紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.47美元0.01(0.32%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.88%
1年4.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      2.47%
      0.88%
      1.10%
    • 三個月
      1.88%
      2.28%
      0.38%
    • 一年
      4.74%
      6.87%
      6.86%
    • 三年(年度化)
      3.18%
      4.13%
      2.84%
    • 五年(年度化)
      2.81%
      4.43%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      2.72%
      1.87%
    • 年初至今
      3.61%
      0.88%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    315.86百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%4.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.38%3.93%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%3.38%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.5%3.36%
    5. 5.Denmark (Kingdom Of) 0.5%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%4.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.38%3.93%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%3.38%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.5%3.36%
    5. 5.Denmark (Kingdom Of) 0.5%2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -