紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.03美元0.01(0.33%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月2.32%
3月6.55%
1年16.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.32%
      3.21%
      4.26%
    • 三個月
      6.55%
      8.26%
      9.01%
    • 一年
      16.15%
      15.25%
      17.28%
    • 三年(年度化)
      4.29%
      3.22%
      3.99%
    • 五年(年度化)
      1.31%
      0.55%
      1.52%
    • 十年(年度化)
      1.07%
      0.11%
      0.66%
    • 年初至今
      13.78%
      13.91%
      15.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.78%
    基金規模
    379.04百萬截至 2022-07-06
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%4.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.375%4.39%
    3. 3.United States Treasury Notes4.02%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 0.5%3.53%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.875%3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%4.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.375%4.39%
    3. 3.United States Treasury Notes4.02%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 0.5%3.53%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.875%3.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -