紐約梅隆環球債券投資基金A USD

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2024/11/22更新
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    • 2024/11/22
      1.95
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      0.16%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      1.95
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      0.09%
    • 2024/11/19
      1.96
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    • 2024/11/18
      1.95
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    • 2024/11/15
      1.95
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      1.96
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      1.97
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    • 2024/11/08
      1.97
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      0.68%
    • 2024/11/07
      1.96
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    • 2024/11/06
      1.96
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      0.81%
    • 2024/11/05
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      0.04%
    • 2024/11/04
      1.98
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      1.98
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      0.06%
    • 2024/10/31
      1.98
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    • 2024/10/30
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      0.17%
    • 2024/10/29
      1.98
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      0.59%
    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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