紐約梅隆環球股票投資基金A USD

4.26美元0.04(0.97%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.26%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      4.26
      0.04
      0.97%
    • 2025/11/06
      4.31
      0.02
      0.40%
    • 2025/11/05
      4.29
      0.03
      0.60%
    • 2025/11/04
      4.32
      0.01
      0.28%
    • 2025/11/03
      4.33
      0.01
      0.23%
    • 2025/10/31
      4.32
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/30
      4.32
      0.01
      0.26%
    • 2025/10/29
      4.34
      0.01
      0.24%
    • 2025/10/28
      4.33
      0.07
      1.71%
    • 2025/10/24
      4.25
      0.03
      0.67%
    • 2025/10/23
      4.23
      0.02
      0.53%
    • 2025/10/22
      4.25
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/21
      4.25
      0.03
      0.82%
    • 2025/10/20
      4.21
      0.03
      0.67%
    • 2025/10/17
      4.19
      0.04
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/16
      4.23
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/15
      4.22
      0.02
      0.48%
    • 2025/10/14
      4.20
      0.06
      1.50%
    • 2025/10/10
      4.27
      0.02
      0.53%
    • 2025/10/09
      4.29
      0.01
      0.21%
    • 2025/10/08
      4.28
      0.02
      0.35%
    • 2025/10/07
      4.29
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/06
      4.29
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/03
      4.29
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/02
      4.29
      0.02
      0.51%
    • 2025/10/01
      4.26
      0.03
      0.64%
    • 2025/09/30
      4.24
      0.01
      0.33%
    • 2025/09/29
      4.22
      0.05
      1.11%
    • 2025/09/26
      4.18
      0.03
      0.65%
    • 2025/09/25
      4.20
      0.02
      0.46%

    下載歷史報價