紐約梅隆環球債券投資基金A USD

2.44美元0.03(1.02%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.88%
1年4.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      2.44
      0.03
      1.02%
    • 2021/02/25
      2.47
      0.01
      0.32%
    • 2021/02/22
      2.48
      0.01
      0.42%
    • 2021/02/19
      2.49
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/18
      2.49
      0.00
      0.14%
    • 2021/02/17
      2.48
      0.02
      0.81%
    • 2021/02/16
      2.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/15
      2.50
      0.01
      0.26%
    • 2021/02/12
      2.51
      0.00
      0.17%
    • 2021/02/11
      2.52
      0.00
      0.15%
    • 2021/02/10
      2.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      2.51
      0.01
      0.53%
    • 2021/02/08
      2.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      2.50
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/03
      2.51
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      2.51
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/01
      2.52
      0.01
      0.25%
    • 2021/01/29
      2.52
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/28
      2.53
      0.00
      0.19%
    • 2021/01/27
      2.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      2.53
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/25
      2.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      2.53
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      0.26%
    • 2021/01/21
      2.54
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/20
      2.53
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      0.09%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      2.52
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    • 2021/01/15
      2.53
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      0.12%
    • 2021/01/14
      2.53
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      0.22%
    • 2021/01/13
      2.53
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      0.12%

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