NN (L) 亞洲收益基金X股美元

1381.44美元11.68(0.84%)

2021/07/30更新

績效 /

1月2.17%

3月4.86%

1年16.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
1,381.44
11.68
0.84%
2021/07/29
1,393.12
35.43
2.61%
2021/07/28
1,357.69
23.52
1.76%
2021/07/27
1,334.17
31.40
2.30%
2021/07/26
1,365.57
42.94
3.05%
2021/07/23
1,408.51
10.00
0.71%
2021/07/22
1,418.51
21.40
1.53%
2021/07/21
1,397.11
6.85
0.49%
2021/07/20
1,390.26
0.25
0.02%
2021/07/19
1,390.01
27.01
1.91%
2021/07/16
1,417.02
7.16
0.50%
2021/07/15
1,424.18
6.54
0.46%
2021/07/14
1,417.64
6.44
0.45%
2021/07/13
1,424.08
17.57
1.25%
2021/07/12
1,406.51
6.96
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
1,399.55
9.91
0.71%
2021/07/08
1,389.64
21.49
1.52%
2021/07/07
1,411.13
4.17
0.30%
2021/07/06
1,406.96
3.96
0.28%
2021/07/05
1,410.92
8.92
0.64%
2021/07/02
1,402.00
11.92
0.84%
2021/07/01
1,413.92
9.41
0.66%
2021/06/30
1,423.33
0.70
0.05%
2021/06/29
1,424.03
0.39
0.03%
2021/06/28
1,423.64
0.66
0.05%
2021/06/25
1,424.30
18.00
1.28%
2021/06/24
1,406.30
5.75
0.41%
2021/06/23
1,400.55
10.88
0.78%
2021/06/22
1,389.67
7.92
0.57%
2021/06/21
1,397.59
5.88
0.42%

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