紐約梅隆環球股票投資基金A USD

4.31美元0.01(0.21%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.91%
1年8.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      3.01%
      1.58%
    • 三個月
      3.91%
      9.62%
      4.07%
    • 一年
      8.93%
      10.50%
      13.64%
    • 三年(年度化)
      15.10%
      6.68%
      15.37%
    • 五年(年度化)
      7.69%
      7.47%
      9.14%
    • 十年(年度化)
      8.28%
      6.81%
      9.08%
    • 年初至今
      12.80%
      6.75%
      18.32%

    基金總覽

    基金組別
    環球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    542.26百萬截至 2025-10-31
    成立時間
    1988-01-29
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金的目標是達致⾧期資本增⾧,主要(即以至少三分之二的成分基金資產)投資於世界各地公司股票的組合。該成分基金亦可以最高達三分之㇐的資產投資於㇐個由全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。成分基金可透過滬深港通將其資產淨值最多10%投資於中國 A 股。此外,該成分基金不會將其資產淨值合計超過10%投資於集合投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.72%
    2. 2.歐元區16.67%
    3. 3.新興亞洲8.18%
    4. 4.英國7.20%
    5. 5.已開發亞洲4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.15%
    2. 2.金融服務21.97%
    3. 3.工業19.93%
    4. 4.周期性消費9.02%
    5. 5.健康護理8.97%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.79%
    2. 2.Microsoft Corp5.49%
    3. 3.Apple Inc5.24%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.97%
    5. 5.Amazon.com Inc4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.67
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.72%
    2. 2.歐元區16.67%
    3. 3.新興亞洲8.18%
    4. 4.英國7.20%
    5. 5.已開發亞洲4.53%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.79%
    2. 2.Microsoft Corp5.49%
    3. 3.Apple Inc5.24%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.97%
    5. 5.Amazon.com Inc4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.15%
    2. 2.金融服務21.97%
    3. 3.工業19.93%
    4. 4.周期性消費9.02%
    5. 5.健康護理8.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.67
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -