紐約梅隆環球債券投資基金A USD

1.94美元0.01(0.52%)
2024/06/13更新
績效 / 
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3月2.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      1.94
      0.01
      0.52%
    • 2024/06/12
      1.93
      0.00
      0.20%
    • 2024/06/11
      1.93
      0.00
      0.17%
    • 2024/06/10
      1.93
      0.02
      1.15%
    • 2024/06/07
      1.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      1.95
      0.01
      0.27%
    • 2024/06/05
      1.95
      0.00
      0.18%
    • 2024/06/04
      1.94
      0.02
      0.80%
    • 2024/05/31
      1.93
      0.00
      0.18%
    • 2024/05/30
      1.92
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/29
      1.93
      0.01
      0.52%
    • 2024/05/28
      1.94
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/27
      1.94
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/24
      1.94
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/23
      1.94
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      1.94
      0.00
      0.16%
    • 2024/05/21
      1.95
      0.00
      0.12%
    • 2024/05/20
      1.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      1.95
      0.01
      0.42%
    • 2024/05/16
      1.96
      0.01
      0.71%
    • 2024/05/15
      1.94
      0.01
      0.31%
    • 2024/05/14
      1.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      1.94
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      0.16%
    • 2024/05/10
      1.94
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    • 2024/05/09
      1.93
      0.01
      0.30%
    • 2024/05/08
      1.94
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      0.15%
    • 2024/05/07
      1.94
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      0.40%
    • 2024/05/03
      1.94
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      0.44%
    • 2024/05/02
      1.93
      0.01
      0.70%
    • 2024/05/01
      1.91
      0.01
      0.49%

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