駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元

31.50美元0.04(0.13%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.05%
3月2.37%
1年13.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      5.84%
      5.61%
    • 三個月
      2.37%
      8.90%
      1.09%
    • 一年
      13.47%
      24.60%
      24.90%
    • 三年(年度化)
      6.83%
      11.75%
      6.72%
    • 五年(年度化)
      7.25%
      12.59%
      9.29%
    • 十年(年度化)
      8.99%
      14.69%
      12.09%
    • 年初至今
      17.48%
      26.61%
      26.54%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.48%
    基金規模
    7.23百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於有增長潛力的股票,尋求長期的資本增長,本基金主要投資於美國任何規模的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.64%
    2. 2.英國2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.96%
    2. 2.金融服務16.12%
    3. 3.健康護理14.71%
    4. 4.工業12.15%
    5. 5.周期性消費8.73%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.22%
    2. 2.Microsoft Corp6.82%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.94%
    4. 4.Amazon.com Inc3.25%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      21.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.64%
    2. 2.英國2.36%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.22%
    2. 2.Microsoft Corp6.82%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.94%
    4. 4.Amazon.com Inc3.25%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.96%
    2. 2.金融服務16.12%
    3. 3.健康護理14.71%
    4. 4.工業12.15%
    5. 5.周期性消費8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      21.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -