紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.45美元0(0.14%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.91%
1年1.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      0.88%
      0.93%
    • 三個月
      0.91%
      1.31%
      0.35%
    • 一年
      1.82%
      2.63%
      1.65%
    • 三年(年度化)
      3.90%
      4.23%
      3.89%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      2.34%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      0.97%
      2.05%
      1.19%
    • 年初至今
      4.08%
      3.21%
      2.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.08%
    基金規模
    478.15百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.38%4.08%
    2. 2.Japan (Government Of) 0.5%3.07%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%2.98%
    4. 4.Canada Housing Trust No.1 2.35%2.93%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.38%4.08%
    2. 2.Japan (Government Of) 0.5%3.07%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%2.98%
    4. 4.Canada Housing Trust No.1 2.35%2.93%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.85%2.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -