紐約梅隆環球債券投資基金A USD

1.90美元0(0.23%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.2%
3月5.87%
1年20.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      1.90
      0.00
      0.23%
    • 2022/09/29
      1.89
      0.02
      1.16%
    • 2022/09/28
      1.87
      0.02
      0.81%
    • 2022/09/27
      1.89
      0.01
      0.58%
    • 2022/09/26
      1.90
      0.01
      0.72%
    • 2022/09/23
      1.91
      0.02
      1.25%
    • 2022/09/22
      1.94
      0.00
      0.25%
    • 2022/09/21
      1.93
      0.01
      0.50%
    • 2022/09/20
      1.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/19
      1.94
      0.00
      0.07%
    • 2022/09/16
      1.94
      0.00
      0.23%
    • 2022/09/15
      1.95
      0.00
      0.16%
    • 2022/09/14
      1.95
      0.02
      0.93%
    • 2022/09/13
      1.97
      0.00
      0.23%
    • 2022/09/12
      1.96
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      1.96
      0.00
      0.24%
    • 2022/09/08
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      0.02
      0.80%
    • 2022/09/07
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      0.02
      0.96%
    • 2022/09/06
      1.96
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      0.10%
    • 2022/09/05
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      0.02%
    • 2022/09/02
      1.96
      0.01
      0.54%
    • 2022/09/01
      1.98
      0.01
      0.30%
    • 2022/08/31
      1.98
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    • 2022/08/30
      1.99
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    • 2022/08/29
      1.99
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
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    • 2022/08/22
      2.01
      0.01
      0.60%

    下載歷史報價