紐約梅隆環球股票投資基金A USD

3.59美元0.01(0.23%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.5%
3月6.05%
1年18.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      5.50%
      3.01%
      5.57%
    • 三個月
      6.05%
      9.62%
      5.80%
    • 一年
      18.67%
      10.50%
      20.45%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      6.68%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      8.66%
      7.47%
      9.38%
    • 十年(年度化)
      6.80%
      6.81%
      6.78%
    • 年初至今
      11.04%
      6.75%
      8.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.04%
    基金規模
    449.62百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1988-01-29
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金的目標是達致⾧期資本增⾧,主要(即以至少三分之二的成分基金資產)投資於世界各地公司股票的組 合。該成分基金亦可以最高達三分之㇐的資產投資於㇐個由全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。成分基金可透過滬深港通將其資產淨值最多 10%投資於中國 A 股。此外,該成分基金不會將其資產淨值合計超過 10%投資於集合投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.13%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.英國7.63%
    4. 4.新興亞洲4.63%
    5. 5.已開發亞洲4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.79%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.健康護理14.95%
    4. 4.工業11.38%
    5. 5.基本物料6.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.79%
    2. 2.NVIDIA Corp4.67%
    3. 3.Apple Inc4.50%
    4. 4.Amazon.com Inc3.57%
    5. 5.Costco Wholesale Corp3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.13%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.英國7.63%
    4. 4.新興亞洲4.63%
    5. 5.已開發亞洲4.46%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.79%
    2. 2.NVIDIA Corp4.67%
    3. 3.Apple Inc4.50%
    4. 4.Amazon.com Inc3.57%
    5. 5.Costco Wholesale Corp3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.79%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.健康護理14.95%
    4. 4.工業11.38%
    5. 5.基本物料6.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -