紐約梅隆環球債券投資基金A USD

1.95美元0.01(0.59%)
2023/12/11更新
績效 / 
1月3.34%
3月1.85%
1年1.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      1.20%
      3.31%
    • 三個月
      1.85%
      5.39%
      2.69%
    • 一年
      1.96%
      1.72%
      1.24%
    • 三年(年度化)
      8.09%
      7.33%
      6.29%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      1.64%
      0.96%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      0.66%
      0.73%
    • 年初至今
      0.41%
      3.38%
      2.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    488.62百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的回報,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 2 Year Treasury Note Dec 2023 Future13.76%
    2. 2.Us 2 Year Treasury Note Dec 2023 Future13.76%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%3.52%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%3.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 2 Year Treasury Note Dec 2023 Future13.76%
    2. 2.Us 2 Year Treasury Note Dec 2023 Future13.76%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%3.52%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%3.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%2.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.39
      -