紐約梅隆環球股票投資基金A USD

3.96美元0.01(0.22%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.67%
3月8.41%
1年7.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      3.96
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/12
      3.97
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/11
      3.97
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      3.97
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/09
      3.97
      0.03
      0.80%
    • 2025/06/06
      3.94
      0.02
      0.41%
    • 2025/06/05
      3.96
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/04
      3.95
      0.02
      0.43%
    • 2025/06/03
      3.94
      0.01
      0.26%
    • 2025/05/30
      3.93
      0.01
      0.30%
    • 2025/05/29
      3.91
      0.02
      0.40%
    • 2025/05/28
      3.93
      0.04
      1.03%
    • 2025/05/27
      3.89
      0.01
      0.25%
    • 2025/05/23
      3.90
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/22
      3.89
      0.05
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      3.94
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/20
      3.94
      0.02
      0.43%
    • 2025/05/19
      3.93
      0.02
      0.41%
    • 2025/05/16
      3.91
      0.02
      0.63%
    • 2025/05/15
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      0.01
      0.15%
    • 2025/05/14
      3.89
      0.04
      0.96%
    • 2025/05/13
      3.85
      0.06
      1.66%
    • 2025/05/12
      3.79
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/09
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      0.78%
    • 2025/05/08
      3.76
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      0.37%
    • 2025/05/07
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      0.58%
    • 2025/05/06
      3.77
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      0.88%
    • 2025/05/02
      3.74
      0.05
      1.22%
    • 2025/05/01
      3.69
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/30
      3.69
      0.04
      1.12%

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