紐約梅隆環球股票投資基金A USD

3.11美元0.02(0.71%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月2.98%
3月3.76%
1年21.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      3.11
      0.02
      0.71%
    • 2021/03/05
      3.08
      0.04
      1.26%
    • 2021/03/04
      3.12
      0.05
      1.42%
    • 2021/03/03
      3.17
      0.00
      0.09%
    • 2021/03/02
      3.17
      0.05
      1.58%
    • 2021/03/01
      3.12
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/26
      3.12
      0.09
      2.80%
    • 2021/02/25
      3.21
      0.04
      1.13%
    • 2021/02/24
      3.17
      0.02
      0.49%
    • 2021/02/23
      3.19
      0.02
      0.78%
    • 2021/02/22
      3.21
      0.01
      0.36%
    • 2021/02/19
      3.22
      0.02
      0.62%
    • 2021/02/18
      3.24
      0.02
      0.73%
    • 2021/02/17
      3.26
      0.01
      0.32%
    • 2021/02/16
      3.27
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      3.26
      0.04
      1.29%
    • 2021/02/12
      3.22
      0.01
      0.32%
    • 2021/02/11
      3.21
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/10
      3.21
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/09
      3.20
      0.01
      0.41%
    • 2021/02/08
      3.19
      0.01
      0.21%
    • 2021/02/05
      3.18
      0.04
      1.12%
    • 2021/02/03
      3.13
      0.03
      0.83%
    • 2021/02/02
      3.11
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      1.46%
    • 2021/02/01
      3.06
      0.03
      1.01%
    • 2021/01/29
      3.10
      0.01
      0.26%
    • 2021/01/28
      3.09
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      2.21%
    • 2021/01/27
      3.16
      0.02
      0.50%
    • 2021/01/26
      3.17
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/25
      3.17
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價