紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.05美元0(0.19%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.06%
3月9.66%
1年11.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      2.05
      0.00
      0.19%
    • 2023/02/02
      2.04
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      0.92%
    • 2023/02/01
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      0.38%
    • 2023/01/31
      2.02
      0.01
      0.39%
    • 2023/01/30
      2.03
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      0.07%
    • 2023/01/27
      2.03
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    • 2023/01/26
      2.03
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      0.07%
    • 2023/01/25
      2.03
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    • 2023/01/24
      2.03
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      0.11%
    • 2023/01/23
      2.03
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    • 2023/01/20
      2.03
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    • 2023/01/19
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    • 2023/01/18
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    • 2023/01/17
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    • 2023/01/16
      2.03
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      2.03
      0.02
      0.89%
    • 2023/01/12
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    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
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    • 2023/01/06
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    • 2023/01/05
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    • 2023/01/04
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    • 2023/01/03
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    • 2022/12/30
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    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
      1.98
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    • 2022/12/21
      1.99
      0.01
      0.27%

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