紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.01美元0(0.03%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.38%
3月2.13%
1年15.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      7.38%
      4.71%
      6.91%
    • 三個月
      2.13%
      1.36%
      2.06%
    • 一年
      15.66%
      16.82%
      14.79%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      4.47%
      4.19%
    • 五年(年度化)
      2.07%
      1.69%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      0.53%
      1.15%
    • 年初至今
      14.93%
      16.70%
      14.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.93%
    基金規模
    70.41百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 224.88%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 224.88%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%4.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%4.33%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.875%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 224.88%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 224.88%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%4.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%4.33%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.875%3.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -