駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元

34.80美元0.31(0.9%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.04%
3月5.28%
1年44.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      6.80%
      0.68%
    • 三個月
      5.28%
      8.61%
      1.58%
    • 一年
      44.55%
      51.41%
      48.77%
    • 三年(年度化)
      15.00%
      25.37%
      21.50%
    • 五年(年度化)
      13.85%
      22.88%
      20.16%
    • 十年(年度化)
      9.98%
      17.02%
      14.16%
    • 年初至今
      8.36%
      7.81%
      6.39%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.36%
    基金規模
    9.52百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於有增長潛力的股票,尋求長期的資本增長,本基金主要投資於美國任何規模的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.68%
    2. 2.金融服務15.93%
    3. 3.健康護理13.05%
    4. 4.周期性消費12.54%
    5. 5.電訊服務10.72%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.32%
    2. 2.Microsoft Corp6.23%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.39%
    4. 4.Amazon.com Inc4.06%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.71%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.32%
    2. 2.Microsoft Corp6.23%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.39%
    4. 4.Amazon.com Inc4.06%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.68%
    2. 2.金融服務15.93%
    3. 3.健康護理13.05%
    4. 4.周期性消費12.54%
    5. 5.電訊服務10.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -