紐約梅隆環球股票投資基金A USD

3.92美元0.02(0.45%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.07%
1年25.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      3.01%
      0.91%
    • 三個月
      3.07%
      9.62%
      4.12%
    • 一年
      25.04%
      10.50%
      20.80%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      6.68%
      4.58%
    • 五年(年度化)
      8.72%
      7.47%
      8.95%
    • 十年(年度化)
      7.64%
      6.81%
      7.55%
    • 年初至今
      21.28%
      6.75%
      16.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.28%
    基金規模
    498.46百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    1988-01-29
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金的目標是達致⾧期資本增⾧,主要(即以至少三分之二的成分基金資產)投資於世界各地公司股票的組 合。該成分基金亦可以最高達三分之㇐的資產投資於㇐個由全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。成分基金可透過滬深港通將其資產淨值最多 10%投資於中國 A 股。此外,該成分基金不會將其資產淨值合計超過 10%投資於集合投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.08%
    2. 2.歐元區13.89%
    3. 3.英國7.42%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.01%
    5. 5.已開發亞洲5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.49%
    2. 2.金融服務18.75%
    3. 3.健康護理16.58%
    4. 4.工業15.68%
    5. 5.周期性消費8.03%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.50%
    2. 2.Apple Inc5.07%
    3. 3.Microsoft Corp4.90%
    4. 4.Amazon.com Inc3.77%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.08%
    2. 2.歐元區13.89%
    3. 3.英國7.42%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.01%
    5. 5.已開發亞洲5.35%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.50%
    2. 2.Apple Inc5.07%
    3. 3.Microsoft Corp4.90%
    4. 4.Amazon.com Inc3.77%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.49%
    2. 2.金融服務18.75%
    3. 3.健康護理16.58%
    4. 4.工業15.68%
    5. 5.周期性消費8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -

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