紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.43美元0(0.1%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.84%
1年2.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      2.43
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/04
      2.42
      0.01
      0.33%
    • 2021/04/30
      2.43
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/29
      2.43
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/28
      2.43
      0.01
      0.42%
    • 2021/04/27
      2.44
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/26
      2.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      2.44
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/22
      2.44
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/21
      2.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      2.44
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/19
      2.44
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      0.21%
    • 2021/04/16
      2.44
      0.01
      0.45%
    • 2021/04/15
      2.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/14
      2.43
      0.01
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      2.42
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/12
      2.42
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    • 2021/04/09
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      0.02%
    • 2021/04/08
      2.42
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      0.00%
    • 2021/04/07
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      0.48%
    • 2021/04/06
      2.41
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      0.36%
    • 2021/04/01
      2.40
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      0.04%
    • 2021/03/31
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      0.04%
    • 2021/03/30
      2.40
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
      2.42
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    • 2021/03/23
      2.42
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      0.11%
    • 2021/03/22
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      0.15%

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