紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.34美元0(0.17%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.52%
1年7.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      2.34
      0.00
      0.17%
    • 2022/01/21
      2.34
      0.00
      0.09%
    • 2022/01/20
      2.33
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/19
      2.33
      0.01
      0.39%
    • 2022/01/18
      2.34
      0.00
      0.15%
    • 2022/01/17
      2.34
      0.01
      0.51%
    • 2022/01/14
      2.35
      0.00
      0.15%
    • 2022/01/13
      2.35
      0.01
      0.48%
    • 2022/01/12
      2.34
      0.01
      0.25%
    • 2022/01/11
      2.33
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      0.06%
    • 2022/01/10
      2.33
      0.00
      0.09%
    • 2022/01/07
      2.33
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      0.15%
    • 2022/01/06
      2.34
      0.01
      0.33%
    • 2022/01/05
      2.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      2.34
      0.01
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      2.36
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/30
      2.36
      0.00
      0.16%
    • 2021/12/29
      2.36
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/24
      2.36
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      0.20%
    • 2021/12/23
      2.37
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/22
      2.36
      0.01
      0.27%
    • 2021/12/21
      2.37
      0.00
      0.15%
    • 2021/12/20
      2.37
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      0.08%
    • 2021/12/17
      2.38
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    • 2021/12/16
      2.37
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      0.02%
    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
      2.37
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    • 2021/12/10
      2.37
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      0.11%
    • 2021/12/09
      2.37
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      0.09%

    下載歷史報價