紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.44美元0(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.13%
1年1.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      2.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      2.44
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/21
      2.44
      0.01
      0.31%
    • 2021/07/20
      2.45
      0.01
      0.51%
    • 2021/07/19
      2.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      2.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      2.44
      0.01
      0.35%
    • 2021/07/14
      2.43
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/13
      2.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      2.43
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/09
      2.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      2.44
      0.01
      0.33%
    • 2021/07/07
      2.43
      0.00
      0.20%
    • 2021/07/06
      2.42
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/05
      2.43
      0.01
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      2.42
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/01
      2.42
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      0.14%
    • 2021/06/30
      2.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      2.42
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      0.14%
    • 2021/06/28
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      0.01
      0.24%
    • 2021/06/25
      2.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/24
      2.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      2.42
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      0.07%
    • 2021/06/22
      2.42
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      0.27%
    • 2021/06/21
      2.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      2.43
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      0.18%
    • 2021/06/17
      2.42
      0.02
      0.90%
    • 2021/06/16
      2.44
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      0.03%
    • 2021/06/15
      2.44
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      0.37%
    • 2021/06/14
      2.45
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      0.18%

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