紐約梅隆環球股票投資基金A USD

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2024/12/20更新
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3月2.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      3.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      3.79
      0.10
      2.60%
    • 2024/12/18
      3.89
      0.02
      0.42%
    • 2024/12/17
      3.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      3.90
      0.02
      0.43%
    • 2024/12/13
      3.92
      0.02
      0.45%
    • 2024/12/12
      3.94
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      0.66%
    • 2024/12/11
      3.91
      0.02
      0.52%
    • 2024/12/10
      3.93
      0.02
      0.49%
    • 2024/12/09
      3.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      3.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      3.95
      0.03
      0.71%
    • 2024/12/04
      3.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      3.92
      0.02
      0.43%
    • 2024/12/02
      3.90
      0.03
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      3.88
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/27
      3.88
      0.02
      0.49%
    • 2024/11/26
      3.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      3.86
      0.02
      0.54%
    • 2024/11/22
      3.84
      0.03
      0.67%
    • 2024/11/21
      3.82
      0.01
      0.34%
    • 2024/11/20
      3.83
      0.03
      0.80%
    • 2024/11/19
      3.80
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/18
      3.79
      0.05
      1.22%
    • 2024/11/15
      3.84
      0.04
      0.99%
    • 2024/11/14
      3.88
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      0.09%
    • 2024/11/13
      3.87
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      0.61%
    • 2024/11/12
      3.90
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      0.65%
    • 2024/11/08
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      0.31%
    • 2024/11/07
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