NN (L) 亞洲收益基金X股美元

1010.18美元12.4(1.21%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月1.81%
3月7.19%
1年25.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      1,010.18
      12.40
      1.21%
    • 2022/08/18
      1,022.58
      7.89
      0.77%
    • 2022/08/17
      1,030.47
      0.31
      0.03%
    • 2022/08/16
      1,030.16
      0.94
      0.09%
    • 2022/08/15
      1,031.10
      0.56
      0.05%
    • 2022/08/12
      1,031.66
      3.19
      0.31%
    • 2022/08/11
      1,034.85
      16.30
      1.60%
    • 2022/08/10
      1,018.55
      4.08
      0.40%
    • 2022/08/09
      1,022.63
      5.51
      0.54%
    • 2022/08/08
      1,028.14
      1.81
      0.18%
    • 2022/08/05
      1,026.33
      0.90
      0.09%
    • 2022/08/04
      1,025.43
      9.77
      0.96%
    • 2022/08/03
      1,015.66
      1.37
      0.14%
    • 2022/08/02
      1,017.03
      14.19
      1.38%
    • 2022/08/01
      1,031.22
      3.92
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      1,027.30
      10.75
      1.04%
    • 2022/07/28
      1,038.05
      4.25
      0.41%
    • 2022/07/27
      1,042.30
      4.04
      0.39%
    • 2022/07/26
      1,038.26
      0.89
      0.09%
    • 2022/07/25
      1,037.37
      3.07
      0.30%
    • 2022/07/22
      1,040.44
      1.34
      0.13%
    • 2022/07/21
      1,041.78
      7.88
      0.76%
    • 2022/07/20
      1,033.90
      1.57
      0.15%
    • 2022/07/19
      1,035.47
      5.92
      0.57%
    • 2022/07/18
      1,041.39
      18.36
      1.80%
    • 2022/07/15
      1,023.03
      0.39
      0.04%
    • 2022/07/14
      1,023.42
      2.76
      0.27%
    • 2022/07/13
      1,020.66
      8.95
      0.87%
    • 2022/07/12
      1,029.61
      9.11
      0.88%
    • 2022/07/11
      1,038.72
      30.16
      2.82%

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