駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元

36.34美元0.19(0.53%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.06%
3月4.27%
1年31.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      36.34
      0.19
      0.53%
    • 2021/08/02
      36.15
      0.12
      0.33%
    • 2021/07/30
      36.27
      0.23
      0.63%
    • 2021/07/29
      36.50
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/28
      36.44
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/27
      36.46
      0.20
      0.55%
    • 2021/07/26
      36.66
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/23
      36.59
      0.42
      1.16%
    • 2021/07/22
      36.17
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/21
      36.09
      0.40
      1.12%
    • 2021/07/20
      35.69
      0.60
      1.71%
    • 2021/07/19
      35.09
      0.64
      1.79%
    • 2021/07/16
      35.73
      0.30
      0.83%
    • 2021/07/15
      36.03
      0.13
      0.36%
    • 2021/07/14
      36.16
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      36.21
      0.10
      0.28%
    • 2021/07/12
      36.31
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/09
      36.23
      0.39
      1.09%
    • 2021/07/08
      35.84
      0.36
      0.99%
    • 2021/07/07
      36.20
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/06
      36.12
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/02
      36.17
      0.28
      0.78%
    • 2021/07/01
      35.89
      0.20
      0.56%
    • 2021/06/30
      35.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      35.69
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      0.25%
    • 2021/06/28
      35.60
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/25
      35.56
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      0.45%
    • 2021/06/24
      35.40
      0.20
      0.57%
    • 2021/06/23
      35.20
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/22
      35.22
      0.22
      0.63%

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