

2022/08/19更新

績效 /

1月1.81%

3月7.19%

1年25.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/19
1,010.18
12.40
1.21%
2022/08/18
1,022.58
7.89
0.77%
2022/08/17
1,030.47
0.31
0.03%
2022/08/16
1,030.16
0.94
0.09%
2022/08/15
1,031.10
0.56
0.05%
2022/08/12
1,031.66
3.19
0.31%
2022/08/11
1,034.85
16.30
1.60%
2022/08/10
1,018.55
4.08
0.40%
2022/08/09
1,022.63
5.51
0.54%
2022/08/08
1,028.14
1.81
0.18%
2022/08/05
1,026.33
0.90
0.09%
2022/08/04
1,025.43
9.77
0.96%
2022/08/03
1,015.66
1.37
0.14%
2022/08/02
1,017.03
14.19
1.38%
2022/08/01
1,031.22
3.92
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/29
1,027.30
10.75
1.04%
2022/07/28
1,038.05
4.25
0.41%
2022/07/27
1,042.30
4.04
0.39%
2022/07/26
1,038.26
0.89
0.09%
2022/07/25
1,037.37
3.07
0.30%
2022/07/22
1,040.44
1.34
0.13%
2022/07/21
1,041.78
7.88
0.76%
2022/07/20
1,033.90
1.57
0.15%
2022/07/19
1,035.47
5.92
0.57%
2022/07/18
1,041.39
18.36
1.80%
2022/07/15
1,023.03
0.39
0.04%
2022/07/14
1,023.42
2.76
0.27%
2022/07/13
1,020.66
8.95
0.87%
2022/07/12
1,029.61
9.11
0.88%
2022/07/11
1,038.72
30.16
2.82%

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