紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.43美元0.01(0.34%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.02%
3月3.42%
1年2.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      1.26%
      0.69%
    • 三個月
      3.42%
      2.39%
      2.11%
    • 一年
      2.35%
      3.95%
      8.81%
    • 三年(年度化)
      3.00%
      3.79%
      3.60%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      2.64%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      1.07%
      2.05%
      1.78%
    • 年初至今
      5.22%
      3.25%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.22%
    基金規模
    568.84百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%4.53%
    2. 2.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc3.83%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.38%3.77%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.21%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.5%3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%4.53%
    2. 2.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc3.83%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.38%3.77%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.21%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.5%3.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -