紐約梅隆環球股票投資基金A USD

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2024/11/20更新
績效 / 
1月2.83%
3月1.18%
1年24.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      3.83
      0.03
      0.80%
    • 2024/11/19
      3.80
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/18
      3.79
      0.05
      1.22%
    • 2024/11/15
      3.84
      0.04
      0.99%
    • 2024/11/14
      3.88
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/13
      3.87
      0.02
      0.61%
    • 2024/11/12
      3.90
      0.03
      0.65%
    • 2024/11/08
      3.92
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/07
      3.91
      0.07
      1.71%
    • 2024/11/06
      3.85
      0.03
      0.71%
    • 2024/11/05
      3.82
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/04
      3.83
      0.02
      0.43%
    • 2024/11/01
      3.81
      0.05
      1.20%
    • 2024/10/31
      3.86
      0.02
      0.57%
    • 2024/10/30
      3.88
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      3.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/25
      3.89
      0.02
      0.49%
    • 2024/10/24
      3.91
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/23
      3.92
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/22
      3.93
      0.02
      0.43%
    • 2024/10/21
      3.95
      0.00
      0.11%
    • 2024/10/18
      3.94
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/17
      3.93
      0.01
      0.22%
    • 2024/10/16
      3.92
      0.03
      0.87%
    • 2024/10/15
      3.95
      0.05
      1.37%
    • 2024/10/11
      3.90
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      0.01%
    • 2024/10/10
      3.90
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      0.62%
    • 2024/10/09
      3.88
      0.03
      0.73%
    • 2024/10/08
      3.85
      0.05
      1.18%
    • 2024/10/07
      3.89
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