紐約梅隆環球股票投資基金A USD

3.21美元0.01(0.36%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.09%
3月9.36%
1年20.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.99%
      0.78%
    • 三個月
      9.36%
      16.40%
      10.26%
    • 一年
      20.12%
      15.45%
      16.83%
    • 三年(年度化)
      11.89%
      8.30%
      8.86%
    • 五年(年度化)
      12.38%
      13.36%
      12.37%
    • 十年(年度化)
      7.81%
      9.51%
      7.38%
    • 年初至今
      4.37%
      0.99%
      4.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    119.87百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1988-01-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增長,主要(即以至少三份之二的基金資產)投資一個世界各地公司股票的組合。本基金亦可投資於一個全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.87%
    2. 2.歐元區14.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.99%
    4. 4.已開發亞洲6.30%
    5. 5.日本6.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.63%
    2. 2.健康護理15.23%
    3. 3.金融服務13.46%
    4. 4.周期性消費12.15%
    5. 5.電訊服務11.68%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.22%
    2. 2.Microsoft Corp5.03%
    3. 3.Amazon.com Inc4.44%
    4. 4.Alphabet Inc A4.22%
    5. 5.Samsung SDI Co Ltd3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.87%
    2. 2.歐元區14.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.99%
    4. 4.已開發亞洲6.30%
    5. 5.日本6.08%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.22%
    2. 2.Microsoft Corp5.03%
    3. 3.Amazon.com Inc4.44%
    4. 4.Alphabet Inc A4.22%
    5. 5.Samsung SDI Co Ltd3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.63%
    2. 2.健康護理15.23%
    3. 3.金融服務13.46%
    4. 4.周期性消費12.15%
    5. 5.電訊服務11.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -