駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元

30.90美元0.06(0.2%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.12%
3月4.05%
1年11.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      1.19%
      0.25%
    • 三個月
      4.05%
      1.15%
      8.06%
    • 一年
      11.51%
      13.34%
      15.97%
    • 三年(年度化)
      19.22%
      12.06%
      16.76%
    • 五年(年度化)
      6.88%
      11.54%
      8.30%
    • 十年(年度化)
      7.70%
      14.26%
      11.09%
    • 年初至今
      4.19%
      7.05%
      7.79%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    7.21百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於有增長潛力的股票,尋求長期的資本增長,本基金主要投資於美國任何規模的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.34%
    2. 2.英國2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.金融服務16.57%
    3. 3.健康護理14.67%
    4. 4.工業12.20%
    5. 5.周期性消費9.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.93%
    2. 2.Apple Inc6.56%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.57%
    4. 4.Amazon.com Inc3.01%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.34%
    2. 2.英國2.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.93%
    2. 2.Apple Inc6.56%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.57%
    4. 4.Amazon.com Inc3.01%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.金融服務16.57%
    3. 3.健康護理14.67%
    4. 4.工業12.20%
    5. 5.周期性消費9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -